Portfel OFE Epoka
W ciągu ubiegłego roku wartość aktywów netto zarządzanych przez OFE Epoka, jednego z najmniejszych funduszy emerytalnych na rynku, wzrosła z 3,1 mln zł do ponad 18 mln zł. Z raportu rocznego przedstawiającego strukturę portfela inwestycyjnego wynika, że wartość środków zaangażowanych na GPW wzrosła z około 390 tys. zł na koniec grudnia 1999 r. do przeszło 8 mln zł na koniec grudnia 2000 r. Procentowo udział akcji w portfelu (łącznie z walorami NFI) wzrósł z 12,4% do blisko 43%.Podobnie jak przed rokiem, najwięcej środków zostało ulokowanych w papierach Kredyt Banku. W ciągu roku zarządzający znacznie jednak zmniejszył dywersyfikację portfela. Na koniec 1999 r. w portfelu znajdowały się walory blisko 60 spółek, z czego najwięcej ? nieco ponad 16 tys. zł (0,5% aktywów) ? było zainwestowanych w Kredyt Banku. Na koniec 2000 roku liczba spółek w portfelu spadła do 25, a wartość największej inwestycji, w papiery Kredyt Banku, wzrosła do ponad 900 tys. zł, co stanowi blisko 5% aktywów. Ponad 890 tys. zł (4,8%) fundusz zainwestował również w walorach Jupitera, przy czym była to jedyna inwestycja Epoki na rynku NFI. Również podobnie jak przed rokiem znaczący udział w aktywach zachowały papiery ComputerLandu. Fundusz zainwestował w tę spółkę blisko 630 tys. zł. Po ponad pół mln zł wynosiły inwestycje w papierach Telekomunikacji Polskiej (2,95%) i Elektrimu (2,71%).Blisko 8,5 mln zł (45,2% aktywów funduszu) zainwestowAnych zostało w papiery skarbowe z czego najwięcej, bo ponad 5,5 mln zł (29,3%), w bony skarbowe jednej emisji, których termin wykupu upływa w lipcu 2001 r. Ponad 900 mln zł (4,9%) ulokowanych było w depozytach bankowych.
A.G.
