– Chcemy nabyć pakiety o wartości nominalnej 600 mln zł od BRE Banku i 450 mln zł od PKO BP – mówi Dariusz Czech, dyrektor generalny Cash Flow.
Obecnie rozpoczyna się proces due diligence w tych instytucjach. – Zaczynamy szczegółowe badanie wierzytelności. Spodziewamy się, że proces zakończy się na przełomie marca i kwietnia i dokonamy zakupu całości lub części tych pakietów– ujawnia szef Cash Flow. Na zakupy chce przeznaczyć 15?mln zł
Cash Flow prowadzi rozmowy z dwoma podmiotami, które miałyby przeprowadzić emisję. Jednym z nich jest Dom Maklerski IDM, który w październiku ubiegłego roku był odpowiedzialny za pierwszą ofertę obligacji o łącznej wartości nominalnej 13,5 mln zł.
Spółka oprócz przedsięwzięć długoterminowych inwestuje w krótkoterminowe pożyczki oraz faktoring. – Obecnie około 3 mln zł z pierwszej emisji obligacji jest ulokowanych w ten sposób – informuje Dariusz Czech. Do końca roku spółka chce zwiększyć wartość portfela wierzytelności, według swojej wyceny, do 200–300 mln zł. Obecnie jest to ok. 100 mln zł. Zarząd się spodziewa lepszych rezultatów za miniony rok. – Oczekujemy najlepszego wyniku w historii spółki – mówi Dariusz Czech. Po trzech kwartałach zysk netto wyniósł 3,8?mln zł, przy przychodach 5,7?mln zł.
