POLENERGIA - formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QS 1 / 2022

(kwartał) (rok)

(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporz¹dzenia w sprawie informacji bie¿¹cych i okresowych)

dla emitentów papierów wartoœciowych prowadz¹cych dzia³alnoœæ wytwórcz¹, budowlan¹, handlow¹ lub us³ugow¹

(rodzaj emitenta)

za 3 kwartał roku obrotowego 2022 obejmujący okres od 2022-01-01 do 2022-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

w walucie zł

data przekazania: 2022-11-23

POLENERGIA SA

(pełna nazwa emitenta)

POLENERGIA Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

00-526 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Krucza 24/26

(ulica) (numer)

022 522 39 00 022 522 31 61

(telefon) (fax)

[email protected] www.polenergia.pl

(e-mail) (www)

5261888932 012693488

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30

dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Przychody ze sprzedaży - ogółem 5 143 130 1 932 520 1 097 079 423 939

Zysk z działalności operacyjnej 163 274 199 919 34 828 43 856

Zysk (strata) brutto 135 678 396 860 28 941 87 060

Zysk (strata) netto 108 003 321 705 23 038 70 573

Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej 108 003 321 801 23 038 70 594

Całkowite dochody za okres 211 841 373 963 45 188 82 037

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 130 161 154 003 27 765 33 784

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -599 172 -118 724 -127 809 -26 045

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 867 628 258 224 185 073 56 647

Przepływy pieniężne netto, razem 398 617 293 503 85 029 64 386

Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 57 309 491 45 443 547 57 309 491 45 443 547

średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 57 309 491 45 443 547 57 309 491 45 443 547

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,88 7,08 0,40 1,55

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,88 7,08 0,40 1,55

Stan na 2022-09-30 Stan na 2021-12-31 Stan na 2022-09-30 Stan na 2021-12-31

Aktywa, razem 8 158 833 5 607 181 1 675 394 1 219 111

Zobowiązania 5 089 224 3 750 089 1 045 058 815 343

Zobowiązania długoterminowe 2 235 755 1 609 033 459 106 349 835

Zobowiązania krótkoterminowe 2 853 469 2 141 056 585 952 465 508

Kapitał własny 3 069 609 1 857 092 630 336 403 768

Kapitał zakładowy 133 604 90 887 27 435 19 761

Liczba akcji (w szt.) 66 802 246 45 443 547 66 802 246 45 443 547

Rozwodniona ilość akcji zwykłych 66 802 246 45 443 547 66 802 246 45 443 547

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 45,95 40,87 9,44 8,89

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 45,95 40,87 9,44 8,89

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartały 2022/ okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartały 2021/ okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartały 2022/ okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartały 2021/ okres od 2021-01-01 do 2021-09-30

dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego

Przychody ze sprzedaży 19 328 14 805 4 123 3 248

Zysk z działalności operacyjnej -27 415 -26 967 -5 848 -5 916

Zysk (strata) brutto 47 378 229 171 10 106 50 273

Zysk (strata) netto 47 083 189 419 10 043 41 553

Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej 47 083 189 419 10 043 41 553

Całkowity dochód za okres 47 083 189 419 10 043 41 553

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -10 021 -44 884 -2 138 -9 846

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -644 624 221 224 -137 504 48 530

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 747 575 -1 712 159 465 -376

Przepływy pieniężne netto, razem 92 930 174 628 19 823 38 308

Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 57 309 491 45 443 547 57 309 491 45 443 547

średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 57 309 491 45 443 547 57 309 491 45 443 547

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,82 4,17 0,18 0,91

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,82 4,17 0,18 0,91

w tys. zł w tys. EUR

Stan na 2022-09-30 Stan na 2021-12-31 Stan na 2022-09-30 Stan na 2021-12-31

Aktywa, razem 2 499 243 1 702 053 513 213 370 060

Zobowiązania 36 618 287 187 7 519 62 440

Zobowiązania długoterminowe 13 331 6 290 2 737 1 368

Zobowiązania krótkoterminowe 23 287 280 897 4 782 61 073

Kapitał własny 2 462 625 1 414 866 505 693 307 620

Kapitał zakładowy 133 604 90 887 27 435 19 761

Liczba akcji (w szt.) 66 802 246 45 443 547 66 802 246 45 443 547

Rozwodniona ilość akcji zwykłych 66 802 246 45 443 547 66 802 246 45 443 547

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 36,86 31,13 7,57 6,77

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 36,86 31,13 7,57 6,77

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Plik Opis

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 roku.pdf Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-11-23 Michał Michalski Prezes Zarządu

2022-11-23 Tomasz Kietliński Wiceprezes Zarządu

2022-11-23 Iwona Sierżęga Członek Zarządu

2022-11-23 Piotr Maciołek Członek Zarządu

2022-11-23 Jarosław Bogacz Członek Zarządu