| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 13 | / | 2022 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2022-06-29 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ANSWEAR.COM S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie Umowy Limitu Kredytowego Wielocelowego z PKO Bank Polski SA | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Answear.com SA (dalej jako: "Spółka") informuje, że w dniu 28 czerwca 2022 r. Spółka zawarła Umowę Limitu Kredytowego Wielocelowego z PKO Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Umowa”), na podstawie której PKO Bank Polski SA udziela Spółce limitu kredytowego wielocelowego w kwocie 53 mln zł (pięćdziesiąt trzy miliony zł) na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Zawarta umowa zastąpiła dotychczas obowiązującą umowę z PKO Bank Polski SA, która pozwalała korzystać Spółce z limitu kredytowego w wysokości 33 mln zł. Zatem Spółka pozyskała dodatkowe 20 mln zł na finansowanie bieżącej działalności. Spółka w ramach podpisanej Umowy ma prawo korzystać z następujących produktów do maksymalnej łącznej wartości 53 mln zł: • Gwarancji bankowych do kwoty 9 mln zł; • Kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 40 mln zł; • Kredytu odnawialnego do kwoty 40 mln zł. Bank udostępnia limit do 27 października 2024 r. Spółka może wykorzystywać kredyt w walutach: PLN, USD, EUR. Zabezpieczenie wierzytelności PKO Bank Polski SA stanowią: 1. weksel in blanco wystawiony przez Spółkę, zaopatrzony w deklarację wekslową Spółki, 2. zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 79,5 mln zł na zapasach tj. towarach handlowych o wartości 60,0 mln zł zlokalizowanych w magazynach Spółki, 3. przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia zapasów, 4. przelew środków pieniężnych na rachunek PKO Bank Polski SA w rozumieniu art. 102 Prawa Bankowego w wysokości 1 mln zł, 5. gwarancja spłaty limitu udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego (dalej jako: „BGK”) w wysokości stanowiącej 80% kwoty kredytu, tj. w kwocie 42,4 mln zł na okres 27 miesięcy, tj. do dnia 27 września 2024 roku, 6. zabezpieczenie na rzecz BGK stanowi weksel in blanco wystawiony przez Spółkę, zaopatrzony w deklarację wekslową Spółki. Spółka dostarczy także do PKO Bank Polski SA oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, w formie aktu notarialnego, do kwoty 90,1 mln zł, z określeniem terminu wystąpienia z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności do dnia 27 września 2027 roku. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ANSWEAR.COM S.A. | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 31-564 | Kraków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Aleja Pokoju | 18 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 12 312 27 27 | ||||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6793080390 | 122515020 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-06-29 | Krzysztof Bajołek | Prezes Zarządu | Krzysztof Bajołek | ||
