FARMACOL - Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną od Emitenta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2017

Data sporządzenia: 2017-04-25

Skrócona nazwa emitenta

FARMACOL

Temat

Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną od Emitenta

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd FARMACOL S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Rzepakowej 2, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000038158, („Emitent”) informuje o zawarciu w dniu 25 kwietnia 2017 r. przez spółkę zależną od Emitenta tj. spółkę Farmacol-Logistyka Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach („Farmacol-Logistyka) umowy kredytowej z Bankiem Millenium S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) w ramach której Bank udostępni Farmacol-Logistyka limit kredytowy w rachunku bieżącym w łącznej kwocie 100.000.000 PLN (sto milionów złotych) na okres do dnia 24 kwietnia 2018 r. z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności. Zabezpieczeniem spłaty kredytu są hipoteka łączna na nieruchomościach należących do podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Farmacol S. A. do kwoty 120.000.000 PLN (sto dwadzieścia milionów złotych), umowa cesji praw wynikających z polis ubezpieczeniowych mających za przedmiot ubezpieczenia opisane powyżej nieruchomości, oraz poręczenie udzielone przez Emitenta oraz spółkę zależną od Emitenta tj. spółkę Farmacol ITB Sp. z o. o. S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu do kwoty 110.000.000 PLN (sto dziesięć milionów złotych) oświadczenia wybranych spółek z Grupy Kapitałowej Farmacol S.A. o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 ust. 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postepowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 101). Poza zapisanymi powyżej warunkami szczegółowymi umowa kredytowa zawarta została na warunkach rynkowych. Pozostałe zapisy nie odbiegają od zapisów powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Umowa kredytu uznana została za znaczącą z uwagi na jej wartość i znaczenie dla Emitenta oraz spółek należących do Grupy Kapitałowej Farmacol S.A. Podstawa prawna przekazania raportu: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FARMACOL SA

(pełna nazwa emitenta)

FARMACOL Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-541 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Rzepakowa 2

(ulica) (numer)

038 208 06 00 038 202 24 97

(telefon) (fax)

[email protected] farmacol.com.pl

(e-mail) (www)

634-00-23-629 273352747

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-04-25 Barbara Kaszowicz Wiceprezes Zarządu

2017-04-25 Ryszard Piekarz Członek Zarządu