BEDZIN - Stanowisko Zarządu Emitenta na zawiadomienia o żądaniu wcześniejszego wykupu obligacji złożone przez dwóch Obligatariuszy Spółki – aktualizacja informacji.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2023

Data sporządzenia: 2023-01-24

Skrócona nazwa emitenta

BEDZIN

Temat

Stanowisko Zarządu Emitenta na zawiadomienia o żądaniu wcześniejszego wykupu obligacji złożone przez dwóch Obligatariuszy Spółki – aktualizacja informacji.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu m.in. do raportów bieżących nr 5/2023 oraz 6/2023, Zarząd spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. („Spółka", „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 24.01.2023 roku Zarząd Spółki skierował do Poznańskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Poznaniu oraz Kujawsko-Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą we Włocławku [dalej łącznie zwani „Obligatariuszami” lub „Bankami”] stanowisko Spółki w odpowiedzi na złożone przez Obligatariuszy zawiadomienia o żądaniu wcześniejszego wykupu Obligacji serii A [dalej także: Obligacje”]. Zgodnie ze stanowiskiem przekazanym ww. Obligatariuszom Spółka nie znajduje podstaw faktycznych oraz prawnych do wykonania żądań zgłoszonych przez Banki. Emitent przypomina, że zgodnie z informacjami przekazanymi do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 31/2022, 32/2022 oraz 33/2022, Banki w formie zawartego porozumienia potwierdziły zgodę na przesunięcie terminu wykupu Obligacji na 10 kwietnia 2023 r. Warunkiem ze strony Banków na przedłużenia tego terminu była rezygnacja ze strony Spółki z Opcji Call, co nastąpiło. Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, że wszystkie z powołanych przez Obligatariuszy w treści żądania okoliczności były im wiadome w momencie zawierania ww. porozumienia i musiały być przez Banki brane pod uwagę przy podjęciu decyzji o przedłużeniu terminu do wykupu Obligacji, a jednocześnie determinowały zgodę Spółki na rezygnację z Opcji Call. Ponadto Zarząd Spółki nie może zgodzić się z oceną Obligatariuszy jakoby rzeczywistym celem emisji obligacji Spółki było „pozyskanie środków na zakup akcji Energetyczne Towarzystwo Finansowo – Leasingowe ENERGO-UTECH S.A. od osób fizycznych – członków organów spółek emitenta”. Połączenie ze spółką Energetyczne Towarzystwo Finansowo – Leasingowe ENERGO-UTECH S.A. nie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Emitenta niemożliwych do przewidzenia w momencie sporządzenia warunków emisji Obligacji. Spółka dotrzymywała każdorazowo kolejnych terminów zapłaty poszczególnych kolejno należnych odsetek, co tylko potwierdza należyte wykonywanie przez Spółkę warunków emisji Obligacji, a tym samym przesądza o nieistnieniu realnego zagrożenia niewykupienia przez Spółkę Obligacji w ustalonym terminie. Co istotniejsze, żądanie wcześniejszego wykupu Obligacji, pomimo uzgodnienia innego terminu wykupu, przy świadomości istnienia w dacie tego uzgodnienia okoliczności, które obecnie miałyby stanowić podstawę do skorzystania z wcześniejszego wykupu Obligacji, stanowi w ocenie Spółki nadużycie przysługującego ww. Bankom prawa podmiotowego (do wcześniejszego wykupu Obligacji), co czyni to żądanie nieskutecznym. Jednocześnie Spółka podtrzymuje wolę rozliczenia Obligacji w uzgodnionym terminie. O kolejnych istotnych zdarzeniach związanych z otrzymanymi zawiadomieniami Spółka będzie informowała w trybie właściwych raportów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BEDZIN Energetyka (ene)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

61-502 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Langiewicza 23

(ulica) (numer)

536 544 490

(telefon) (fax)

[email protected] ecbedzin.pl

(e-mail) (www)

625-000-76-15 271740563

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2023-01-24 Krzysztof Kwiatkowski Prezes Zarządu