KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr27/2022
Data sporządzenia: 2022-11-30
Skrócona nazwa emitenta
RYVU THERAPEUTICS S.A.
Temat
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej rozpoczęcia negocjacji oraz niewiążącego uzgodnienia kluczowych warunków dotyczących potencjalnej współpracy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 4 MAR - zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej.
Treść raportu:
Zarząd Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent", "Spółka") podaje do publicznej wiadomości informację poufną dotyczącą rozpoczęcia negocjacji oraz niewiążącego uzgodnienia kluczowych warunków dotyczących potencjalnej współpracy z BioNTech SE z siedzibą w Moguncji, Niemcy ("BioNTech"), której przekazanie do publicznej wiadomości zostało opóźnione w dniu 4 listopada 2022 r. Treść opóźnionej informacji poufnej: „Zarząd Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent", "Spółka") informuje o rozpoczęciu negocjacji i niewiążącym uzgodnieniu w dniu 4 listopada 2022 r. kluczowych warunków potencjalnej współpracy badawczej z BioNTech SE z siedzibą w Moguncji, Niemcy ("BioNTech"), udzielenia przez Spółkę wyłącznej licencji na rzecz BioNTech ("Współpraca"), a także nabycia przez BioNTech akcji Emitenta ("Inwestycja"). Kluczowe uzgodnienia warunków potencjalnej Współpracy i Inwestycji przedstawiają się następująco: 1) Emitent i BioNTech będą prowadzić współpracę badawczą w zakresie badania i rozwoju małocząsteczkowych związków w ramach rozwoju kilku programów immunoterapii opartych na związkach małocząsteczkowych modulujących aktywność układu odpornościowego ("Związki Wyłączne BioNTech"); 2) Emitent udzieli na rzecz BioNTech wyłącznej licencji na rozwijanie i komercjalizację małocząsteczkowych agonistów STING oraz udzieli BioNTech prawa do uzyskiwania wyłącznych licencji na rozwijanie i komercjalizację Związków Wyłącznych BioNTech, w zamian za jednorazową płatność z góry w wysokości 20 mln EUR; 3) Emitent będzie uprawniony do otrzymania dalszego wynagrodzenia, którego kwota będzie zależała m.in. od wyników badań prowadzonych w ramach Współpracy, wyników komercjalizacji i przychodów ze sprzedaży produktów objętych licencją uzyskaną w ramach Współpracy, łącznie do 876,2 mln EUR. Ponadto, Emitent będzie uprawniony do otrzymania tantiem na poziomie niskiego jednocyfrowego procentu ze sprzedaży produktów zawierających związki objęte Współpracą; 4) Koszty badań prowadzonych w ramach Współpracy pokrywać będzie BioNTech; 5) Ponadto, BioNTech obejmie akcje Emitenta za łączną cenę w wysokości 20 mln EUR, po cenie za jedną akcję w kwocie równej niższej wartości spośród następujących: (1) ostatecznej cenie akcji serii J dla inwestorów instytucjonalnych, ustalonej w procesie budowania księgi popytu, lub (2) kwocie równej 120% średniej ceny akcji Emitenta ważonej wolumenem w okresie od 26 października 2022 r. do dnia poprzedzającego zawarcie umowy określającej wiążące warunki Inwestycji. BioNTech zobowiąże się do niezbywania i nienabywania akcji Emitenta w okresie 12 miesięcy od zamknięcia powyższej transakcji, z zastrzeżeniem przewidzianych wyjątków; 6) Okres Współpracy wyniesie 5 lat, z zastrzeżeniem prawa BioNTech do wypowiedzenia Współpracy z zachowaniem terminu wypowiedzenia; 7) Docelowa struktura Współpracy zostanie ostatecznie ustalona po zakończeniu negocjacji, w szczególności po przeprowadzeniu przez Emitenta badania due diligence; 8) Powyższe uzgodnienia nie są wiążące dla żadnej ze stron, a strony mogą odstąpić od negocjacji w każdym czasie. Zarząd Spółki uznał powyższą informację za istotną ze względu na szeroki zakres potencjalnej Współpracy z jedną z największych i odnoszących największe sukcesy firm biofarmaceutycznych w Europie oraz łączną wartość wynagrodzenia potencjalnie możliwego do uzyskania przez Emitenta na podstawie Współpracy, jak również z uwagi na znaczącą kwotę potencjalnej Inwestycji.” W ocenie Zarządu ujawnienie informacji o rozpoczęciu negocjacji oraz niewiążącym ustaleniu w dniu 4 listopada 2022 r. kluczowych warunków potencjalnej współpracy badawczej z BioNTech w trakcie procesu negocjacyjnego, przed uszczegółowieniem ostatecznych postanowień umów, mogłoby naruszyć uzasadniony interes Spółki i negatywnie wpłynąć na przebieg negocjacji i warunki transakcji, a także, w przypadku braku powodzenia prowadzonych negocjacji, wprowadzić w błąd uczestników rynku. Ponadto, opóźnienie w ujawnieniu informacji, w ocenie Zarządu, nie wprowadziło w błąd opinii publicznej, a Spółka podjęła działania mające na celu ochronę poufności informacji poufnej.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
RYVU THERAPEUTICS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
RYVU THERAPEUTICS S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-348Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Leona Sternbacha2
(ulica)(numer)
+48 12 314 02 00+48 12 297 47 01
(telefon)(fax)
[email protected]ryvu.com/pl
(e-mail)(www)
6792942955120515330
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-11-30Paweł PrzewięźlikowskiPrezes Zarządu
2022-11-30Krzysztof BrzózkaWiceprezes Zarządu