| Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach (“Spółka” lub “Emitent”) przekazuje informacje o zakończeniu subskrypcji zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii B1 wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 1/03.10.2022 z dnia 3 października 2022 r. w ramach III Publicznego Programu Emisji Obligacji, dla którego Dokument Rejestracyjny, Dokument Ofertowy Obligacji Zabezpieczonych oraz Dokument Ofertowy Obligacji Niezabezpieczonych zostały zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 15 lipca 2022 r. (“Obligacje”): 1) data rozpoczęcia subskrypcji: 6 października 2022 r. 2) data zakończenia subskrypcji: 19 października 2022 r. 3) data przydziału Obligacji: 24 października 2022 r. uchwała o warunkowym przydziale pod warunkiem rejestracji Obligacji w depozycie prowadzonym przez KDPW, 28 października 2022 r. rejestracja Obligacji w KDPW 4) liczba Obligacji objętych subskrypcją: 200.000 sztuk, 5) stopa redukcji w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, nie wystąpiła redukcja, 6) liczba Obligacji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 127.792 sztuk, 7) liczba Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 127.792 sztuk, 8) cena, po jakiej Obligacje były obejmowane: 100,00 zł, 9) liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, zapisy na Obligacje złożyło 541 osób, 10) liczba osób, którym przydzielono Obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, Obligacje przydzielono 451 osobom, 11) nazwa / firmy / subemitentów, którzy objęli Obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję: Spółka nie zawarła umów o subemisję, 12) wartości przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby Obligacji i ceny emisyjnej: 12.779.200 zł, 13) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji wyniosły: 549.948,00 zł, w tym koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 496.000,00 zł, b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: nie wystąpiły, c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 31.948,00 zł, d) promocji oferty: 22.000,00 zł 14) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego: 4,30 zł, 15) zobowiązania finansowe z tytułu emisji Obligacji będą wykazywane w zamortyzowanym koszcie przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Poniesione koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz doradztwa związane z emisją Obligacji zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego kosztu, zgodnie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie będą amortyzowane w ciężar rachunku zysków i strat w okresie trwania Obligacji, 16) wszystkie Obligacje zostały objęte za wkłady pieniężne. Emitent informował o emisji Obligacji w raporcie bieżącym nr 36/2022 z dnia 3 października 2022 r., a o warunkowym przydziale Obligacji w raporcie bieżącym nr 39/2022 z dnia 24 października 2022 r. Postawa prawna: art. 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) | |
