| W nawiązaniu do raportu 13/2022 roku z dnia 4 listopada 2022 roku w sprawie Porozumienia inwestycyjnego dotyczącego Noctiluca S.A, którego celem było pozyskanie do grona akcjonariuszy Noctiluca inwestorów, którzy obejmą do 80.000 akcji serii E Spółki w wyniku objęcia przez nich w terminie do dnia 31 marca 2023 roku 80.000 warrantów serii E ("Porozumienie”) zarząd spółki Noctiluca Spółka Akcyjna ("Spółka”, "Emitent”) informuje, że w dniu 24 listopada 2022 r. została przeprowadzona i jednocześnie tego samego dnia zakończona subskrypcja wszystkich 80.000 warrantów subskrypcyjnych imiennych serii E wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 06 listopada 2020 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji serii E i F, emisji warrantów subskrypcyjnych serii E i F, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji i warrantów subskrypcyjnych. 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji warrantów serii E zamiennych na akcje serii E: Data rozpoczęcia subskrypcji: 24 listopada 2022 r. Data zakończenia subskrypcji: 24 listopada 2022 r. 2. Data przydziału warrantów serii E zamiennych na akcje serii E: Przydział warrantów został dokonany w dniu 24.11.2022r. i nastąpił w wyniku realizacji ww. Uchwały Walnego Zgromadzenia. 3. Liczba warrantów objętych subskrypcją: Subskrypcją objęto 80.000 (słownie: osiemdziesiąt tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii E zamiennych na akcje serii E po cenie emisyjnej równiej 84,00 zł za jedną akcję serii E, w ramach realizacji Emisji Warrantów Serii E Spółki zgodnie z wyżej wymienioną Uchwałą Walnego Zgromadzenia. 4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy: Zgodnie z zapisami Porozumienia, do 80.000 warrantów serii E miało zostać objęte przez Rubicon Partners Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz podmioty wskazane przez Rubicon. Przydział wszystkich 80.000 warrantów serii E nastąpił więc bez redukcji. 5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: Zarząd Spółki przydzielił dwóm inwestorom łącznie 80.000 (słownie: osiemdziesiąt tysięcy) sztuk warrantów serii E zamiennych na akcje serii E o wartości nominalnej jednej akcji wynoszącej 0,15 (słownie: piętnaście groszy) po cenie emisyjnej równiej 84,00 zł za jedną akcję serii E. 6. Cena po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane) Zgodnie z wyżej wymienioną Uchwałą Walnego Zgromadzenia warranty były obejmowane nieodpłatnie. 6a) informacji o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących: a) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności: − datę powstania wierzytelności, − przedmiot wierzytelności, − wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny, − opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności, − podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby, b) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne: − przedmiot wkładów niepieniężnych, − wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny, − podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby; Nie dotyczy 7. Liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach; Zapisy na wszystkie 80.000 warrantów serii E złożyło dwóch inwestorów wskazanych zgodnie z zapisami Porozumienia. 8. Liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach; Wszystkie warranty serii E zostały przydzielone dwóm inwestorom. 8a) informacji czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; Inwestorzy nie są podmiotami powiązanymi. 9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta); W emisji warrantów serii E nie uczestniczyli subemitenci. 10. Łącznego określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta. Koszty nie zostały poniesione. Podstawa prawna § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2022-11-24 20:59:37 | Mariusz Jan Bosiak | Prezes Zarządu | |||
| 2022-11-24 20:59:37 | Krzysztof Piotr Czaplicki | Członek Zarządu |
