Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2024
Data sporządzenia: 2024-11-04
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA MODNE ZAKUPY S.A.
Temat
Zawarcie aneksu nr 1 do porozumienia określającego zasady, warunki oraz harmonogram kooperacji stron przy realizacji czynności zmierzających do zwiększenia zaangażowania kapitałowego Emitenta w GMZ.CO sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 3/2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie zawarcia porozumienia określającego zasady, warunki oraz harmonogram kooperacji stron przy realizacji czynności zmierzających do zwiększenia zaangażowania kapitałowego Grupa Modne Zakupy S.A. („Emitent”) w GMZ.CO sp. z o.o. („GMZ.CO”) oraz raportu ESPI nr 9/2022 z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie zawarcia umowy inwestycyjnej z GMZ.CO oraz jej udziałowcami („Umowa inwestycyjna”), Zarząd Emitenta, niniejszym informuje o zawarciu w dniu 4 listopada 2024 r. aneksu nr 1 do porozumienia określającego zasady, warunki oraz harmonogram kooperacji stron przy realizacji czynności zmierzających do zwiększenia zaangażowania kapitałowego Emitenta w GMZ.CO („Porozumienie”).

W związku ze zmianą podmiotową w GMZ.CO, strony postanowiły zmienić treść Porozumienia dotyczącego etapu II inwestycji w ten sposób, że udziałowcy GMZ.CO („Udziałowcy”) niezwłocznie podejmą wszelkie niezbędne czynności, celem uzyskania zgód (w tym zgód korporacyjnych) i oświadczeń, umożliwiających każdemu z Udziałowców objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta. Udziałowcy zobowiązali się zgłosić Emitentowi gotowość przeniesienia posiadanych udziałów w GMZ.CO do Emitenta oraz do objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta („Gotowość Udziałowców”).

Na mocy ww. aneksu do Porozumienia, Emitent zobowiązał się do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w celu podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez wyemitowanie 100.005.669 nowych akcji serii S z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zaoferowaniu objęcia ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta Udziałowcom.
Wartość nominalna wyemitowanych przez Emitenta akcji wynosiła będzie 0,10 zł/każda nowo
wyemitowana akcja, zaś wartość emisyjna tych akcji dla celów transakcji opisanej w Porozumieniu wynosiła będzie 0,20 zł/każda akcja.
Przyjęta dla potrzeb transakcji opisanej w Porozumieniu, wartość emisyjna akcji wyemitowanych
przez Emitenta, odpowiada wartości rynkowej udziałów w GMZ.CO wnoszonych do Emitenta przez Udziałowców. Wartość nabywanych przez Udziałowców akcji Emitenta przyjęta dla celów podatkowych będzie nie wyższa niż wartość wnoszonych przez Udziałowców udziałów także przyjęta dla celów podatkowych.
Akcje w wyemitowane przez Emitenta zaoferowane zostaną do objęcia Udziałowcom (w ramach subskrypcji prywatnej) i pokryte przez tychże Udziałowców udziałami posiadanymi przez nich w GMZ.CO.

Strony przyjęły następujący harmonogram:

1. Zgłoszenie przez Udziałowców Gotowości Udziałowców – w terminie 7 dni od ujawnienia w prowadzonej przez GMZ.CO księdze udziałów/liście wspólników nabycia udziałów przez ostatniego z Udziałowców, w wyniku transakcji zmiany podmiotowej w GMZ.CO.
2. Zwołanie przez Zarząd Emitenta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem
podjęcia uchwał, o których mowa powyżej – w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Emitenta ostatniego zgłoszenia o Gotowości Udziałowców.
3. Przeprowadzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, o którym mowa powyżej - w terminie 45 dni od dnia otrzymania przez Emitenta zgłoszenia o Gotowości Udziałowców z porządkiem obrad obejmującym podjęcie stosownych uchwał niezbędnych do przeprowadzenia etapu II inwestycji.
4. Objęcie akcji w podwyższonym kapitale Emitenta przez Udziałowców oraz zawarcie umów przenoszących przez tychże Udziałowców posiadanych udziałów w GMZ.CO do Emitenta w zamian za ww. akcje – w terminie 14 dni od dnia podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, uchwał niezbędnych do przeprowadzenia etapu II inwestycji.
5. Zgłoszenie przez Emitenta zmian określonych powyżej, w tym uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Emitenta do Krajowego Rejestru Sadowego - w terminie 6 miesięcy od dnia odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta.

Pozostałe warunki Porozumienia i Umowy inwestycyjnej pozostają bez zmian.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-11-04 Piotr Sobiś Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji członka Zarządu