TFI zdecydowało się wycofać z oferty subfundusz Skarbiec Waga, a jego aktywa zostaną przeniesione do Skarbca III Filar. Proces łączenia ma się zakończyć 10 marca. Jak podaje serwis Analizy.pl, Skarbiec Waga to jeden z najdłużej działających funduszy, z ponad 25-letnią historią działalności z bardzo popularnej w latach 2006–2007 grupy funduszy zrównoważonych. Wówczas w najlepszym momencie jego aktywa sięgały 650 mln zł. W kolejnych latach jego aktywa sukcesywnie kurczyły się, a na koniec stycznia tego roku były warte mniej niż 60 mln zł. Jak wynika z danych serwisu Analizy.pl, Skarbiec Waga przez wiele lat nie wyróżniał się specjalnie na tle konkurencji, natomiast ostatnie dwa lata były wyjątkowo nieudane – fundusz kończył je ze stratami i na ostatnim miejscu w swojej grupie.
Skarbiec III Filar jest o niecałe dwa lata młodszy i od początku klasyfikowany jako produkt bezpieczniejszy (współczynnik ryzyka 3 w 7-stopniowej skali) w stosunku do likwidowanego Skarbiec Waga, mimo tego samego benchmarku. W portfelu akcje stanowią mniejszą część, a sam fundusz należy do grupy mieszanych stabilnego wzrostu. Aktywa Skarbca III Filaru sięgają według najświeższych danych 148 mln zł. Na tle konkurencji fundusz ten przez lata wypadał nieźle, ale ostatnie dwa lata także dla niego nie były udane – kończył je na ostatnich miejscach w swojej grupie. Oba subfundusze pobierają taką samą opłatę za zarządzanie, która wynosi 1,95 proc.
Skarbiec z końcem stycznia miał pod zarządzaniem blisko 5 mld zł, na co składało się 35 funduszy oferowanych szeroko oraz siedem produktów dedykowanych. W raporcie opublikowanym miesiąc wcześniej podano, że aktywa pod zarządzaniem Skarbca TFI sięgały 4,78 mld zł.
Od początku roku akcje Skarbca Holdingu zyskały blisko 5 proc. Bardzo udany był styczeń, gdy notowania wspięły się o niemal 15 proc., jednak ostatnie tygodnie przyniosły wyraźną korektę. W ubiegłym roku akcje Skarbca zostały przecenione o 37 proc. paan
