| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 9 | / | 2016 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2016-04-06 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| CASH FLOW S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Znacząca umowa - umowa kompensaty zobowiązań i należności | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Emitent informuje, iż w dniu 5 kwietnia 2016 roku została zawarta znacząca umowa - umowa kompensaty wzajemnej zobowiązań i należności. Umowa została zawarta pomiędzy emitentem a spółką Tradefina SA z siedzibą w Victoria w Republice Seszeli. Przedmiotem umowy jest kompensata wzajemnych zobowiązań i należności jakie obie strony mają wobec siebie. Emitent informuje, iż w dniu 5 kwietnia 2016 roku wpłyneło żądanie od spółki Tradefina SA z siedzibą w Victoria w Republice Seszeli o zamianę posiadanych 15mln warrantów subskrypcyjnych na okaziciela serii D na akcje na okaziciela serii E. Skutkiem żądania było rozczenie emitenta wobec Tradefina SA o zapłatę kwoty 15mln zł. Emitent informuje, iż w dniu 5 kwietnia 2016 roku wpłyneło żądanie od spółki Tradefina SA z siedzibą w Victoria w Republice Seszeli o zapłatę sumy pieniężnej z weksla z wystawienia emitenta, pierwotnie bedącego wekslem niezupełnym zabezpieczającym roszczenie odszkodowawcze z tytułu udzielonego wierzycielom emitenta rzeczowego poręczenia zobowiązań z obligacji, z datą płatności oznaczoną na 5 kwietnia 2016 roku i wypełnionego na kwotę 15mln zł. Skutkiem żądania jest roszczenie Tradefina SA o zapłatę przez emitenta kwoty 15mln zł. Przedmiotem umowy jest umowna zapłata posiadanych przez strony wzajemnych zobowiązań i należności poprzez wzajemną kompensatę. W wyniku zawarcia umowy wzajemne zobowiązania i należności zostają zapłacone do kwoty 15mln zł. Umowa nie zawiera specyficznych warunków, odbiegających od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. W umowie nie zawarto postanowień o karach umownych. W umowie nie zastrzeżono warunków lub terminu. Umowę uznano za znaczącą z powodu kryterium wartości w wysokości 15mln zł, przekraczającej 10% ostatnio publikowanych przez emitenta wartości kapitałów własnych. W opinii emitenta na skutek zawarcia umowy spółka została częściowo oddłużona z pozabilansowych zobowiązań wynikających z udzielonych przez osoby trzecie umów poręczeń rzeczowych. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| CASH FLOW SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| CASH FLOW S.A. | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 41-300 | Dąbrowa Górnicza | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| 3 maja | 11 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| brak | brak | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.cashflow.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 629-21-87-266 | 277463484 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-04-06 | Grzegorz Gniady | Prokurent | |||
