Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Zarząd Spółki Softblue S.A. (dalej „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu EBI nr 2/2024 z dnia 24 stycznia 2024 r., dotyczącego przydziału akcji serii D i informacji podsumowujących subskrypcję.

Korekta wynika z konieczności wskazania w pkt 8a członków zarządu jako podmiotów powiązanych w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Wobec powyższego Emitent wskazuje, że akcje serii D zostały objęte przez trzy osoby fizyczne powiązane z Emitentem, tj. 2 członków zarządu oraz 1 prokurenta.


Treść raportu przed korektą:
Emitent przeprowadził emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D, które zostały wyemitowane w ramach kapitału warunkowego, na podstawie zamiany warrantów subskrypcyjnych serii D. Emitent wydał łącznie 8.000.000 warrantów subskrypcyjnych serii D, przy czym:
- 2.600.000 warrantów subskrypcyjnych serii D zostało objęte nieodpłatnie przez 13 osób fizycznych w dniu 07.09.2020 r.,
- 5.400.000 warrantów subskrypcyjnych serii D zostało objęte nieodpłatnie przez 15 osób fizycznych w dniu 31.07.2023 r. (w tym 5 osób fizycznych, którym złożono ofertę również w dniu 07.09.2020 r.)
W dniu 18.12.2023 r. zamiana warrantów na akcje odbyła się w stosunku do 5.620.000 warrantów posiadanych przez 18 osób fizycznych.
Emisja warrantów subskrypcyjnych oraz emisja akcji zwykłych na okaziciela serii D dokonana została na podstawie uchwał nr 16 i 17 Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2018 r.
Emitent wskazuje, że w dniu 7 września 2020 r. określił cenę emisyjną akcji serii D, a w dniu 19.12.2023 r. dokonał przydziału akcji serii D w stosunku do osób, którym zamienił warranty na akcje.
Jednocześnie Emitent przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 18 grudnia 2023 r., natomiast zamknięcie w dniu 19 grudnia 2023 r.
2. Data przydziału instrumentów finansowych:
19 grudnia 2023 r.
3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
Subskrypcją objętych było 5.620.000 (pięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D.
4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji.
5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
W ramach przeprowadzonej emisji zostało objętych 5.620.000 (pięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D.
6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):
Akcje serii D zostały objęte po cenie emisyjnej równej 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję.
6a) Informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji:
Akcje zwykłe na okaziciela serii D zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym w postaci wpłaty środków pieniężnych.
7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
Na akcje zwykłe na okaziciela serii D zapisy złożyło 18 osób fizycznych.
8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
Akcje zwykłe na okaziciela serii D zostały przydzielone 18 osobom fizycznym.
8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:
Osoby fizyczne, którym przydzielono akcje zwykłe na okaziciela serii D nie są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczna ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Akcje zwykłe na okaziciela serii D nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.
10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
Łączne koszty wyniosły 0,00 zł
Wskazanie wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 0,00 zł
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich – 0,00 zł
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0,00 zł
d) promocja oferty – 0,00 zł.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść raportu po korekcie:
Emitent przeprowadził emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D, które zostały wyemitowane w ramach kapitału warunkowego, na podstawie zamiany warrantów subskrypcyjnych serii D. Emitent wydał łącznie 8.000.000 warrantów subskrypcyjnych serii D, przy czym:
- 2.600.000 warrantów subskrypcyjnych serii D zostało objęte nieodpłatnie przez 13 osób fizycznych w dniu 07.09.2020 r.,
- 5.400.000 warrantów subskrypcyjnych serii D zostało objęte nieodpłatnie przez 15 osób fizycznych w dniu 31.07.2023 r. (w tym 5 osób fizycznych, którym złożono ofertę również w dniu 07.09.2020 r.)
W dniu 18.12.2023 r. zamiana warrantów na akcje odbyła się w stosunku do 5.620.000 warrantów posiadanych przez 18 osób fizycznych.
Emisja warrantów subskrypcyjnych oraz emisja akcji zwykłych na okaziciela serii D dokonana została na podstawie uchwał nr 16 i 17 Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2018 r.
Emitent wskazuje, że w dniu 7 września 2020 r. określił cenę emisyjną akcji serii D, a w dniu 19.12.2023 r. dokonał przydziału akcji serii D w stosunku do osób, którym zamienił warranty na akcje.
Jednocześnie Emitent przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 18 grudnia 2023 r., natomiast zamknięcie w dniu 19 grudnia 2023 r.
2. Data przydziału instrumentów finansowych:
19 grudnia 2023 r.
3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
Subskrypcją objętych było 5.620.000 (pięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D.
4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji.
5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
W ramach przeprowadzonej emisji zostało objętych 5.620.000 (pięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D.
6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):
Akcje serii D zostały objęte po cenie emisyjnej równej 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję.
6a) Informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji:
Akcje zwykłe na okaziciela serii D zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym w postaci wpłaty środków pieniężnych.
7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
Na akcje zwykłe na okaziciela serii D zapisy złożyło 18 osób fizycznych.
8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
Akcje zwykłe na okaziciela serii D zostały przydzielone 18 osobom fizycznym.
8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:
Akcje serii D przydzielono trzem osobom fizycznym powiązanym z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, tj.:
Prezesowi Zarządu – Michałowi Kierul,
Członkowi Zarządu – Wojciechowi Oczkowskiemu,
Prokurentowi – Tomaszowi Kierul.
9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczna ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Akcje zwykłe na okaziciela serii D nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.
10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
Łączne koszty wyniosły 0,00 zł
Wskazanie wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 0,00 zł
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich – 0,00 zł
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0,00 zł
d) promocja oferty – 0,00 zł.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Data
 Imię i Nazwisko
 Stanowisko
 Podpis
2024-08-14 18:55:41 Michał Kierul Prezes Zarządu