Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
- 11_Pozostałe_Informacje_SEKO_S.A._30.09.2024.pdfPozostałe informacje do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za III kwartał 2024 r.
- 11a_SA_Q3_2024_SEKO_SA.pdfSprawozdanie finansowe SEKO S.A. za III kwartał 2024 r. podpisane elektronicznie
- 10_Informacja_dodatkowa_SEKO_S.A._30.09.2024.pdfInformacja dodatkowa do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za III kwartał 2024 r.
STRONA TYTUŁOWA>>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 156 996 | 177 717 | 36 494 | 38 821 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 293 | 8 692 | 998 | 1 899 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 4 623 | 8 763 | 1 075 | 1 914 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 3 899 | 7 215 | 906 | 1 576 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 20 638 | 15 039 | 4 797 | 3 285 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -15 609 | -11 151 | -3 628 | -2 436 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 505 | -4 399 | -815 | -961 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 1 524 | -511 | 354 | -112 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 138 942 | 140 827 | 32 470 | 32 389 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 49 976 | 49 110 | 11 679 | 11 295 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 916 | 7 922 | 2 551 | 1 822 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30 834 | 32 828 | 7 206 | 7 550 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 88 966 | 91 717 | 20 791 | 21 094 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 665 | 665 | 155 | 153 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,59 | 1,08 | 0,14 | 0,24 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,59 | 1,08 | 0,14 | 0,24 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13,38 | 13,79 | 3,13 | 3,17 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13,38 | 13,79 | 3,13 | 3,17 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,00 | 0,33 | 0,23 | 0,07 | ||
| Zasady przeliczania: Pozycje bilansowe - zostały przeliczone według średniego kursu NBP, obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu objętego raportem. Pozycje z rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych - zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego. Kursy przyjęte do przeliczenia: Pozycje bilansowe na dzień 30.09.2024 r. – 4,2791 EUR/PLN Pozycje bilansowe na dzień 31.12.2023 r. – 4,3480 EUR/PLN Pozycje z rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2024 do 30.09.2024 r. – 4,3020 EUR/PLN Pozycje z rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2023 do 30.09.2023 r. – 4,5779 EUR/PLN | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| 11_Pozostałe_Informacje_SEKO_S.A._30.09.2024.pdf 11_Pozostałe_Informacje_SEKO_S.A._30.09.2024.pdf | Pozostałe informacje do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za III kwartał 2024 r. | ||
| 11a_SA_Q3_2024_SEKO_SA.pdf 11a_SA_Q3_2024_SEKO_SA.pdf | Sprawozdanie finansowe SEKO S.A. za III kwartał 2024 r. podpisane elektronicznie | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-11-05 | Tomasz Kustra | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2024-11-05 | Joanna Szymczak | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024 | stan na 2024-06-30 koniec poprz. kwartału / 2024 | stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023 | stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 82 742 | 82 681 | 83 018 | 82 395 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 47 | 29 | 39 | 49 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 72 122 | 72 035 | 72 237 | 71 883 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 6 | 5 | 6 | 6 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 6 | 5 | 6 | 6 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 9 771 | 9 879 | 10 012 | 9 781 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 9 771 | 9 879 | 10 012 | 9 781 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 9 771 | 9 879 | 10 012 | 9 781 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 796 | 733 | 724 | 676 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 780 | 730 | 716 | 653 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 16 | 3 | 8 | 23 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 56 200 | 47 155 | 57 809 | 58 558 | ||
| 1. Zapasy | 17 339 | 13 963 | 13 921 | 20 465 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 25 751 | 19 381 | 42 427 | 28 656 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 25 750 | 19 380 | 42 426 | 28 655 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 12 698 | 13 081 | 1 185 | 9 032 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12 698 | 13 081 | 1 185 | 9 032 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 9 968 | 9 946 | 8 546 | |||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 730 | 3 135 | 1 185 | 486 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 412 | 730 | 276 | 405 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 138 942 | 129 836 | 140 827 | 140 953 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 88 966 | 88 561 | 91 717 | 83 994 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 665 | 665 | 665 | 665 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | 84 402 | 84 402 | 76 114 | 76 114 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 3. Zysk (strata) netto | 3 899 | 3 494 | 14 938 | 7 215 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 49 976 | 41 275 | 49 110 | 56 959 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 2 398 | 2 601 | 2 373 | 2 123 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 704 | 727 | 727 | 682 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 463 | 1 463 | 1 538 | 1 171 | ||
| a) długoterminowa | 376 | 376 | 376 | 273 | ||
| b) krótkoterminowa | 1 087 | 1 087 | 1 162 | 898 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 231 | 411 | 108 | 270 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 231 | 411 | 108 | 270 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 10 916 | 8 324 | 7 922 | 8 943 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 10 916 | 8 324 | 7 922 | 8 943 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 30 834 | 24 456 | 32 828 | 39 821 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 30 560 | 24 182 | 32 810 | 39 609 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 274 | 274 | 18 | 212 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 5 828 | 5 894 | 5 987 | 6 072 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 828 | 5 894 | 5 987 | 6 072 | ||
| a) długoterminowe | 5 572 | 5 635 | 5 712 | 5 784 | ||
| b) krótkoterminowe | 256 | 259 | 275 | 288 | ||
| P a s y w a r a z e m | 138 942 | 129 836 | 140 827 | 140 953 | ||
| Wartość księgowa | 88 966 | 88 561 | 91 717 | 83 994 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 13,38 | 13,32 | 13,79 | 12,63 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 13,38 | 13,32 | 13,79 | 12,63 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024 | stan na 2024-06-30 koniec poprz. kwartału / 2024 | stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023 | stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Inne (z tytułu) | 59 697 | 61 742 | 57 558 | 57 558 | ||
| - hipoteka kaucyjna z tytułu zabezpieczenia otrzymanych kredytów | 26 500 | 26 500 | 26 500 | 26 500 | ||
| - zastawy rejestrowe | 33 197 | 35 242 | 31 058 | 31 058 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 59 697 | 61 742 | 57 558 | 57 558 | ||
| Na dzień 30.09.2024 roku Spółka posiada 7 umów z pracownikami, które zawierają zapisy o odszkodowaniu z tytułu zakazu konkurencji. | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 52 031 | 156 996 | 54 559 | 177 717 | ||
| - od jednostek powiązanych | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 47 624 | 144 103 | 49 269 | 161 836 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 407 | 12 893 | 5 330 | 15 881 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 44 587 | 131 181 | 46 366 | 148 720 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 40 973 | 120 206 | 41 739 | 134 808 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 614 | 10 975 | 4 627 | 13 912 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 7 444 | 25 815 | 8 233 | 28 997 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 5 128 | 14 873 | 4 607 | 15 010 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 247 | 6 480 | 2 182 | 6 371 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 69 | 4 462 | 1 444 | 7 616 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 217 | 425 | 242 | 1 971 | ||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 56 | 142 | ||||
| 2. Dotacje | 67 | 223 | 74 | 228 | ||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 9 | 18 | 21 | |||
| 4. Inne przychody operacyjne | 150 | 193 | 94 | 1 580 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 594 | 380 | 895 | |||
| 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 53 | |||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 23 | 123 | ||||
| 3. Inne koszty operacyjne | 518 | 380 | 772 | |||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 286 | 4 293 | 1 306 | 8 692 | ||
| X. Przychody finansowe | 496 | 1 206 | 309 | 1 200 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 294 | 635 | 291 | 591 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 112 | 315 | 372 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 18 | 15 | ||||
| 4. Inne | 90 | 256 | 222 | |||
| XI. Koszty finansowe | 321 | 876 | 488 | 1 129 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 236 | 715 | 366 | 1 129 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 85 | 161 | 122 | |||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 461 | 4 623 | 1 127 | 8 763 | ||
| XIII. Podatek dochodowy | 56 | 724 | 177 | 1 548 | ||
| a) część bieżąca | 127 | 811 | 278 | 1 463 | ||
| b) część odroczona | -71 | -87 | -101 | 85 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 405 | 3 899 | 950 | 7 215 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 11 622 | 14 791 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,06 | 0,59 | 0,14 | 1,08 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,06 | 0,59 | 0,14 | 1,08 | ||
| Wynik finansowy na jedną akcję wyliczony dla wyniku finansowego zanualizowanego oraz liczby akcji na koniec każdego okresu kształtował się na następującym poziomie: III kwartał 2024 roku - "1,74 zł”; III kwartał 2023 roku - „2,22 zł”. | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | rok 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 88 561 | 91 717 | 78 974 | 78 974 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 88 561 | 91 717 | 78 974 | 78 974 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 665 | 665 | 665 | 665 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 665 | 665 | 665 | 665 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 84 402 | 76 114 | 73 849 | 73 849 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 8 288 | 2 265 | 2 265 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 8 288 | 2 265 | 2 265 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 8 288 | 2 265 | 2 265 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 84 402 | 84 402 | 76 114 | 76 114 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 494 | 14 938 | 4 460 | 4 460 | ||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 494 | 14 938 | 4 460 | 4 460 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 494 | 14 938 | 4 460 | 4 460 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 14 938 | 4 460 | 4 460 | |||
| - podział zysku – przekazanie na kapitał zapasowy | 8 288 | 2 265 | 2 265 | |||
| - podział zysku – wypłata dywidendy | 6 650 | 2 195 | 2 195 | |||
| 3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 494 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 494 | |||||
| 4. Wynik netto | 405 | 3 899 | 14 938 | 7 215 | ||
| a) zysk netto | 405 | 3 899 | 14 938 | 7 215 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 88 966 | 88 966 | 91 717 | 83 994 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 88 966 | 88 966 | 84 269 | 83 994 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 405 | 3 899 | 950 | 7 215 | ||
| II. Korekty razem | -1 913 | 16 739 | 4 140 | 7 824 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 1 926 | 5 608 | 1 734 | 5 096 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -1 | -15 | 15 | 29 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 267 | 756 | 314 | 1 152 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -401 | -881 | -343 | -1 072 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -202 | 25 | 197 | 93 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3 376 | -3 418 | -3 636 | -4 510 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | -6 369 | 16 677 | -3 098 | 11 269 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5 970 | -1 742 | 8 895 | -3 925 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 188 | -432 | 80 | -293 | ||
| 10. Inne korekty | 85 | 161 | -18 | -15 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 508 | 20 638 | 5 090 | 15 039 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 10 288 | 32 644 | 385 | 23 612 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 25 | 98 | 254 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 10 288 | 32 619 | 287 | 23 358 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 10 288 | 32 619 | 287 | 23 358 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 10 288 | 32 000 | 22 800 | |||
| - wykup obligacji przez emitentów | 10 000 | 32 000 | 22 800 | |||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 288 | 619 | 287 | 558 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 12 492 | 48 253 | 8 662 | 34 763 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 538 | 6 293 | 4 376 | 7 954 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 9 888 | 41 573 | 3 800 | 24 885 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 9 888 | 41 573 | 3 800 | 24 885 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 9 888 | 41 573 | 3 800 | 24 885 | ||
| - zakup obligacji | 9 888 | 41 573 | 3 800 | 24 885 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | 66 | 387 | 486 | 1 924 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 204 | -15 609 | -8 277 | -11 151 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 4 997 | 7 852 | 3 875 | 2 984 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 4 997 | 7 788 | 3 875 | 2 984 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 64 | |||||
| II. Wydatki | 1 713 | 11 357 | 3 471 | 7 383 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 6 650 | 2 195 | 2 195 | |||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 2. Spłaty kredytów i pożyczek | 1 372 | 3 856 | 952 | 3 998 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 74 | 95 | 10 | 38 | ||
| 4. Odsetki | 267 | 756 | 314 | 1 152 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 3 284 | -3 505 | 404 | -4 399 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -428 | 1 524 | -2 783 | -511 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -405 | 1 546 | -2 794 | -536 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 23 | 22 | -11 | -25 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3 134 | 1 183 | 3 264 | 992 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 706 | 2 706 | 481 | 481 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 283 | 283 | 215 | 215 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| 10_Informacja_dodatkowa_SEKO_S.A._30.09.2024.pdf 10_Informacja_dodatkowa_SEKO_S.A._30.09.2024.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za III kwartał 2024 r. | ||
20241105_065754_1336215655_10_Informacja_dodatkowa_SEKO_S.A._30.09.2024.pdf
20241105_065754_1336215655_11a_SA_Q3_2024_SEKO_SA.pdf
20241105_065754_1336215655_11_Pozostale_Informacje_SEKO_S.A._30.09.2024.pdf
