1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ
5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
8. BILANS
9. POZYCJE POZABILANSOWE
10. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
11. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
12. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
13. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW BĘDĄCYCH ASI
14. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
- OŚWIADCZENIE ZARZĄDU KRAKCHEMIA S.a.pdfOświadczenie Zarządu
- Sprawozdanie z działalnosci KRAKCHEMIA SA za I półrocze 2024.pdfSprawozdanie z działalności I półrocze 2024
- Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2024.pdfSprawozdanie finansowe I pólrocze 2024
STRONA TYTUŁOWA>>>
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
półrocze / 2024 | półrocze / 2023 | półrocze / 2024 | półrocze / 2023 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 26 377 | 49 826 | 6 119 | 10 801 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 424 | -45 460 | -562 | -9 855 | ||
III. Zysk (strata) brutto | -5 744 | -61 080 | -1 332 | -13 241 | ||
IV. Zysk (strata) netto | -5 704 | -61 064 | -1 323 | -13 237 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 070 | 1 025 | -248 | 222 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 50 | 34 | 12 | 7 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 183 | -704 | -274 | -153 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -2 203 | 355 | -511 | 77 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 887 | 23 685 | 4 843 | 5 447 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 74 536 | 71 630 | 17 282 | 16 474 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 728 | 880 | 169 | 202 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 914 | 7 949 | 1 835 | 7 949 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | -53 649 | -47 945 | -12 439 | -11 027 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 000 | 9 000 | 2 087 | 2 022 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,63 | -7,58 | -0,15 | -1,67 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | -5,96 | -5,33 | -1,38 | -1,23 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Pozycje od I do VIII (z rachunku zysków lub strat oraz przepływów pieniężnych) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za 6 miesięcy 2024 roku wyniósł: 1 EUR=4,3109 PLN, a za 6 miesięcy 2023 roku wyniósł: 1 EUR=4,6130 PLN. | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
Plik | Opis |
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
Plik | Opis | ||
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU KRAKCHEMIA S.a.pdf OŚWIADCZENIE ZARZĄDU KRAKCHEMIA S.a.pdf | Oświadczenie Zarządu |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2024-09-26 | ANDRZEJ ZDEBSKI | PREZES ZARZĄDU | |||
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
Plik | Opis | ||
Sprawozdanie z działalnosci KRAKCHEMIA SA za I półrocze 2024.pdf Sprawozdanie z działalnosci KRAKCHEMIA SA za I półrocze 2024.pdf | Sprawozdanie z działalności I półrocze 2024 |
BILANS | ||||||
Noty | w tys. | zł | ||||
półrocze / 2024 | 2023 | półrocze / 2023 | ||||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 7 747 | 8 186 | 8 993 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 381 | 484 | 587 | |||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 3 823 | 4 168 | 4 573 | |||
Należności długoterminowe | ||||||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
3. Inwestycje długoterminowe | 3 433 | 3 423 | 3 722 | |||
3.1. Nieruchomości | 3 255 | 3 255 | 3 598 | |||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
3.2. Długoterminowe aktywa finansowe | 178 | 168 | 124 | |||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
a) w pozostałych jednostkach | 178 | 168 | 124 | |||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 110 | 111 | 111 | |||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 110 | 111 | 111 | |||
II. Aktywa obrotowe | 13 140 | 15 499 | 19 139 | |||
1. Zapasy | 3 782 | 4 394 | 3 462 | |||
2. Należności krótkoterminowe | 8 666 | 8 311 | 11 699 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Od pozostałych jednostek | 8 666 | 8 311 | 11 699 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 427 | 2 631 | 3 682 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 427 | 2 631 | 3 682 | |||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 427 | 2 631 | 3 682 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 265 | 163 | 296 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
Akcje (udziały) własne | ||||||
A k t y w a r a z e m | 20 887 | 23 685 | 28 132 | |||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | -53 649 | -47 945 | -41 031 | |||
1. Kapitał zakładowy | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |||
2. Kapitał zapasowy | 9 846 | 9 846 | 9 846 | |||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 4 121 | |||||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -66 792 | 1 469 | -2 934 | |||
5. Zysk (strata) netto | -5 704 | -68 261 | -61 064 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 74 536 | 71 630 | 69 163 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 65 886 | 62 754 | 59 491 | |||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 532 | 572 | 615 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 486 | 434 | 460 | |||
a) długoterminowa | 486 | 434 | 460 | |||
krótkoterminowa | ||||||
1.3. Pozostałe rezerwy | 64 868 | 61 748 | 58 416 | |||
a) długoterminowe | 58 416 | |||||
b) krótkoterminowe | 64 868 | 61 748 | ||||
2. Zobowiązania długoterminowe | 728 | 880 | 1 037 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 728 | 880 | 1 037 | |||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 7 914 | 7 949 | 8 631 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
3.1. Wobec pozostałych jednostek | 7 901 | 7 945 | 8 626 | |||
3.2. Fundusze specjalne | 12 | 5 | 6 | |||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 8 | 46 | 4 | |||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8 | 46 | 4 | |||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 8 | 46 | 4 | |||
P a s y w a r a z e m | 20 887 | 23 685 | 28 132 | |||
Wartość księgowa | -53 649 | -47 945 | -41 031 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -5,96 | -5,33 | -4,56 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
Noty | w tys. | zł | ||||
półrocze / 2024 | 2023 | półrocze / 2023 | ||||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych z tytułu | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Zobowiązania warunkowe | ||||||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Inne (z tytułu) | ||||||
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | ||||||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
Noty | w tys. | zł | |||
półrocze / 2024 | półrocze / 2023 | ||||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 26 377 | 49 826 | |||
od jednostek powiązanych | |||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów | |||||
1. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 26 377 | 49 826 | |||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -22 489 | -46 552 | |||
jednostkom powiązanym | |||||
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | |||||
1. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -22 849 | -46 522 | |||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 528 | 3 274 | |||
IV. Koszty sprzedaży | -2 771 | -3 304 | |||
V. Koszty ogólnego zarządu | -3 002 | -2 899 | |||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -2 244 | -2 929 | |||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 486 | 2 196 | |||
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 8 | ||||
Dotacje | |||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | |||||
2. Inne przychody operacyjne | 486 | 2 188 | |||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 666 | 44 727 | |||
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1 | ||||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 527 | 1 177 | |||
3. Inne koszty operacyjne | 92 | 43 550 | |||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 424 | -45 460 | |||
X. Przychody finansowe | 183 | 100 | |||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
od jednostek powiązanych, w tym: | |||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
od pozostałych jednostek, w tym: | |||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
1. Odsetki, w tym: | 35 | 44 | |||
od jednostek powiązanych | |||||
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
w jednostkach powiązanych | |||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
2. Inne | 148 | 56 | |||
XI. Koszty finansowe | 3 503 | 15 720 | |||
1. Odsetki w tym: | 3 334 | 15 551 | |||
dla jednostek powiązanych | |||||
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
w jednostkach powiązanych | |||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
2. Inne | 169 | 169 | |||
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
XII. Zysk (strata) brutto | -5 744 | -61 080 | |||
XIII. Podatek dochodowy | -40 | -16 | |||
część bieżąca | |||||
a) część odroczona | -40 | -16 | |||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
XIV. Zysk (strata) netto | -5 704 | -61 064 | |||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | |||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | |||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | |||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | |||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | |||||
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
w tys. | zł | ||||
półrocze / 2024 | 2023 | półrocze / 2023 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | -47 945 | 20 004 | 20 004 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
korekty błędów | |||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -47 945 | 20 004 | 20 004 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 9 000 | 9 000 | 9 000 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
emisji akcji (wydania udziałów) | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
umorzenia akcji (udziałów) | |||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 000 | 9 000 | 9 000 | ||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 9 846 | 20 388 | 20 388 | ||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | -10 542 | -10 542 | |||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
z podziału zysku (ustawowo) | |||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | |||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 10 542 | 10 542 | |||
- pokrycia straty | 10 542 | 10 542 | |||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 9 846 | 9 846 | 9 846 | ||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | -311 | 4 092 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 311 | 29 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 311 | 29 | |||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
zbycia środków trwałych | |||||
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4 121 | ||||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 20 389 | ||||
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 294 | 294 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | -294 | -294 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 294 | 294 | |||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | |||||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -66 792 | -9 368 | -13 771 | ||
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 469 | 1 469 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
korekty błędów | |||||
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 469 | 1 469 | |||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 469 | ||||
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 68 261 | 10 837 | 13 771 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
korekty błędów | |||||
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 68 261 | 10 837 | 13 771 | ||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 68 261 | 10 837 | 10 837 | ||
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -68 261 | 2 934 | |||
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -66 792 | 1 469 | -2 934 | ||
6. Wynik netto | -5 704 | -68 261 | -61 064 | ||
zysk netto | |||||
a) strata netto | 5 704 | 68 261 | 61 064 | ||
odpisy z zysku | |||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -53 649 | -47 945 | -41 031 | ||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | |||||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
w tys. | zł | |||
półrocze / 2024 | półrocze / 2023 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
(metoda bezpośrednia) | ||||
Wpływy | ||||
Sprzedaż | ||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
Wydatki | ||||
Dostawy i usługi | ||||
Wynagrodzenia netto | ||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
Inne wydatki operacyjne | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
(metoda pośrednia) | ||||
I. Zysk (strata) netto | -5 704 | -61 064 | ||
II. Korekty razem | 4 634 | 62 089 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
1. Amortyzacja | 547 | 554 | ||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 206 | 265 | ||
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||
3. Zmiana stanu rezerw | 3 172 | 58 419 | ||
4. Zmiana stanu zapasów | 613 | 3 682 | ||
5. Zmiana stanu należności | -354 | -2 651 | ||
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 639 | 1 704 | ||
7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -140 | 140 | ||
8. Inne korekty | -49 | -24 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 070 | 1 025 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
I. Wpływy | 50 | 34 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 41 | 9 | ||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
2. Z aktywów finansowych, w tym: | 9 | 26 | ||
w jednostkach powiązanych | ||||
zbycie aktywów finansowych | ||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
odsetki | ||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
w pozostałych jednostkach | ||||
zbycie aktywów finansowych | ||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
- odsetki | 9 | 26 | ||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||
Wydatki | ||||
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
w jednostkach powiązanych | ||||
nabycie aktywów finansowych | ||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
w pozostałych jednostkach | ||||
nabycie aktywów finansowych | ||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||
II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 50 | 34 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
I. Wpływy | 600 | |||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
1. Kredyty i pożyczki | 600 | |||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
Inne wpływy finansowe | ||||
II. Wydatki | 1 183 | 1 304 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
1. Spłaty kredytów i pożyczek | 569 | 549 | ||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 378 | 473 | ||
3. Odsetki | 183 | 249 | ||
4. Inne wydatki finansowe | 54 | 33 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 183 | -704 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 203 | 355 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
E. Środki pieniężne na początek okresu | 2 631 | 3 327 | ||
F. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 427 | 3 682 | ||
o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności |
DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI | |||
W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych | |||
Plik | Opis |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
Plik | Opis | ||
Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2024.pdf Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2024.pdf | Sprawozdanie finansowe I pólrocze 2024 |