SEKO SPÓŁKA AKCYJNA - SA-Q 1/2023: formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA

Spis załączników:

1. 11_pozostale_informacje_SEKO_SA_31.03.2023.pdf Pozostałe informacje do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za I kwartał 2023 r.
   
2. 11a_SA_Q1_2023_SEKO_SA.pdf Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2023 r. podpisane elektronicznie
   
3. 10_informacja_dodatkowa_SEKO_SA_31.03.2023.pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za I kwartał 2023 r.
   

STRONA TYTUŁOWA>>>

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2023

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2023 obejmujący okres od 2023-01-01 do 2023-03-31

data przekazania: 2023-05-05

SEKO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SEKO S.A. Artykuły spożywcze

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

89-620 Chojnice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zakładowa 3

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.sekosa.pl

(e-mail) (www)

5860102990 190601172

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 70 834 48 168 15 069 10 365

II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 992 -961 1 488 -207

III. Zysk (strata) brutto 6 986 -1 001 1 486 -215

IV. Zysk (strata) netto 5 712 -859 1 215 -185

V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 653 2 674 2 054 575

VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 336 -5 566 -1 774 -1 198

VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -283 16 -60 3

VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 034 -2 876 220 -619

IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 149 371 141 351 31 948 30 139

X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 64 685 62 377 13 835 13 300

XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 826 12 287 2 315 2 620

XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 45 491 41 760 9 730 8 904

XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 84 686 78 974 18 113 16 839

XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 665 665 142 142

XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 650 000 6 650 000 6 650 000 6 650 000

XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,86 -0,13 0,18 -0,03

XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,86 -0,13 0,18 -0,03

XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 12,73 11,88 2,72 2,53

XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 12,73 11,88 2,72 2,53

XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

11_pozostale_informacje_SEKO_SA_31.03.2023.pdf11_pozostale_informacje_SEKO_SA_31.03.2023.pdf Pozostałe informacje do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za I kwartał 2023 r.

11a_SA_Q1_2023_SEKO_SA.pdf11a_SA_Q1_2023_SEKO_SA.pdf Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2023 r. podpisane elektronicznie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2023-05-05 Kazimierz Kustra Prezes Zarządu

2023-05-05 Joanna Szymczak Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022

AKTYWA

I. Aktywa trwałe 75 353 74 373 68 973

1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 75 89 133

wartość firmy

2. Rzeczowe aktywa trwałe 68 702 67 481 68 146

3. Należności długoterminowe 6 6 7

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

3.1. Od pozostałych jednostek 6 6 7

4. Inwestycje długoterminowe 5 914 6 049

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

4.1. Długoterminowe aktywa finansowe 5 914 6 049

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności

udziały lub akcje w innych jednostkach

a) w pozostałych jednostkach 5 914 6 049

Inne inwestycje długoterminowe

5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 656 748 687

5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 622 706 681

5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 34 42 6

II. Aktywa obrotowe 74 018 66 978 61 464

1. Zapasy 17 877 15 955 16 939

2. Należności krótkoterminowe 37 304 39 925 25 907

2.1. Od jednostek powiązanych 1 1

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale

2.2. Od pozostałych jednostek 37 303 39 924 25 907

3. Inwestycje krótkoterminowe 17 979 10 829 17 844

3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 17 979 10 829 17 844

w jednostkach powiązanych

a) w pozostałych jednostkach 15 928 9 806 4 940

b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 051 1 023 12 904

Inne inwestycje krótkoterminowe

4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 858 269 774

Należne wpłaty na kapitał zakładowy

Akcje (udziały) własne

A k t y w a r a z e m 149 371 141 351 130 437

PASYWA

I. Kapitał własny 84 686 78 974 73 655

1. Kapitał zakładowy 665 665 665

2. Kapitał zapasowy 73 849 73 849 73 627

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe

3. Zysk (strata) z lat ubiegłych 4 460 222

4. Zysk (strata) netto 5 712 4 460 -859

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 64 685 62 377 56 782

1. Rezerwy na zobowiązania 2 144 2 029 2 128

1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 684 650 659

1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 232 1 231 1 187

a) długoterminowa 273 273 263

b) krótkoterminowa 959 958 924

1.3. Pozostałe rezerwy 228 148 282

długoterminowe

a) krótkoterminowe 228 148 282

2. Zobowiązania długoterminowe 10 826 12 287 15 256

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

2.1. Wobec pozostałych jednostek 10 826 12 287 15 256

3. Zobowiązania krótkoterminowe 45 491 41 760 32 862

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

3.1. Wobec pozostałych jednostek 45 278 41 734 32 646

3.2. Fundusze specjalne 213 26 216

4. Rozliczenia międzyokresowe 6 224 6 301 6 536

Ujemna wartość firmy

4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 6 224 6 301 6 536

a) długoterminowe 5 921 6 000 6 224

b) krótkoterminowe 303 301 312

P a s y w a r a z e m 149 371 141 351 130 437

Wartość księgowa 84 686 78 974 73 655

Liczba akcji (w szt.) 6 650 000 6 650 000 6 650 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 12,73 11,88 11,08

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 6 650 000 6 650 000 6 650 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 12,73 11,88 11,08

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

1. Inne (z tytułu) 64 458 64 458 66 649

- hipoteka kaucyjna z tytułu zabezpieczenia otrzymanych kredytów i pożyczek 26 500 26 500 26 500

- zastawy rejestrowe 37 958 37 958 40 149

Pozycje pozabilansowe, razem 64 458 64 458 66 649

Na dzień 31.03.3023 roku Spółka posiada 7 umów z pracownikami, które zawierają zapisy o odszkodowaniu z tytułu zakazu konkurencji.

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 kwartały narastająco / okres od do

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 70 834 48 168

- od jednostek powiązanych 1 1

1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 65 568 43 759

2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 5 266 4 409

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 57 571 42 585

jednostkom powiązanym

1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 52 888 38 771

2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 4 683 3 814

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 13 263 5 583

IV. Koszty sprzedaży 5 330 4 439

V. Koszty ogólnego zarządu 2 046 1 928

VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 5 887 -784

VII. Pozostałe przychody operacyjne 1 483 220

1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 18

2. Dotacje 77 80

3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 51

4. Inne przychody operacyjne 1 406 71

VIII. Pozostałe koszty operacyjne 378 397

1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 33

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

2. Inne koszty operacyjne 345 397

IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 992 -961

X. Przychody finansowe 399 186

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

od pozostałych jednostek, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

1. Odsetki, w tym: 245 35

od jednostek powiązanych

2. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 33

w jednostkach powiązanych

3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 46

4. Inne 75 151

XI. Koszty finansowe 405 226

1. Odsetki w tym: 405 226

dla jednostek powiązanych

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

XII. Zysk (strata) brutto 6 986 -1 001

XIII. Podatek dochodowy 1 274 -142

a) część bieżąca 1 155

b) część odroczona 119 -142

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

XIV. Zysk (strata) netto 5 712 -859

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 11 031 -1 709

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 650 000 6 650 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,86 -0,13

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 650 000 6 650 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,86 -0,13

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą wyliczony dla zysku zanualizowanego oraz liczby akcji na koniec każdego okresu kształtował się na następującym poziomie: I kwartał 2022 - minus (-) 0,13 zł; I kwartał 2023 - (+) 0,86 zł.

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31

I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 78 974 74 514 74 514

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 78 974 74 514 74 514

1. Kapitał zakładowy na początek okresu 665 665 665

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 665 665 665

2. Kapitał zapasowy na początek okresu 73 849 73 627 73 627

2.1. Zmiany kapitału zapasowego 222

a) zwiększenia (z tytułu) 222

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 222

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 73 849 73 849 73 627

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4 460 222 222

3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4 460 222 222

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 4 460 222 222

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

a) zmniejszenia (z tytułu) 222

- podział zysku - przekazanie na kapitał zapasowy 222

3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 4 460 222

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 4 460 222

4. Wynik netto 5 712 4 460 -859

a) zysk netto 5 712 4 460

b) strata netto 859

odpisy z zysku

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 84 686 78 974 73 655

III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 82 491 76 779 73 655

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 kwartały narastająco / okres od do

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

I. Zysk (strata) netto 5 712 -859

II. Korekty razem 3 941 3 533

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

1. Amortyzacja 1 650 1 723

2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -101

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 259 216

4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -18

5. Zmiana stanu rezerw 115 155

6. Zmiana stanu zapasów -1 922 -3 170

7. Zmiana stanu należności 2 621 4 357

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 939 1 035

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -574 -765

10. Inne korekty -46

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 9 653 2 674

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy 7 042 115

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 20 115

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

2. Z aktywów finansowych, w tym: 7 022

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

a) w pozostałych jednostkach 7 022

- zbycie aktywów finansowych 6 800

- - wykup obligacji przez emitentów 6 800

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

- odsetki 222

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

II. Wydatki 15 378 5 681

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 032 741

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

2. Na aktywa finansowe, w tym: 12 708 4 940

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

a) w pozostałych jednostkach 12 708 4 940

- nabycie aktywów finansowych 12 708 4 940

- - nabycie obligacji 12 708 4 940

udzielone pożyczki długoterminowe

3. Inne wydatki inwestycyjne 638

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -8 336 -5 566

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy 2 036 4 332

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

1. Kredyty i pożyczki 2 036 4 332

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

II. Wydatki 2 319 4 316

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

1. Spłaty kredytów i pożyczek 1 821 4 072

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 17 28

3. Odsetki 481 216

Inne wydatki finansowe

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -283 16

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 1 034 -2 876

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1 029 -2 876

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -6

F. Środki pieniężne na początek okresu 993 15 780

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 2 028 12 904

- o ograniczonej możliwości dysponowania 221 219

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

10_informacja_dodatkowa_SEKO_SA_31.03.2023.pdf10_informacja_dodatkowa_SEKO_SA_31.03.2023.pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za I kwartał 2023 r.