"Ciech przeznaczył kwotę ok. 244,8 mln zł na spłatę kredytów udzielonych na podstawie Umowy Kredytowej z dn. 26.04.2010 r. Łączna kwota przeznaczona przez Ciech na redukcję kredytów w okresie od 30 sierpnia 2010 r. do 18 marca 2011 r. wyniosła 400 mln zł" - czytamy w komunikacie.
Dokonanie spłaty stanowi spełnienie jednego z warunku umowy kredytowej oraz spełnienie jednego z warunków zawieszających umowy kredytowej z 10 lutego 2011 r., podano także.
Na początku marca wiceprezes odpowiedzialny za finanse spółki, Rafał Rybkowski poinformował, że po zaliczeniu środków pozyskanych z nowej emisji akcji i spłacie wymaganego zadłużenia osiągnie na koniec I kw. br. wskaźnik dług netto do EBITDA na poziomie ok. 3,5x. Na koniec III kw. 2010 r. wskaźnik ten wynosił 6,3x.
W wyniku niedawno przeprowadzonej emisji akcji Ciech pozyskał 441,6 mln zł brutto. Ponadto spółka, w wyniku zrealizowanych dezinwestycji, z uwzględnieniem nie zamkniętej jeszcze transakcji sprzedaży Fosforów (107 mln zł), a także dzięki wprowadzonym oszczędnościom zgromadziła 508,9 mln zł.
Narastająco w I-IV kw. 2010 roku spółka miała 18,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 36,74 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 3595,89 mln zł wobec 3401,92 mln zł.
