FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Raport półroczny SA-P | 2020 | |||||||||||||||
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.) | ||||||||||||||||
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową lub dla emitentów papierów wartościowych będących alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi) | ||||||||||||||||
Za półrocze bieżącego roku obrotowego | 2020 | obejmujące okres | ||||||||||||||
oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego | 2019 | obejmujące okres | ||||||||||||||
data przekazania: | ||||||||||||||||
REMAK-ENERGOMONAŻ SA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
REMAK | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
00-867 | Warszawa | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Chłodna | 51 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
032 783 53 60 | 032 783 53 70 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
[email protected] | www.remak.com.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
754-00-13-369 | 530916125 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. k. | ||||||||||||||||
(firma audytorska) | ||||||||||||||||
Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe): | ||||||||||||||||
TRUE | Raport firmy audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego/ półrocznego sprawozdania finansowego albo | |||||||||||||||
FALSE | Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
FALSE | Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią oraganu nadzorującego odnoszące sie do zastrzeżeń wyrażonych przez firmę audytorską w raporcie z przeglądu lub odmowy wydania raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
FALSE | Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii | |||||||||||||||
TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | TRUE | w wersji skróconej | FALSE | w wersji pełnej | |||||||||||
TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | |||||||||||||
FALSE | Dodatkowe wymogi dla emitentów będących ASI | |||||||||||||||
TRUE | Rachunek zysków i strat | TRUE | Informacja dodatkowa | |||||||||||||
TRUE | Zestawienie zmian w kapitale własnym | |||||||||||||||
TRUE | Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
półrocze / 2020 | półrocze / 2019 | półrocze / 2020 | półrocze / 2019 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 131 269 | 167 706 | 29 557 | 39 110 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 105 | 7 555 | 1 375 | 1 762 | ||
Zysk (strata) brutto | 5 531 | 6 791 | 1 245 | 1 584 | ||
Zysk (strata) netto | 4 756 | 4 196 | 1 071 | 979 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 787 | -11 012 | 1 303 | -2 568 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 73 | -2 134 | 16 | -498 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 076 | 14 171 | -242 | 3 305 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | 4 784 | 1 025 | 1 077 | 239 | ||
Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 194 283 | 202 926 | 43 503 | 47 652 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 151 067 | 164 686 | 33 826 | 38 672 | ||
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 341 | 14 401 | 3 211 | 3 382 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 97 798 | 101 484 | 21 898 | 23 831 | ||
Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 43 216 | 38 240 | 9 677 | 8 980 | ||
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 500 | 7 500 | 1 679 | 1 761 | ||
Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,59 | 1,40 | 0,36 | 0,33 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,59 | 1,40 | 0,36 | 0,33 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14,41 | 12,75 | 3,23 | 2,99 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14,41 | 12,75 | 3,23 | 2,99 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis | ||||||
RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
Plik | Opis | ||
Remak 30.06.2020 - raport z przeglądu.pdf | Raport z przeglądu półrocznego skróconego SF | ||
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
Plik | Opis | ||
SAP2020_Oświadczenie_sig1-sig.pdf | Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia SF | ||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2020-08-10 | Stanisław Kalarus | Prezes Zarządu | |||
2020-08-10 | Aleksander Umiński | Wiceprezes Zarządu | |||
2020-08-10 | Jacek Sadowski | Wiceprezes Zarządu | |||
2020-08-10 | Marcin Garlej | Wiceprezes Zarządu | |||
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
Plik | Opis |
BILANS | ||||||
Noty | w tys. | zł | ||||
półrocze / 2020 | 2019 | półrocze / 2019 | ||||
AKTYWA | ||||||
Aktywa trwałe | 41 330 | 42 409 | 50 023 | |||
Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 9 761 | 11 470 | 12 976 | |||
wartość firmy | 9 259 | 10 761 | 12 262 | |||
Rzeczowe aktywa trwałe | 19 943 | 21 043 | 22 506 | |||
Należności długoterminowe | ||||||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
Inwestycje długoterminowe | ||||||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11 626 | 9 896 | 14 541 | |||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11 626 | 9 896 | 14 541 | |||
Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
Aktywa obrotowe | 152 953 | 160 517 | 177 152 | |||
Zapasy | 1 479 | 1 757 | 8 056 | |||
Należności krótkoterminowe | 89 229 | 110 078 | 97 508 | |||
Od jednostek powiązanych | 16 100 | 24 938 | 23 802 | |||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Od pozostałych jednostek | 73 129 | 85 140 | 73 706 | |||
Inwestycje krótkoterminowe | 28 162 | 23 208 | 3 221 | |||
Krótkoterminowe aktywa finansowe | 28 162 | 23 208 | 3 221 | |||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 28 162 | 23 208 | 3 221 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 34 083 | 25 474 | 68 367 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
Akcje (udziały) własne | ||||||
A k t y w a r a z e m | 194 283 | 202 926 | 227 175 | |||
PASYWA | ||||||
Kapitał własny | 43 216 | 38 240 | 31 933 | |||
Kapitał zakładowy | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |||
Kapitał zapasowy | 30 387 | 19 728 | 19 708 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny | 573 | 362 | 529 | |||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
Zysk (strata) netto | 4 756 | 10 650 | 4 196 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 151 067 | 164 686 | 195 242 | |||
Rezerwy na zobowiązania | 16 184 | 16 632 | 26 337 | |||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11 129 | 8 839 | 15 162 | |||
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 823 | 2 531 | 4 118 | |||
długoterminowa | 467 | 467 | 1 791 | |||
krótkoterminowa | 2 356 | 2 064 | 2 327 | |||
Pozostałe rezerwy | 2 232 | 5 262 | 7 057 | |||
długoterminowe | ||||||
krótkoterminowe | 2 232 | 5 262 | 7 057 | |||
Zobowiązania długoterminowe | 14 341 | 14 401 | 27 219 | |||
Wobec jednostek powiązanych | 13 643 | 13 162 | 24 409 | |||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Wobec pozostałych jednostek | 698 | 1 239 | 2 810 | |||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Zobowiązania krótkoterminowe | 97 798 | 101 484 | 112 894 | |||
Wobec jednostek powiązanych | 26 201 | 28 784 | 16 264 | |||
Wobec pozostałych jednostek | 70 449 | 71 542 | 94 736 | |||
Fundusze specjalne | 1 148 | 1 158 | 1 894 | |||
Rozliczenia międzyokresowe | 22 744 | 32 169 | 28 792 | |||
Ujemna wartość firmy | ||||||
Inne rozliczenia międzyokresowe | 22 744 | 32 169 | 28 792 | |||
długoterminowe | 51 | 101 | 152 | |||
krótkoterminowe | 22 693 | 32 068 | 28 640 | |||
P a s y w a r a z e m | 194 283 | 202 926 | 227 175 | |||
Wartość księgowa | 43 216 | 38 240 | 31 933 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 14,41 | 12,75 | 10,64 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 14,41 | 12,75 | 10,64 | |||
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | ||||||
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
Noty | w tys. | zł | ||||
półrocze / 2020 | 2019 | półrocze / 2019 | ||||
Należności warunkowe | 15 053 | 20 223 | 16 776 | |||
Od jednostek powiązanych z tytułu | 0 | 0 | 802 | |||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 802 | |||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 15 053 | 20 223 | 15 974 | |||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | 15 053 | 20 223 | 15 974 | |||
Zobowiązania warunkowe | 82 638 | 93 205 | 536 605 | |||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 115 942 | |||
udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 115 942 | |||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 82 638 | 93 205 | 420 663 | |||
udzielonych gwarancji i poręczeń | 82 638 | 93 205 | 420 663 | |||
Inne (z tytułu) | ||||||
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 97 691 | 113 428 | 553 381 | |||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
Noty | w tys. | zł | |||
półrocze / 2020 | półrocze / 2019 | ||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 131 269 | 167 706 | |||
od jednostek powiązanych | 26 260 | 27 977 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów | 131 248 | 166 416 | |||
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 21 | 1 290 | |||
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 118 596 | 153 680 | |||
jednostkom powiązanym | 25 970 | 23 864 | |||
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 118 596 | 152 374 | |||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 1 306 | |||
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 12 673 | 14 026 | |||
Koszty sprzedaży | |||||
Koszty ogólnego zarządu | 7 951 | 6 913 | |||
Zysk (strata) ze sprzedaży | 4 722 | 7 113 | |||
Pozostałe przychody operacyjne | 4 965 | 3 746 | |||
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 19 | 0 | |||
Dotacje | |||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 57 | 17 | |||
Inne przychody operacyjne | 4 889 | 3 729 | |||
Pozostałe koszty operacyjne | 3 582 | 3 304 | |||
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 257 | |||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 875 | 4 | |||
Inne koszty operacyjne | 2 707 | 3 043 | |||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 105 | 7 555 | |||
Przychody finansowe | 220 | 0 | |||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
od jednostek powiązanych, w tym: | |||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
od pozostałych jednostek, w tym: | |||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
Odsetki, w tym: | 195 | 0 | |||
od jednostek powiązanych | |||||
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
w jednostkach powiązanych | |||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
Inne | 25 | 0 | |||
Koszty finansowe | 794 | 764 | |||
Odsetki w tym: | 19 | 240 | |||
dla jednostek powiązanych | |||||
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
w jednostkach powiązanych | |||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
Inne | 775 | 524 | |||
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
Zysk (strata) brutto | 5 531 | 6 791 | |||
Podatek dochodowy | 775 | 2 595 | |||
część bieżąca | 59 | 390 | |||
część odroczona | 716 | 2 205 | |||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
Zysk (strata) netto | 4 756 | 4 196 | |||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 11 210 | 7 690 | |||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | |||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,59 | 1,40 | |||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | |||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,59 | 1,40 | |||
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
w tys. | zł | ||||
półrocze / 2020 | 2019 | półrocze / 2019 | |||
Kapitał własny na początek okresu (BO) | 38 240 | 27 835 | 27 835 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
korekty błędów | |||||
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 38 240 | 27 835 | 27 835 | ||
Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | ||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
emisji akcji (wydania udziałów) | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
umorzenia akcji (udziałów) | |||||
Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
Kapitał zapasowy na początek okresu | 19 728 | 9 041 | 9 041 | ||
Zmiany kapitału zapasowego | 10 659 | 10 687 | 10 667 | ||
zwiększenia (z tytułu) | 10 659 | 10 687 | 10 667 | ||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
z podziału zysku (ustawowo) | |||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 10 650 | 10 534 | 10 534 | ||
aktualizacja środków trwałych | 9 | 153 | 133 | ||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
pokrycia straty | |||||
Kapitał zapasowy na koniec okresu | 30 387 | 19 728 | 19 708 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 362 | 760 | 760 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 211 | -398 | -231 | ||
zwiększenia (z tytułu) | 223 | 0 | 0 | ||
odwrócenie różnic kursowych z przeliczenia zakładów zagranicznych z lat ubiegłych | 223 | 0 | 0 | ||
zmniejszenia (z tytułu) | 12 | 398 | 231 | ||
zbycia środków trwałych | 10 | 153 | 133 | ||
różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych | 2 | 222 | 75 | ||
odwrócenie róznic kursowych z przeliczenia zakładów zagranicznych z lat ubiegłych | 0 | 23 | 23 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 573 | 362 | 529 | ||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | ||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | ||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10 650 | 10 534 | 10 534 | ||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10 650 | 10 534 | 10 534 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
korekty błędów | |||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 10 650 | 10 534 | 10 534 | ||
zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | 10 650 | 10 534 | 10 534 | ||
przeniesienie na kapitał zapasowy | 10 650 | 10 534 | 10 534 | ||
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
korekty błędów | |||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
Wynik netto | 4 756 | 10 650 | 4 196 | ||
zysk netto | 4 756 | 10 650 | 4 196 | ||
strata netto | |||||
odpisy z zysku | |||||
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 43 216 | 38 240 | 31 933 | ||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 43 216 | 38 240 | 31 933 | ||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
w tys. | zł | |||
półrocze / 2020 | półrocze / 2019 | |||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
(metoda bezpośrednia) | ||||
Wpływy | ||||
Sprzedaż | ||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
Wydatki | ||||
Dostawy i usługi | ||||
Wynagrodzenia netto | ||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
Inne wydatki operacyjne | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
(metoda pośrednia) | ||||
Zysk (strata) netto | 4 756 | 4 196 | ||
Korekty razem | 1 031 | -15 208 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
Amortyzacja | 3 111 | 3 382 | ||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -170 | 0 | ||
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 218 | 166 | ||
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -19 | 315 | ||
Zmiana stanu rezerw | -448 | 4 432 | ||
Zmiana stanu zapasów | 279 | -2 970 | ||
Zmiana stanu należności | 20 849 | -3 859 | ||
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 996 | 5 178 | ||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -20 014 | -21 754 | ||
Inne korekty | 221 | -98 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 5 787 | -11 012 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
Wpływy | 306 | 0 | ||
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 306 | 0 | ||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||
Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||
w jednostkach powiązanych | ||||
zbycie aktywów finansowych | ||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
odsetki | ||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
w pozostałych jednostkach | ||||
zbycie aktywów finansowych | ||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
odsetki | ||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||
Wydatki | 233 | 2 134 | ||
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 233 | 2 134 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||
Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
w jednostkach powiązanych | ||||
nabycie aktywów finansowych | ||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
w pozostałych jednostkach | ||||
nabycie aktywów finansowych | ||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 73 | -2 134 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
Wpływy | 0 | 15 163 | ||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||
Kredyty i pożyczki | 0 | 15 163 | ||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||
Wydatki | 1 076 | 992 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||
Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | ||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 858 | 826 | ||
Odsetki | 218 | 166 | ||
Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 076 | 14 171 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 4 784 | 1 025 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4 954 | 1 025 | ||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 170 | 0 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 23 208 | 2 196 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 27 992 | 3 221 | ||
o ograniczonej możliwości dysponowania | 2 295 | 835 | ||
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | ||||
DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI | |||
W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych | |||
Plik | Opis | ||
INFORMACJA DODATKOWA | |||
Plik | Opis | ||
SAP2020_InfoDod_i_Spr_sig1-sig.pdf | Informacja dodatkowa i sprawozdanie z działalności do SF | ||
SAP2020_SF_sig1-sig.pdf | Raport półroczny SA-P 2020 z podpisem | ||