| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 10 | / | 2020 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2020-01-29 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ZPUE | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Negocjacje w sprawie zawarcia istotnej umowy kredytu | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie („Emitent”) informuje o prowadzonych negocjacjach pomiędzy Emitentem a konsorcjum banków, tj. Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach oraz Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie („Kredytodawcyˮ), których przedmiotem jest zawarcie umowy kredytu terminowego oraz kredytu odnawialnego („Umowa kredytu”). Dotychczasowe ustalenia dotyczące warunków Umowy kredytu obejmują udzielenie przez Kredytodawców na rzecz Emitenta: a) kredytu odnawialnego w maksymalnej wysokości 100.000.000 PLN, z ostateczną datą spłaty przypadającą na dwa lata od daty zawarcia Umowy kredytu oraz z przeznaczeniem w szczególności na refinansowanie zadłużenia finansowego; b) kredytu terminowego w maksymalnej wysokości 80.000.000 PLN, z ostateczną datą spłaty przypadającą na pięć lat od daty zawarcia Umowy kredytu oraz z przeznaczeniem w szczególności na CAPEX. Ponadto w toku negocjacji ustalono, iż zabezpieczenia Umowy kredytu nie przekroczą wartości kredytu i będą je stanowiły w szczególności: oświadczenia o poddaniu się przez Emitenta egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5) k.p.c., oświadczenia o ustanowieniu przez Emitenta hipotek na wyszczególnionych nieruchomościach, umowy podporządkowania, umowy przelewu na zabezpieczenie, umowy zastawów rejestrowych. Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym o kolejnym istotnym etapie związanym z raportowanym zagadnieniem. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| ZPUE S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ZPUE | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 29-100 | Włoszczowa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Jędrzejowska | 79c | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 041 3881000 | 041 3881001 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | zpue.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 656-14-94-014 | 290780734 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-01-29 | Tomasz Gajos | V-ce Prezes Zarządu | |||
| 2020-01-29 | Krzysztof Jamróz | Członek Zarządu | |||
