| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 4 | / | 2020 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2020-01-31 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| INTERMA TRADE S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Informacja dotycząca umowy pożyczki zawartej przez spółkę zależną | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2019 z dnia 30 października 2019 r., Zarząd INTERMA TRADE S.A. z siedzibą w Gnieźnie („Emitent”) informuje, że Emitent powziął informacje iż spółka Briju Solo Investments S. a r.l. z siedzibą w Luksemburgu („BSI”) (spółka zależna z Grupy Kapitałowej INTERMA TRADE S.A.,) nie dokonała w terminie do 30 stycznia 2020 r. spłaty części pożyczki w kwocie 3,5 miliona euro (trzy i pół miliona euro), udzielonej jej przez spółkę Letamor Holdings Limited (Pożyczkodawca) na podstawie umowy pożyczki zawartej 18 października 2018 r., o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 24/2018 z 10 października 2018 r („Umowa Pożyczki”) i aneksu do Umowy Pożyczki, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 41/2019 z dnia 30 października 2019 r. („Aneks”). Zgodnie z Aneksem, niezrealizowanie spłaty części pożyczki w kwocie 3,5 miliona euro (trzy i pół miliona euro) w terminie dwóch dni roboczych od dnia wymagalności częściowej spłaty, tj. do dnia 3 lutego 2020 r., stanowi przypadek naruszenia i uprawnia Pożyczkodawcę do żądania natychmiastowej spłaty pożyczki w całości lub w części, przed terminem wymagalności pożyczki określonym w Aneksie, tj. przed 18 kwietnia 2020 r. Wedle wiedzy Zarządu, Letamor nie skorzystał z uprawnienia do żądania natychmiastowej spłaty pożyczki w całości lub części. Wedle wiedzy Zarządu, BSI nie posiada obecnie środków wystarczających do spłaty kwoty 3,5 miliona euro w terminie do 3 lutego 2020 r. Zarząd Emitenta oraz BSI podejmuje starania w celu uzyskania nowych źródeł finasowania w celu refinansowania zadłużenia wobec Letamor. Emitent informuje, że: (i) w razie braku spłaty pożyczki w terminie do 18 kwietnia 2020 r., lub (ii) w sytuacji braku zapłaty kwoty 3,5 miliona EUR do dnia 3 lutego 2020 r. i skorzystania przez Letamor z uprawnienia do żądania natychmiastowej spłaty pożyczki (w całości lub części) i niedokonania takiej zapłaty przez BSI, Letamor będzie miał możliwość zaspokojenia swoich roszczeń z przedmiotu zabezpieczenia roszczeń Letamor z Umowy Pożyczki i Aneksu, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 24/2018 z 10 października 2018 r., tj. 100% udziałów w spółce zależnej BSI: De Voss S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu, będącej jednocześnie właścicielem 100% udziałów w spółce Briju 1920 Sp. z o.o. Obecnie 100% udziałów De Voss S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu jest przewłaszczone na rzecz Letamor na zabezpieczenie roszczeń Letamor z Umowy Pożyczki i Aneksu, zgodnie z informacją przekazaną w raporcie bieżącym nr 24/2018 z 10 października 2018 r. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| INTERMA TRADE SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| INTERMA TRADE S.A. | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 62-200 | Gniezno | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Paderewskiego | 25-35 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (048) 61 424 59 03 | (048) 61 424 59 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.briju.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 784-214-99-99 | 639848296 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-01-31 | Tomasz Piotrowski | Prezes Zarządu | |||
