| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2020 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2020 | obejmujący okres | ||||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| REMAK-ENERGOMONAŻ SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| REMAK | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 00-867 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Chłodna | 51 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 783 53 60 | 032 783 53 70 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.remak.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 754-00-13-369 | 530916125 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 192 111 | 278 606 | 43 249 | 64 663 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 16 106 | 11 342 | 3 626 | 2 632 | ||
| Zysk (strata) brutto | 15 357 | 9 934 | 3 457 | 2 306 | ||
| Zysk (strata) netto | 12 317 | 6 268 | 2 773 | 1 455 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 11 732 | 6 927 | 2 641 | 1 608 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 11 722 | -2 081 | 2 639 | -483 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 598 | -1 782 | -360 | -414 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 21 856 | 3 064 | 4 920 | 711 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 197 172 | 202 926 | 43 557 | 47 652 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 146 402 | 164 686 | 32 341 | 38 672 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 461 | 14 401 | 3 195 | 3 382 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 86 790 | 101 484 | 19 172 | 23 831 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 50 770 | 38 240 | 11 215 | 8 980 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 500 | 7 500 | 1 657 | 1 761 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 4,11 | 2,09 | 0,92 | 0,48 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 4,11 | 2,09 | 0,92 | 0,48 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16,92 | 12,75 | 3,74 | 2,99 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16,92 | 12,75 | 3,74 | 2,99 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-10-30 | Stanisław Kalarus | Prezes Zarządu | |||
| 2020-10-30 | Aleksander Umiński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2020-10-30 | Jacek Sadowski | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2020-10-30 | Marcin Garlej | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 | stan na 2020-06-30 koniec poprz. kwartału / 2020 | stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 | stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 36 845 | 41 330 | 42 409 | 49 671 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 8 907 | 9 761 | 11 470 | 12 324 | ||
| wartość firmy | 8 508 | 9 259 | 10 761 | 11 511 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 13 865 | 19 943 | 21 043 | 21 697 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14 073 | 11 626 | 9 896 | 15 650 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14 073 | 11 626 | 9 896 | 15 650 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 160 327 | 152 953 | 160 517 | 184 495 | ||
| Zapasy | 2 194 | 1 479 | 1 757 | 4 728 | ||
| Należności krótkoterminowe | 66 638 | 89 229 | 110 078 | 130 319 | ||
| Od jednostek powiązanych | 12 718 | 16 100 | 24 938 | 29 298 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 53 920 | 73 129 | 85 140 | 101 021 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 45 235 | 28 162 | 23 208 | 5 260 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 45 235 | 28 162 | 23 208 | 5 260 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 45 235 | 28 162 | 23 208 | 5 260 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 46 260 | 34 083 | 25 474 | 44 188 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A k t y w a r a z e m | 197 172 | 194 283 | 202 926 | 234 166 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 50 770 | 43 216 | 38 240 | 34 265 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
| Kapitał zapasowy | 30 953 | 30 387 | 19 728 | 19 722 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 573 | 362 | 775 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 12 317 | 4 756 | 10 650 | 6 268 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 146 402 | 151 067 | 164 686 | 199 901 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 18 678 | 16 184 | 16 632 | 22 642 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13 623 | 11 129 | 8 839 | 11 521 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 823 | 2 823 | 2 531 | 4 118 | ||
| długoterminowa | 467 | 467 | 467 | 1 791 | ||
| krótkoterminowa | 2 356 | 2 356 | 2 064 | 2 327 | ||
| Pozostałe rezerwy | 2 232 | 2 232 | 5 262 | 7 003 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 2 232 | 2 232 | 5 262 | 7 003 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 14 461 | 14 341 | 14 401 | 26 008 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 13 708 | 13 643 | 13 162 | 24 605 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 753 | 698 | 1 239 | 1 403 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 86 790 | 97 798 | 101 484 | 101 814 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 20 319 | 26 201 | 28 784 | 13 243 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 65 323 | 70 449 | 71 542 | 86 947 | ||
| Fundusze specjalne | 1 148 | 1 148 | 1 158 | 1 624 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 26 473 | 22 744 | 32 169 | 49 437 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 26 473 | 22 744 | 32 169 | 49 437 | ||
| długoterminowe | 0 | 51 | 101 | 228 | ||
| krótkoterminowe | 26 473 | 22 693 | 32 068 | 49 209 | ||
| P a s y w a r a z e m | 197 172 | 194 283 | 202 926 | 234 166 | ||
| Wartość księgowa | 50 770 | 43 216 | 38 240 | 34 265 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 16,92 | 14,41 | 12,75 | 11,42 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 16,92 | 14,41 | 12,75 | 11,42 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 | stan na 2020-06-30 koniec poprz. kwartału / 2020 | stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 | stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 | |||
| Należności warunkowe | 14 123 | 15 053 | 20 223 | 17 443 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 802 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 802 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 14 123 | 15 053 | 20 223 | 16 641 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 14 123 | 15 053 | 20 223 | 16 641 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 90 721 | 82 638 | 93 205 | 211 073 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 115 942 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 115 942 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 90 721 | 82 638 | 93 205 | 95 131 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 90 721 | 82 638 | 93 205 | 95 131 | ||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 104 844 | 97 691 | 113 428 | 228 516 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 60 842 | 192 111 | 110 900 | 278 606 | ||
| od jednostek powiązanych | 10 288 | 36 548 | 19 426 | 47 403 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 60 768 | 192 016 | 110 834 | 277 250 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 74 | 95 | 66 | 1 356 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 55 963 | 174 559 | 102 461 | 256 142 | ||
| jednostkom powiązanym | 20 192 | 46 162 | 23 250 | 47 114 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 55 963 | 174 559 | 102 406 | 254 781 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | 55 | 1 361 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 879 | 17 552 | 8 439 | 22 464 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 842 | 11 793 | 4 824 | 11 737 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 037 | 5 759 | 3 615 | 10 727 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 12 262 | 17 227 | 1 804 | 5 551 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 7 209 | 7 228 | 0 | 0 | ||
| Dotacje | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 276 | 333 | 3 | 20 | ||
| Inne przychody operacyjne | 4 777 | 9 666 | 1 801 | 5 531 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 3 298 | 6 880 | 1 632 | 4 936 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | -157 | 100 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2 415 | 3 290 | 0 | 4 | ||
| Inne koszty operacyjne | 883 | 3 590 | 1 789 | 4 832 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 10 001 | 16 106 | 3 787 | 11 342 | ||
| Przychody finansowe | 3 | 223 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | 27 | 222 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | -24 | 1 | 0 | 0 | ||
| Koszty finansowe | 178 | 972 | 644 | 1 408 | ||
| Odsetki w tym: | 22 | 41 | 158 | 399 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 156 | 931 | 486 | 1 009 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 9 826 | 15 357 | 3 143 | 9 934 | ||
| Podatek dochodowy | 2 265 | 3 040 | 1 071 | 3 666 | ||
| część bieżąca | 2 269 | 2 328 | 5 938 | 6 328 | ||
| część odroczona | -4 | 712 | -4 867 | -2 662 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 7 561 | 12 317 | 2 072 | 6 268 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 16 699 | 8 596 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 4,11 | 2,09 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 4,11 | 2,09 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 43 216 | 38 240 | 27 835 | 31 933 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 43 216 | 38 240 | 27 835 | 31 933 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 30 387 | 19 728 | 9 041 | 19 708 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 567 | 11 226 | 10 687 | 14 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 567 | 11 226 | 10 687 | 14 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 10 650 | 10 534 | 0 | ||
| aktualizacja środków trwałych | 567 | 576 | 153 | 14 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 30 954 | 30 954 | 19 728 | 19 722 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 573 | 362 | 760 | 529 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -574 | -363 | -398 | 246 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 223 | 0 | 260 | ||
| różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych | 0 | 0 | 0 | 260 | ||
| odwrócenie różnic kursowych z przeliczenia zakładów zagranicznych z lat ubiegłych | 0 | 223 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 574 | 586 | 398 | 14 | ||
| zbycia środków trwałych | 566 | 576 | 153 | 14 | ||
| różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych | 8 | 10 | 222 | 0 | ||
| odwrócenie róznic kursowych z przeliczenia zakładów zagranicznych z lat ubiegłych | 0 | 0 | 23 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -1 | -1 | 362 | 775 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 10 650 | 10 534 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 10 650 | 10 534 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 10 650 | 10 534 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 10 650 | 10 534 | 0 | ||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 0 | 10 650 | 10 534 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 7 561 | 12 317 | 10 650 | 2 072 | ||
| zysk netto | 7 561 | 12 317 | 10 650 | 2 072 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 50 770 | 50 770 | 38 240 | 34 265 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 50 770 | 50 770 | 38 240 | 34 265 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 7 561 | 12 317 | 2 072 | 6 268 | ||
| Korekty razem | -1 616 | -585 | 15 867 | 659 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 547 | 4 658 | 1 683 | 5 065 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | -170 | 0 | |||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 151 | 369 | 130 | 296 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -7 404 | -7 423 | -275 | 40 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 2 494 | 2 046 | -3 695 | 737 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -716 | -437 | 3 328 | 358 | ||
| Zmiana stanu należności | 22 591 | 43 440 | -32 810 | -36 669 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -10 876 | -13 872 | 3 533 | 8 711 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -9 395 | -29 409 | 43 714 | 21 960 | ||
| Inne korekty | -8 | 213 | 259 | 161 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 5 945 | 11 732 | 17 939 | 6 927 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 11 913 | 12 219 | 288 | 288 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11 913 | 12 219 | 288 | 288 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 264 | 497 | 235 | 2 369 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 264 | 497 | 235 | 2 369 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 11 649 | 11 722 | 53 | -2 081 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | -15 379 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | -15 379 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 522 | 1 598 | 574 | 1 782 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 216 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 371 | 1 229 | 445 | 1 271 | ||
| Odsetki | 151 | 369 | 129 | 295 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -522 | -1 598 | -15 953 | -1 782 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 17 072 | 21 856 | 2 039 | 3 064 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 17 072 | 22 027 | 2 039 | 3 064 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 170 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 27 992 | 23 208 | 3 221 | 2 196 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 45 064 | 45 064 | 5 260 | 5 260 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 737 | 1 737 | 1 780 | 1 780 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-Q3_2020_Info_dodatkowa-sig-sig.pdf | Informacja dodatkowa i Pozostałe informacje SF za 3 kw.2020 | ||
| SA-Q3_2020_Raport_kwartalny-sig -sig.pdf | Raport kwartalny SA-Q 3/2020 z podpisami | ||
SA-Q3_2020_Info_dodatkowa-sig-sig.pdf
SA-Q3_2020_Raport_kwartalny-sig -sig.pdf
