Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Zarząd 7Levels S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 13/2024 z dnia 9 lipca 2024 roku, raportu bieżącego EBI nr 11/2024 z dnia 10 lipca 2024 roku i raportu bieżącego ESPI nr 22/2024 z dnia 30 października 2024 roku przekazuje informacje podsumowujące subskrypcję akcji zwykłych na okaziciela serii G przeprowadzoną na podstawie Uchwały nr 01/07/2024 Zarządu Spółki z dnia 10 lipca 2024 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 75.000 (siedemdziesięciu pięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach kapitału docelowego ("Akcje Serii G”).

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Subskrypcja Akcji Serii G rozpoczęła się w dniu 12 lipca 2024 r. (data skierowania pierwszej oferty objęcia akcji do wybranych inwestorów) i zakończyła się w dniu 31 października 2024 r. (data zakończenia emisji wskazana w uchwale).

2) Data przydziału:

W ramach subskrypcji Akcji Serii G nie dokonywano przydziału.

Umowy objęcia Akcji Serii G były zawierane w dniach od 17 lipca 2024 r. do 23 września 2024 r.

3) Liczba akcji objętych subskrypcją:

75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii G.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Nie dotyczy. Redukcja nie wystąpiła. Subskrypcja Akcji Serii G nie była podzielona na transze.

5) Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach subskrypcji Akcji Serii G nie dokonywano przydziału.

W ramach subskrypcji Akcji Serii G zawarto umowy objęcia, łącznie na 47.500 (czterdzieści siedem tysięcy pięćset) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii G.

6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane:

Akcje Serii G były obejmowane po jednostkowej cenie emisyjnej równej 4,00 zł (cztery złote) za sztukę.

6a) Opis sposobu pokrycia akcji:

Akcje Serii G zostały objęte za gotówkę w formie przelewów na rachunek bankowy Spółki.

7) Liczba osób (podmiotów), które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją:

W ramach subskrypcji Akcji Serii G nie przyjmowano zapisów.

Oferta objęcia Akcji Serii G została skierowana do 2 (dwóch) podmiotów (osób prawnych) oraz została przez te podmioty przyjęta w formie zawartych umów.

8) Liczba osób (podmiotów), którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach subskrypcji Akcji Serii G nie dokonywano przydziału.

Oferta objęcia Akcji Serii G została skierowana do 2 (dwóch) podmiotów (osób prawnych), z którymi zostały zawarte łącznie 4 umowy objęcia Akcji Serii G.


8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:
Nie dotyczy. Podmioty z którymi zostały zawarte umowy objęcia Akcji Serii G nie są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki akcji (cena emisyjna, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki akcji, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Nie dotyczy. Emitent nie zawierał umów o subemisję.
10) Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Akcji Serii G:
Łączna wysokość kosztów emisji Akcji Serii G wyniosła 6 890,00 zł netto, w tym koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 6 890,00 zł netto;
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich - 0,00 zł;
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0,00 zł;
d) promocji oferty - 0,00 zł.
Informacja o metodach rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta:
Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji ("agio") a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect"

Data
 Imię i Nazwisko
 Stanowisko
 Podpis
2024-11-06 14:24:31 Paweł Biela Prezes Zarządu
2024-11-06 14:24:31 Krzysztof Król Wiceprezes Zarządu