Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Zarząd 7Levels S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 6/2024 z dnia 19 lutego 2024 roku, raportu bieżącego EBI nr 4/2024 z dnia 22 lutego 2024 roku i raportu bieżącego ESPI nr 12/2024 z dnia 28 czerwca 2024 roku przekazuje informacje podsumowujące subskrypcję akcji zwykłych na okaziciela serii F przeprowadzoną na podstawie Uchwały nr 01/02/2024 Zarządu Spółki z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie mniej niż 1 i nie więcej niż 90.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach kapitału docelowego ("Akcje Serii F”).

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Subskrypcja Akcji Serii F rozpoczęła się w dniu 22 lutego 2024 r. (data skierowania pierwszej oferty objęcia akcji do wybranych inwestorów) i zakończyła się w dniu 28 czerwca 2024 r. (data zakończenia emisji wskazana w uchwale).

2) Data przydziału:

W ramach subskrypcji Akcji Serii F nie dokonywano przydziału.

Umowy objęcia Akcji Serii F były zawierane w dniach od 22 lutego 2024 r. do 27 czerwca 2024 r.

3) Liczba akcji objętych subskrypcją:

90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Nie dotyczy. Redukcja nie wystąpiła. Subskrypcja Akcji Serii F nie była podzielona na transze.

5) Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach subskrypcji Akcji Serii F nie dokonywano przydziału.

W ramach subskrypcji Akcji Serii F zawarto umowy objęcia, łącznie na 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F.

6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane:

Akcje Serii F były obejmowane po jednostkowej cenie emisyjnej równej 8,00 zł (osiem złotych) za sztukę.

6a) Opis sposobu pokrycia akcji:

Akcje Serii F zostały objęte za gotówkę w formie przelewów na rachunek bankowy Spółki.

7) Liczba osób (podmiotów), które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją:

W ramach subskrypcji Akcji Serii F nie przyjmowano zapisów.

Oferta objęcia Akcji Serii F została skierowana do 2 (dwóch) podmiotów (osób prawnych) oraz została przez te podmioty przyjęta w formie zawartych umów.

8) Liczba osób (podmiotów), którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach subskrypcji Akcji Serii F nie dokonywano przydziału.

Oferta objęcia Akcji Serii F została skierowana do 2 (dwóch) podmiotów (osób prawnych), z którymi zostało zawartych łącznie 5 umów objęcia Akcji Serii F.


8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:
Nie dotyczy. Podmioty z którymi zostały zawarte umowy objęcia Akcji Serii F nie są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki akcji (cena emisyjna, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki akcji, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Nie dotyczy. Emitent nie zawierał umów o subemisję.
10) Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Akcji Serii F:
Łączna wysokość kosztów emisji Akcji Serii F wyniosła 8 315,00 zł netto, w tym koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 8 315,00 zł netto;
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich - 0,00 zł;
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0,00 zł;
d) promocji oferty - 0,00 zł.
Informacja o metodach rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta:
Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji ("agio") a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect"

Data
 Imię i Nazwisko
 Stanowisko
 Podpis
2024-07-02 11:57:43 Paweł Biela Prezes Zarządu
2024-07-02 11:57:43 Krzysztof Król Wiceprezes Zarządu