Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Grupa_Azoty_Police_Skonsolidowany_Raport_za_III_kwartal_2024.pdfSkonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za III kwartał 2024 roku.

STRONA TYTUŁOWA>>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
niebadane niebadane niebadane niebadane
I. Przychody ze sprzedaży 1 896 992 2 264 607 440 935 494 747
II. Strata na działalności operacyjnej (128 199) (199 914) (29 798) (43 675)
III. Strata przed opodatkowaniem (121 651) (224 968) (28 276) (49 149)
IV. Strata netto (105 789) (180 587) (24 590) (39 453)
V. Całkowity dochód za okres (118 685) (174 184) (27 587) (38 054)
VI. Ilość akcji (w szt.) 124 175 768 124 175 768 124 175 768 124 175 768
VII. Strata netto na jedną akcję zwykłą (0,85) (1,45) (0,20) (0,32)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 741 859 1 102 926 172 437 240 956
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (48 496) (72 513) (11 272) (15 842)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (685 248) (1 044 232) (159 279) (228 133)
XI. Przepływy pieniężne netto razem 8 115 (13 819) 1 886 (3 019)
XII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 45 593 50 966 10 598 11 135
XIII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 53 810 37 304 12 508 8 150
na 30.09.2024 na 31.12.2023 na 30.09.2024 na 31.12.2023
niebadane badane niebadane badane
XIV. Aktywa trwałe 2 290 122 2 237 043 535 188 514 499
XV. Aktywa obrotowe 867 217 1 067 480 202 663 245 511
XVI. Zobowiązania długoterminowe 546 780 510 652 127 779 117 445
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 1 974 872 2 039 499 461 516 469 066
XVIII. Kapitał własny 635 687 754 372 148 556 173 499
XIX. Kapitał zakładowy 1 241 758 1 241 758 290 191 285 593
XX. Kapitał udziałowców niesprawujących kontroli 54 53 13 12
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
niebadane niebadane niebadane niebadane
XXI. Przychody ze sprzedaży 1 877 319 2 246 926 436 363 490 885
XXII. Strata na działalności operacyjnej (119 568) (187 655) (27 792) (40 997)
XXIII. Strata przed opodatkowaniem (99 974) (200 996) (23 238) (43 911)
XXIV. Strata netto (83 944) (155 905) (19 512) (34 060)
XXV. Całkowity dochód za okres (84 363) (159 102) (19 609) (34 759)
XXVI. Ilość akcji (w szt.) 124 175 768 124 175 768 124 175 768 124 175 768
XXVII. Strata) na jedną akcję zwykłą (0,68) (1,26) (0,16) (0,27)
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 737 751 1 102 882 171 482 240 946
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (48 052) (69 820) (11 169) (15 254)
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (683 005) (1 044 118) (158 757) (228 108)
XXXI. Przepływy pieniężne netto razem 6 694 (11 056) 1 556 (2 415)
XXXII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 20 339 24 431 4 728 5 337
XXXIII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 27 171 13 535 6 316 2 957
na 30.09.2024 na 31.12.2023 na 30.09.2024 na 31.12.2023
niebadane badane niebadane badane
XXXIV. Aktywa trwałe 2 206 139 2 123 405 515 561 488 364
XXXV. Aktywa obrotowe 828 182 1 034 395 193 541 237 901
XXXVI. Zobowiązania długoterminowe 520 131 482 782 121 551 111 035
XXXVII. Zobowiązania krótkoterminowe 1 951 635 2 028 100 456 085 466 444
XXXVIII. Kapitał własny 562 555 646 918 131 466 148 785
XXXIX. Kapitał zakładowy 1 241 758 1 241 758 290 191 285 593

Wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów, sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na euro zgodnie ze wskazaną poniżej metodą przeliczania:

• poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu bilansowego:
kurs na 31.12.2023 roku wynosił 1 EUR – 4,3480 PLN (tabela nr 251/A/NBP/2023 z dnia 29.12.2023 roku),
kurs na 30.09.2024 roku wynosił 1 EUR – 4,2791 PLN (tabela nr 190/A/NBP/2024 z dnia 30.09.2024 roku),

• poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:
kurs średni w okresie 01.01.2023 – 30.09.2023 roku wynosił 1 EUR – 4,5773 PLN,
kurs średni w okresie 01.01.2024 – 30.09.2024 roku wynosił 1 EUR – 4,3022 PLN.

Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Grupa_Azoty_Police_Skonsolidowany_Raport_za_III_kwartal_2024.pdf
Grupa_Azoty_Police_Skonsolidowany_Raport_za_III_kwartal_2024.pdf		 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za III kwartał 2024 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-11-06

Paweł Oleksy

 Wiceprezes Zarządu
2024-11-06 Jerzy Woliński Wiceprezes Zarządu

20241106_173703_1692268640_Grupa_Azoty_Police_Skonsolidowany_Raport_za_III_kwartal_2024.pdf

Pobierz