Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Załącznik_Propozycje układowe.pdfPropozycje układowe HRS

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 19 / 2024
Data sporządzenia: 2024-10-14
Skrócona nazwa emitenta
HERKULES S.A.
Temat
Złożenie do KRZ planu restrukturyzacyjnego oraz propozycji układowych w związku z otwartym postępowaniem restrukturyzacyjnym Spółki.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Herkules S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 14 października 2024 roku przekazano do publicznej informacji Wierzycielom Spółki plan restrukturyzacyjny oraz propozycje układowe sporządzone na potrzeby postępowania układowego prowadzonego wobec Spółki o sygnaturze WA1M/GRu/4/2023, o otwarciu którego to postępowania Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 45/2023 z dnia 7 listopada 2023 roku i raporcie bieżącym nr 45/2023 z dnia 13 listopada 2023 roku. Plan restrukturyzacyjny oraz propozycje układowe zostały udostępnione Wierzycielom Spółki za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ) prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości.

Zgodnie ze sporządzonym planem restrukturyzacyjnym Spółka planuje wdrożyć następujące środki restrukturyzacyjne: i) odejście od kontraktów znaczących rozmiarów w formie generalnego wykonawstwa, ii) redukcja kosztów operacyjnych, iii) zmiany organizacyjne, iv) zmiana struktury zobowiązań finansowych, v) rozliczenie Kontraktu GSM-R, vi) wpływy z inwestycji kapitałowych, vii) dezinwestycje, viii) restrukturyzacja zobowiązań wobec Banku Gospodarstwa Krajowego wynikająca z udzielonych poręczeń i innych zabezpieczeń.

W ramach propozycji układowych objętych planem restrukturyzacyjnym przewidziano dziesięć (X) grup, przyjmując podział na grupy i plan spłaty uwzględniający poszczególne kategorie interesu, zgodny z treścią Załącznika do niniejszego raportu bieżącego.

Jedocześnie Spółka informuje, że zgodnie z wymogami Prawa restrukturyzacyjnego udostępniony Wierzycielom Spółki za pośrednictwem KRZ plan restrukturyzacyjny zawiera projekcje przyszłych wyników finansowych Emitenta na kolejne pięć (5) lat sporządzone w dwóch wariantach. Prognoza powyższa została sporządzona wyłącznie na potrzeby planu restrukturyzacyjnego i w żadnym przypadku nie powinna i nie może być traktowana jako prognoza wyników finansowych Spółki, która opublikowana byłaby na podstawie regulacji wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Załączniki
Plik Opis
Załącznik_Propozycje układowe.pdf
Załącznik_Propozycje układowe.pdf		 Propozycje układowe HRS

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-10-14 Mariusz Zawisza Prezes Zarządu
2024-10-14 Mateusz Rychlewski Wiceprezes Zarządu
20241014_134044_0665813449_Zalacznik_Propozycje_ukladowe.pdf

Pobierz