Załączniki XAdES (tam gdzie to jest możliwe otworzone zostaną właściwe dane wyodrębnione przez Notoria Serwis SA)
  1. Osw_d_rzet_1P2024_2024-09-25_pl.xhtml.xadesOŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO - PODPISY
  2. Spraw_zarzad_1P2024_2024-09-25_pl.xhtml.xadesSPRAWOZDANIE ZARZĄDU - PODPISY
  3. Sprawozd_fin_1P2024_2024-09-25_pl.xhtml.xadesSPRAWOZDANIE FINANSOWE - PODPISY
Załączniki XAdES (tam gdzie to jest możliwe otworzone zostaną właściwe dane wyodrębnione przez Notoria Serwis SA)
  1. Osw_d_rzet_1P2024_2024-09-25_pl.xhtml.xadesOŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO - PODPISY
  2. Spraw_zarzad_1P2024_2024-09-25_pl.xhtml.xadesSPRAWOZDANIE ZARZĄDU - PODPISY
  3. Sprawozd_fin_1P2024_2024-09-25_pl.xhtml.xadesSPRAWOZDANIE FINANSOWE - PODPISY

SA-P :

Firma: MEGARON SPÓŁKA AKCYJNA
Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ
5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
8. BILANS
9. POZYCJE POZABILANSOWE
10. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
11. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
12. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
13. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW BĘDĄCYCH ASI
14. INFORMACJA DODATKOWA

Spis załączników:
  1. MEGARON_2024_PSF_skrócone_RAP_PL.pdfRAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  2. Osw_d_rzet_1P2024_2024-09-25_pl.xhtmlOŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  3. Osw_d_rzet_1P2024_2024-09-25_pl.xhtml.xadesOŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO - PODPISY
  4. Spraw_zarzad_1P2024_2024-09-25_pl.xhtmlSPRAWOZDANIE ZARZĄDU
  5. Spraw_zarzad_1P2024_2024-09-25_pl.xhtml.xadesSPRAWOZDANIE ZARZĄDU - PODPISY
  6. Sprawozd_fin_1P2024_2024-09-25_pl.xhtmlSPRAWOZDANIE FINANSOWE
  7. Sprawozd_fin_1P2024_2024-09-25_pl.xhtml.xadesSPRAWOZDANIE FINANSOWE - PODPISY

STRONA TYTUŁOWA>>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2024 półrocze / 2023 półrocze / 2024 półrocze / 2023
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 24 665 22 774 5 722 4 937
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 872 579 202 126
III. Zysk (strata) brutto 799 88 185 19
IV. Zysk (strata) netto 577 -93 134 -20
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 173 -171 40 -37
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -774 -259 -180 -56
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 599 627 139 136
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -2 197 0 43
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 36 964 33 563 8 570 7 719
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 16 834 14 028 3 903 3 226
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 329 2 460 308 566
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 158 7 973 2 587 1 834
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 20 130 19 535 4 667 4 493
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 540 540 125 124
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,21 -0,03 0,05 -0,01
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,21 -0,03 0,05 -0,01
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 7,46 7,24 1,73 1,66
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 7,46 7,24 1,73 1,66
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ALBO
SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis
MEGARON_2024_PSF_skrócone_RAP_PL.pdf
MEGARON_2024_PSF_skrócone_RAP_PL.pdf		 RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU
ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis
Osw_d_rzet_1P2024_2024-09-25_pl.xhtml
Osw_d_rzet_1P2024_2024-09-25_pl.xhtml		 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Osw_d_rzet_1P2024_2024-09-25_pl.xhtml.xades
Osw_d_rzet_1P2024_2024-09-25_pl.xhtml.xades		 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO - PODPISY

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-09-25 Piotr Sikora Prezes Zarządu
2024-09-25 Mariusz Sikora Członek Zarządu
2024-09-25 Kasper Zaziemski Członek Zarządu

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik Opis
Spraw_zarzad_1P2024_2024-09-25_pl.xhtml
Spraw_zarzad_1P2024_2024-09-25_pl.xhtml		 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Spraw_zarzad_1P2024_2024-09-25_pl.xhtml.xades
Spraw_zarzad_1P2024_2024-09-25_pl.xhtml.xades		 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU - PODPISY

BILANS
Noty w tys. zł
półrocze / 2024 2023 półrocze / 2023
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 22 172 23 468 23 812
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 150 783 554
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 1 20 535 21 717 22 785
3. Należności długoterminowe 11 17 5
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.1. Od pozostałych jednostek 11 17 5
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 476 952 469
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 349 505 285
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 127 447 183
II. Aktywa obrotowe 14 792 10 095 14 045
1. Zapasy 5 274 4 826 4 970
2. Należności krótkoterminowe 2 8 558 4 649 8 076
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.1. Od pozostałych jednostek 8 558 4 649 8 076
3. Inwestycje krótkoterminowe 367 369 467
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 367 369 467
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 367 369 467
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 592 251 532
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m 36 964 33 563 37 857
PASYWA
I. Kapitał własny 20 130 19 535 20 207
1. Kapitał zakładowy 540 540 540
2. Kapitał zapasowy 9 413 9 413 9 413
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 2 2 2
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 9 580 10 345 10 345
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 18
6. Zysk (strata) netto 577 -765 -93
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 16 834 14 028 17 650
1. Rezerwy na zobowiązania 2 701 1 712 1 725
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 954 909 914
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 355 81 222
a) długoterminowa 52 48 37
b) krótkoterminowa 303 33 185
1.3. Pozostałe rezerwy 1 392 722 589
a) długoterminowe 766 722
b) krótkoterminowe 625 589
2. Zobowiązania długoterminowe 3 1 329 2 460 2 612
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek 1 329 2 460 2 612
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3. Zobowiązania krótkoterminowe 4 11 158 7 973 11 368
Wobec jednostek powiązanych
3.1. Wobec pozostałych jednostek 10 765 7 752 11 049
3.2. Fundusze specjalne 394 220 319
4. Rozliczenia międzyokresowe 1 645 1 883 1 945
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 645 1 883 1 945
a) długoterminowe 1 147 1 309 1 510
b) krótkoterminowe 499 574 435
P a s y w a r a z e m 36 964 33 563 37 857
Wartość księgowa 20 130 19 535 20 207
Liczba akcji (w szt.) 2 700 000 2 700 000 2 700 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 7,46 7,24 7,48
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 2 700 000 2 700 000 2 700 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 7,46 7,24 7,48

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE
Noty w tys. zł
półrocze / 2024 2023 półrocze / 2023
1. Należności warunkowe 1 594 1 530 1 466
Od jednostek powiązanych z tytułu
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 1 594 1 530 1 466
otrzymanych gwarancji i poręczeń
- należności dochodzonych na drodze sądowej 1 094 1 094 1 094
- odsetek od należności dochodzonych na drodze sądowej 500 436 372
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m

W dniu 31.03.2019 r. Spółka złożyła do Sądu Okręgowego w Szczecinie, Wydział VIII Gospodarczy, pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym od Sodexo Benefits and Rewards Services Polska sp. z o.o. kwoty 2 893 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi tytułem zwrotu niewykorzystanych środków pieniężnych w programie motywacyjnym. Kwota ta została ujęta w kosztach w latach 2011-2016. W dniu 21.04.2022 r. Sąd pierwszej instancji oddalił w całości powództwo i zasądził od Spółki zwrot kosztów postępowania na rzecz pozwanego. 06.07.2022 r. Spółka złożyła do Sądu Apelacyjnego w Szczecinie apelację od wyroku zaskarżając ten wyrok w części, tj. w zakresie powództwa o zapłatę 1 094 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Sąd Apelacyjny w Szczecinie nie wydał orzeczenia w tej sprawie.


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Noty w tys. zł
półrocze / 2024 półrocze / 2023
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 5 24 665 22 774
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 607 22 769
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 58 6
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 6 12 633 12 356
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 12 581 12 349
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 52 7
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 12 032 10 419
IV. Koszty sprzedaży 6 499 5 627
V. Koszty ogólnego zarządu 4 742 4 346
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 791 445
VII. Pozostałe przychody operacyjne 243 261
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1 23
2. Dotacje 162 203
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 48 1
4. Inne przychody operacyjne 31 34
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 162 126
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 79 13
2. Inne koszty operacyjne 83 114
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 872 579
X. Przychody finansowe 247 1
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
1. Odsetki, w tym: 1
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne 247
XI. Koszty finansowe 320 493
1. Odsetki w tym: 276 356
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne 44 137
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto 799 88
XIII. Podatek dochodowy 223 181
a) część bieżąca 23 94
b) część odroczona 200 87
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIV. Zysk (strata) netto 577 -93
Zysk (strata) netto (zannualizowany) -95 -1 490
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 700 000 2 700 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,21 -0,03
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 700 000 2 700 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,21 -0,03

Zysk zannualizowany, inaczej uroczniony to zysk netto z czterech ostatnich kwartałów. W przypadku sprawozdania półrocznego, jest to zysk za I i II kwartał bieżącego roku oraz zysk za III i IV kwartał roku poprzedniego.
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
półrocze / 2024 2023 półrocze / 2023
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 19 535 20 300 20 300
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
a) korekty błędów 18
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 19 535 20 300 20 300
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 540 540 540
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 540 540 540
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 9 413 9 413 9 413
Zmiany kapitału zapasowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu 9 413 9 413 9 413
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 2 2 2
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 2 2 2
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 10 345 11 398 11 398
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych -765 -1 053 -1 053
zwiększenia (z tytułu)
- podziału wyniku finansowego
a) zmniejszenia (z tytułu) 765 1 053 1 053
- pokrycie straty z lat ubiegłych 765 1 053 1 053
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 9 580 10 345 10 345
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -765 -1 053 -1 053
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 765 1 053 1 053
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
a) korekty błędów -18
5.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 765 1 053 1 053
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
a) zmniejszenia (z tytułu) 765 1 053 1 053
- pokrycie straty z kapitału rezerwowego 765 1 053 1 053
5.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 18
6. Wynik netto 577 -765 -93
a) zysk netto 577
b) strata netto 765 93
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 20 130 19 535 20 207
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 20 130 19 535 20 207

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
półrocze / 2024 półrocze / 2023
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 577 -93
II. Korekty razem -404 -78
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 1 336 1 389
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 276 356
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -1 -23
4. Zmiana stanu rezerw 989 836
5. Zmiana stanu zapasów -449 -788
6. Zmiana stanu należności -3 903 -2 388
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 180 1 002
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 151 -461
9. Inne korekty 18
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 173 -171
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 1 65
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 23
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
2. Inne wpływy inwestycyjne 41
II. Wydatki 775 324
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 775 276
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
2. Inne wydatki inwestycyjne 48
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -774 -259
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 1 720 1 771
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki 1 720 1 771
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki 1 121 1 143
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek 56 140
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 789 648
3. Odsetki 276 356
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 599 627
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -2 197
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -2 197
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 369 270
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 367 467
- o ograniczonej możliwości dysponowania 248 230

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI
W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych
Plik Opis

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis
Sprawozd_fin_1P2024_2024-09-25_pl.xhtml
Sprawozd_fin_1P2024_2024-09-25_pl.xhtml		 SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Sprawozd_fin_1P2024_2024-09-25_pl.xhtml.xades
Sprawozd_fin_1P2024_2024-09-25_pl.xhtml.xades		 SPRAWOZDANIE FINANSOWE - PODPISY
20240926_080138_0473867244_MEGARON_2024_PSF_skrocone_RAP_PL.pdf

Pobierz
20240926_080138_0473867244_Osw_d_rzet_1P2024_2024-09-25_pl.xhtml

Pobierz
20240926_080138_0473867244_Osw_d_rzet_1P2024_2024-09-25_pl.xhtml.xades

Pobierz
20240926_080138_0473867244_Sprawozd_fin_1P2024_2024-09-25_pl.xhtml

Pobierz
20240926_080138_0473867244_Sprawozd_fin_1P2024_2024-09-25_pl.xhtml.xades

Pobierz
20240926_080138_0473867244_Spraw_zarzad_1P2024_2024-09-25_pl.xhtml

Pobierz
20240926_080138_0473867244_Spraw_zarzad_1P2024_2024-09-25_pl.xhtml.xades

Pobierz