GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A. - QSr 1/2024: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Grupa_Azoty_Police_Skonsolidowany_Raport_za_I_kwartal_2024.pdfSkonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za I kwartał 2024 roku
   

STRONA TYTUŁOWA>>>

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2024

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 1 kwartał roku obrotowego 2024 obejmujący okres od 2024-01-01 do 2024-03-31

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

w walucie zł

data przekazania: 2024-05-28

GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A.

(pełna nazwa emitenta)

POLICE Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

72-010 Police

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kuźnicka 1

(ulica) (numer)

091 3171717 091 3173603

(telefon) (fax)

[email protected] http://zchpolice.grupaazoty.com.pl

(e-mail) (www)

8510205573 810822270

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31

DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

niebadane niebadane niebadane niebadane

I. Przychody ze sprzedaży 636 311 712 466 147 257 151 572

II. Strata na działalności operacyjnej (56 001) (61 939) (12 960) (13 177)

III. Strata przed opodatkowaniem (69 224) (59 749) (16 020) (12 711)

IV. Strata netto (67 303) (50 625) (15 575) (10 770)

V. Całkowity dochód za okres (51 943) (61 908) (12 021) (13 171)

VI. Ilość akcji (w szt.) 124 175 768 124 175 768 124 175 768 124 175 768

VII. Strata netto na jedną akcję zwykłą (0,54) (0,41) (0,13) (0,09)

VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 19 166 224 779 4 435 47 820

IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (10 985) (49 768) (2 542) (10 588)

X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (818) (184 460) (189) (39 243)

XI. Przepływy pieniężne netto razem 7 363 (9 449) 1 704 (2 010)

XII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 45 593 50 966 10 551 10 843

XIII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 52 934 41 537 12 250 8 837

na 31.03.2024 na 31.12.2023 na 31.03.2024 na 31.12.2023

niebadane badane niebadane badane

XIV. Aktywa trwałe 2 224 021 2 237 043 517 106 514 499

XV. Aktywa obrotowe 1 154 561 1 067 480 268 446 245 511

XVI. Zobowiązania długoterminowe 552 927 510 652 128 561 117 445

XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 2 123 226 2 039 499 493 670 469 066

XVIII. Kapitał własny 702 429 754 372 163 321 173 499

XIX. Kapitał zakładowy 1 241 758 1 241 758 288 721 285 593

XX. Kapitał udziałowców niesprawujących kontroli 53 53 12 12

DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

niebadane niebadane niebadane niebadane

XXI. Przychody ze sprzedaży 629 908 707 892 145 775 150 599

XXII. Strata na działalności operacyjnej (50 348) (56 046) (11 652) (11 923)

XXIII. Strata przed opodatkowaniem (26 078) (64 420) (6 035) (13 705)

XXIV. Strata netto (23 996) (55 157) (5 553) (11 734)

XXV. Całkowity dochód za okres (23 996) (55 157) (5 553) (11 734)

XXVI. Ilość akcji (w szt.) 124 175 768 124 175 768 124 175 768 124 175 768

XXVII. Strata netto na jedną akcję zwykłą (0,19) (0,44) (0,04) (0,09)

XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 16 031 218 163 3 710 46 413

XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (9 315) (48 537) (2 156) (10 326)

XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 552) (181 608) (359) (38 636)

XXXI. Przepływy pieniężne netto razem 5 164 (11 982) 1 195 (2 549)

XXXII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 20 339 24 431 4 707 5 198

XXXIII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 25 503 12 456 5 902 2 650

na 31.03.2024 na 31.12.2023 na 31.03.2024 na 31.12.2023

niebadane badane niebadane badane

XXXIV. Aktywa trwałe 2 132 135 2 123 405 495 742 488 364

XXXV. Aktywa obrotowe 1 109 432 1 034 395 257 953 237 901

XXXVI. Zobowiązania długoterminowe 524 701 482 782 121 998 111 035

XXXVII. Zobowiązania krótkoterminowe 2 093 944 2 028 100 486 862 466 444

XXXVIII. Kapitał własny 622 922 646 918 144 835 148 785

XXXIX. Kapitał zakładowy 1 241 758 1 241 758 288 721 285 593

Wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów, sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na euro zgodnie ze wskazaną poniżej metodą przeliczania:

• poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu bilansowego:
kurs na 31.12.2023 roku wynosił 1 EUR – 4,3480 PLN (tabela nr 251/A/NBP/2023 z dnia 29.12.2023 roku),
kurs na 31.03.2024 roku wynosił 1 EUR – 4,3009 PLN (tabela nr 064/A/NBP/2024 z dnia 29.03.2024 roku),

• poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:
kurs średni w okresie 01.01.2023 – 31.03.2023 roku wynosił 1 EUR – 4,7005 PLN,
kurs średni w okresie 01.01.2024 – 31.03.2024 roku wynosił 1 EUR – 4,3211 PLN.

Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Plik Opis

Grupa_Azoty_Police_Skonsolidowany_Raport_za_I_kwartal_2024.pdfGrupa_Azoty_Police_Skonsolidowany_Raport_za_I_kwartal_2024.pdf Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za I kwartał 2024 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2024-05-28 Paweł Oleksy Wiceprezes Zarządu

2024-05-28 Jerzy Woliński Wiceprezes Zarządu