HELIO SPÓŁKA AKCYJNA - SA-Q 3/2023: formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA

Spis załączników:

1. SA_Q3-2023.pdfSkrócone sprawozdanie finansowe HELIO S.A. za III kwartał roku obrotowego 2023/2024 obejmujące okres od 01.01.2024 r. do 31.03.2024 r.
   
2. SA_Q3-2023-z1.pdfInformacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego za III kwartał roku obrotowego 2023/2024 trwającego od 1 lipca 2023 r. do 30 czerwca 2024 r.
   

STRONA TYTUŁOWA>>>

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2023

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2023 obejmujący okres od 2024-01-01 do 2024-03-31

data przekazania: 2024-05-23

HELIO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

HELIO S.A. Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

05-083 Wyględy

(kod pocztowy) (miejscowość)

Stołeczna 26

(ulica) (numer)

(0 22) 796 32 16 (0 22) 752 09 21

(telefon) (fax)

[email protected] www.helio.pl

(e-mail) (www)

1181694514 015533555

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-07-01 do 2024-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-07-01 do 2023-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-07-01 do 2024-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-07-01 do 2023-03-31

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 347 504 285 226 78 928 60 393

II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 34 282 19 131 7 786 4 051

III. Zysk (strata) brutto 30 558 13 390 6 941 2 835

IV. Zysk (strata) netto 24 612 10 696 5 590 2 265

V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 19 173 11 432 4 355 2 421

VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 905 -6 089 -1 795 -1 289

VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 366 -2 342 -1 219 -496

VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 5 902 3 001 1 341 635

IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 216 507 188 088 50 340 40 466

X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 67 321 55 514 15 653 12 474

XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 527 5 534 1 750 1 244

XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 54 796 44 923 12 741 10 094

XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 149 186 124 574 34 687 27 992

XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 500 2 500 581 562

XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000

XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 4,92 2,14 1,12 0,45

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 29,84 24,91 6,94 5,60

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)

XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Informacje, które Emitent jest zobowiązany przekazać zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych zostały zawarte w Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za III kwartał roku obrotowego 2023/2024 trwającego od 1 lipca 2023 r. do 30 czerwca 2024 r.

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2024-05-22 Leszek Wąsowicz Prezes Zarządu

2024-05-22 Justyna Wąsowicz Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2023 stan na 2023-12-31 koniec poprz. kwartału / 2023 stan na 2023-06-30 koniec poprz. roku / 2022 stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2022

AKTYWA

I. Aktywa trwałe 54 358 53 036 49 514 49 763

1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 385 387 362 304

wartość firmy

2. Rzeczowe aktywa trwałe 53 037 51 547 48 252 48 586

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności

udziały lub akcje w innych jednostkach

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 936 1 102 900 873

3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 936 1 102 900 873

Inne rozliczenia międzyokresowe

II. Aktywa obrotowe 159 868 155 779 128 293 162 508

1. Zapasy 107 319 95 406 97 604 109 117

2. Należności krótkoterminowe 43 317 50 501 27 634 47 110

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale

2.1. Od pozostałych jednostek 43 317 50 501 27 634 47 110

3. Inwestycje krótkoterminowe 7 998 9 515 2 096 5 316

3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 7 998 9 515 2 096 5 316

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7 998 9 515 2 096 5 316

Inne inwestycje krótkoterminowe

4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 234 357 959 965

Należne wpłaty na kapitał zakładowy

III. Akcje (udziały) własne 2 281 2 281 2 281 2 281

A k t y w a r a z e m 216 507 211 096 180 088 214 552

PASYWA

I. Kapitał własny 149 186 142 473 124 574 121 488

1. Kapitał zakładowy 2 500 2 500 2 500 2 500

2. Kapitał zapasowy 113 815 113 815 100 033 100 033

Kapitał z aktualizacji wyceny

3. Pozostałe kapitały rezerwowe 8 259 8 259 8 259 8 259

Zysk (strata) z lat ubiegłych

4. Zysk (strata) netto 24 612 17 899 13 782 10 696

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 67 321 68 623 55 514 93 064

1. Rezerwy na zobowiązania 1 815 2 370 1 706 1 394

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

1.1. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 797 2 351 1 685 1 375

a) długoterminowa 235 235 235 125

b) krótkoterminowa 1 562 2 116 1 450 1 250

1.2. Pozostałe rezerwy 18 19 21 19

długoterminowe

a) krótkoterminowe 18 19 21 19

2. Zobowiązania długoterminowe 7 527 5 056 5 534 5 646

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

2.1. Wobec pozostałych jednostek 7 527 5 056 5 534 5 646

3. Zobowiązania krótkoterminowe 54 796 57 959 44 923 82 617

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

3.1. Wobec pozostałych jednostek 53 979 57 592 44 273 81 963

3.2. Fundusze specjalne 817 367 650 654

4. Rozliczenia międzyokresowe 3 183 3 238 3 351 3 407

Ujemna wartość firmy

4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 3 183 3 238 3 351 3 407

a) długoterminowe 2 958 3 013 3 126 3 182

b) krótkoterminowe 225 225 225 225

P a s y w a r a z e m 216 507 211 096 180 088 214 552

Wartość księgowa 149 186 142 473 124 574 121 488

Liczba akcji (w szt.) 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 29,84 28,49 24,91 24,30

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2023 stan na 2023-12-31 koniec poprz. kwartału / 2023 stan na 2023-06-30 koniec poprz. roku / 2022 stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2022

1. Należności warunkowe 247 555 209 209

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 247 555 209 209

- otrzymanych gwarancji i poręczeń 247 555 209 209

Zobowiązania warunkowe

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem 247 555 209 209

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2023 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-07-01 do 2024-03-31 3 kwartał / 2022 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-07-01 do 2023-03-31

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 110 556 347 504 100 926 285 226

od jednostek powiązanych

1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 6 815 29 993 6 010 22 374

2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 103 741 317 511 94 916 262 852

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 83 240 260 022 80 249 225 084

jednostkom powiązanym

1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 5 112 22 776 5 024 17 729

2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 78 128 237 246 75 225 207 355

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 27 316 87 482 20 677 60 142

IV. Koszty sprzedaży 10 046 29 711 8 140 23 269

V. Koszty ogólnego zarządu 7 937 23 386 6 119 17 793

VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 9 333 34 385 6 418 19 080

VII. Pozostałe przychody operacyjne 351 1 003 227 559

1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 136 153 31 99

2. Dotacje 56 169 56 169

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

3. Inne przychody operacyjne 159 681 140 291

VIII. Pozostałe koszty operacyjne 771 1 106 154 508

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 553 652 84

2. Inne koszty operacyjne 218 454 154 424

IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 913 34 282 6 491 19 131

X. Przychody finansowe 166 0 275 0

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

od pozostałych jednostek, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Odsetki, w tym:

od jednostek powiązanych

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

1. Inne 166 0 275 0

XI. Koszty finansowe 664 3 724 1 539 5 741

1. Odsetki w tym: 664 2 638 1 539 4 533

dla jednostek powiązanych

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 3

3. Inne 0 1 086 0 1 205

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

XII. Zysk (strata) brutto 8 415 30 558 5 227 13 390

XIII. Podatek dochodowy 1 702 5 946 1 075 2 694

a) część bieżąca 1 536 5 982 1 191 2 966

b) część odroczona 166 -36 -116 -272

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

XIV. Zysk (strata) netto 6 713 24 612 4 152 10 696

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 6 713 24 612 4 152 10 696

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,34 4,92 0,83 2,14

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2023 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-07-01 do 2024-03-31 rok 2022 okres od 2022-07-01 do 2023-06-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-07-01 do 2023-03-31

I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 142 473 124 574 110 792 110 792

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 142 473 124 574 110 792 110 792

1. Kapitał zakładowy na początek okresu 2 500 2 500 2 500 2 500

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 500 2 500 2 500 2 500

2. Kapitał zapasowy na początek okresu 113 815 100 033 87 115 87 115

2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 13 782 12 918 12 918

a) zwiększenia (z tytułu) 0 13 782 12 918 12 918

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 13 782 12 918 12 918

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 113 815 113 815 100 033 100 033

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 8 259 8 259 8 259 8 259

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

3.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 8 259 8 259 8 259 8 259

4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 17 899 13 782 12 918 12 918

4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 17 899 13 782 12 918 12 918

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 17 899 13 782 12 918 12 918

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

a) zmniejszenia (z tytułu) 0 13 782 12 918 12 918

- przekazanie na kapitał zapasowy 0 13 782 12 918 12 918

4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 17 899 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 17 899 0 0 0

5. Wynik netto 6 713 24 612 13 782 10 696

a) zysk netto 6 713 24 612 13 782 10 696

strata netto

odpisy z zysku

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 149 186 149 186 124 574 121 488

III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 149 186 149 186 124 574 121 488

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2023 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-07-01 do 2024-03-31 3 kwartał / 2022 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-07-01 do 2023-03-31

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

I. Zysk (strata) netto 6 713 24 612 4 152 10 696

II. Korekty razem -7 968 -5 439 1 553 736

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

1. Amortyzacja 1 124 3 253 896 2 676

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 166 1 000 1 082 3 276

3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -139 -156 -31 -99

4. Zmiana stanu rezerw -555 109 505 633

5. Zmiana stanu zapasów -11 913 -9 715 19 500 18 104

6. Zmiana stanu należności 7 185 -15 682 2 705 -25 156

7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1 934 16 668 -21 566 104

8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -767 -480 -903 -570

9. Inne korekty -1 135 -436 -635 1 768

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -1 255 19 173 5 705 11 432

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy 138 156 138 206

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 138 156 138 206

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

II. Wydatki 2 611 8 061 463 6 295

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 611 8 061 463 6 295

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -2 473 -7 905 -325 -6 089

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy 3 571 5 191 -46 15 853

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

1. Kredyty i pożyczki 3 571 5 191 -46 15 853

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

II. Wydatki 1 360 10 557 4 340 18 195

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

1. Spłaty kredytów i pożyczek 1 174 9 483 3 248 14 990

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

2. Odsetki 186 1 074 1 092 3 205

Inne wydatki finansowe

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 2 211 -5 366 -4 386 -2 342

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -1 517 5 902 994 3 001

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1 517 5 902 994 3 001

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

F. Środki pieniężne na początek okresu 9 515 2 096 4 322 2 315

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 7 998 7 998 5 316 5 316

- o ograniczonej możliwości dysponowania 804 1 172 931 1 407

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

SA_Q3-2023.pdfSA_Q3-2023.pdf Skrócone sprawozdanie finansowe HELIO S.A. za III kwartał roku obrotowego 2023/2024 obejmujące okres od 01.01.2024 r. do 31.03.2024 r.

SA_Q3-2023-z1.pdfSA_Q3-2023-z1.pdf Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego za III kwartał roku obrotowego 2023/2024 trwającego od 1 lipca 2023 r. do 30 czerwca 2024 r.