Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2024
Data sporządzenia: 2024-05-21
Skrócona nazwa emitenta
HERKULES S.A.
Temat
Zawarcie przez Spółkę aneksów do umów leasingu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Herkules S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 21 maja 2024 roku do Spółki wpłynęły podpisane obustronnie aneksy do kolejnych dwóch (2) umów leasingu zawartych pomiędzy Emitentem a SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Finansujący”). Na mocy zawartych aneksów Strony dokonały wydłużenia umów leasingu o dwadzieścia cztery (24) miesiące od uprzednio określonych umowami leasingu terminów ich finalizacji.

Powyższe zmiany w harmonogramach spłaty mają związek z renegocjacjami czterech (4) umów leasingu aktywnych pomiędzy Finansującym a Emitentem i mają na celu rozłożenie na kolejne dwadzieścia cztery (24) miesiące od uprzednio określonych umowami leasingu terminów ich finalizacji spłaty wartości rezydualnych w łącznej kwocie około 3 mln zł, które wedle uprzednio określonych harmonogramów przypadałyby do spłaty w okresie maj – lipiec 2024 roku.

Spółka otrzymała od Finansującego pismo wyrażające zgodę na prolongatę terminów spłaty dla wszystkich wyżej wspomnianych umów, o czym informowała w raporcie bieżącym nr 5/2024 w dniu 30 kwietnia 2024 roku.

Uzgodnione z SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. zmiany w aktywnych umowach leasingu wynikają z szeroko zakrojonych działań Emitenta, mających na celu poprawę płynności i reorganizację bazy finansowej Spółki dla obsługi prowadzonego postępowania układowego. Zgodnie z tą strategią Emitent pomyślnie renegocjował już umowy dotyczące finansowania kredytowego z Deutsche Leasing Polska S.A. (o czym informował w dniu 17 stycznia 2024 roku raportem bieżącym nr 1/2024) oraz z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. (o czym informował w dniu 31 stycznia 2024 roku raportem bieżącym nr 2/2024), a także umowy leasingu operacyjnego z Millennium Leasing Sp. z o.o. (o czym informował w dniu 29 marca 2024 roku raportem bieżącym nr 3/2024 oraz w dniu 29 kwietnia 2024 roku raportem bieżącym nr 4/2024) i SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. (o zawarciu których informował raportem bieżącym nr 5/2024 w dniu 30 kwietnia 2024 roku).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-05-21 Mariusz Zawisza Prezes Zarządu
2024-05-21 Mateusz Rychlewski Wiceprezes Zarządu