| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 4 | / | 2023 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-01-18 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| HERKULES S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie przez Spółkę aneksu do umowy kredytowej | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent” „Kredytobiorca”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z ING Bank Śląski S.A. aneks do Umowy Wieloproduktowej, o zawarciu której informowała w raporcie bieżącym nr 6/2022 z dnia 20 stycznia 2022 roku („Umowa Wieloproduktowa”). W konsekwencji obniżenia w dniu 26 października 2022 r. przez ING Bank Śląski S.A. dostępnej dla Spółki kwoty kredytu obrotowego w rachunku kredytowym z kwoty 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) do kwoty wykorzystanego wówczas limitu 950.000,00 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 41/2022 z dnia 26 października 2022 roku oraz dalszej spłaty przez Emitenta pozostałej części wyżej wskazanego kredytu, a także zawarcia aneksu do Umowy Wieloproduktowej, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 48/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku – na mocy postanowień zawartego w dniu dzisiejszym aneksu: i) wydłużony zostanie do dnia 31 stycznia 2024 roku termin spłaty kwoty limitu kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych 00/100) udzielonego Spółce na postawie Umowy Wieloproduktowej, ii) zmieniony zostanie sposób spłaty kredytu w rachunku bieżącym na spłatę ratalną wraz ze stopniowym obniżeniem kwoty dostępnego limitu kredytu w rachunku bieżącym po spłacie każdej z rat, iii) wydłużony zostanie okres gwarancji udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie Umowy portfelowej linii gwarancyjnej de minimis na zabezpieczenie roszczeń ING Banku Śląskiego S.A. z tytułu Umowy Wieloproduktowej nr 3/PLD-KFG/2018 do dnia 7 maja 2024 roku, iv) w przypadku zbycia przez Emitenta nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, Spółka jest zobowiązana do poinformowania ING Banku Śląskiego S.A. o takiej transakcji oraz przekazania z wpływu z tej transakcji kwotę 700.000,00 zł na poczet spłaty kredytu w rachunku bankowym. Pozostałe uzgodnienia wprowadzone aneksem do Umowy Wieloproduktowej nie odbiegają od warunków stosowanych rynkowo w tego typu umowach. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| HERKULES Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| HERKULES S.A. | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 03-236 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Annopol | 5 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 22 519 44 44 | 22 519 44 45 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.herkules-polska.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 9512032166 | 017433674 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-01-18 | Mariusz Zawisza | Prezes Zarządu | |||
| 2023-01-18 | Mateusz Rychlewski | Wiceprezes Zarządu | |||
