| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 48 | / | 2022 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2022-12-28 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| HERKULES S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie przez Spółkę aneksu do umowy kredytowej | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent” „Kredytobiorca”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z ING Bank Śląski S.A. aneks do Umowy Wieloproduktowej, o zawarciu której informowała w raporcie bieżącym nr 6/2022 z dnia 20 stycznia 2022 roku. W konsekwencji obniżenia w dniu 26 października 2022 r. przez ING Bank Śląski S.A. dostępnej dla Spółki kwoty kredytu obrotowego w rachunku kredytowym z kwoty 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) do kwoty wykorzystanego wówczas limitu 950.000,00 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 41/2022 z dnia 26 października 2022 roku oraz dalszej spłaty przez Emitenta pozostałej części wyżej wskazanego kredytu – na mocy postanowień ww. aneksu: i) zmianie uległa dostępna dla Spółki łączna kwota limitu wieloproduktowego, która obecnie wynosi 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych 00/100), ii) sublimit dla kredytu w rachunku kredytowym w okresie dostępności limitu wieloproduktowego będzie wynosił 0,00 zł (słownie: zero złotych 00/100), iii) kredyt obrotowy w formie linii odnawialnej służący do spłaty zobowiązań Spółki z tytułu produktów udzielonych Spółce na postawie Umowy Wieloproduktowej nr 881/2021/00002194/00 będzie wynosił 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych 00/100) i będzie dostępny do dnia 26 stycznia 2023 r. Ponadto z dniem zawarcia aneksu gwarancja udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie Umowy portfelowej linii gwarancyjnej de minimis nr 3/PLD-KFG/2018 zostanie zmniejszona do kwoty 2.153.600,00 zł (słownie: dwa miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych 00/100) stanowiącej 53,84% przyznanej kwoty kredytu na okres kredytowania wydłużony o 3 miesiące, tj. do dnia 26 kwietnia 2023 r. Sczegółowa podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| HERKULES Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| HERKULES S.A. | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 03-236 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Annopol | 5 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 22 519 44 44 | 22 519 44 45 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.herkules-polska.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 9512032166 | 017433674 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-12-28 | Mariusz Zawisza | Prezes Zarządu | |||
| 2022-12-28 | Mateusz Rychlewski | Wiceprezes Zarządu | |||
