ULMA Construccion SA - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2022

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 3 kwartał roku obrotowego 2022 obejmujący okres od 2022-07-01 do 2022-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2022-11-22

ULMA Construccion Polska SA

(pełna nazwa emitenta)

ULMA Construccion SA Materiałów budowlanych (mbu)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

05-840 Brwinów

(kod pocztowy) (miejscowość)

Koszajec 50

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.ulmaconstruction.pl

(e-mail) (www)

527-02-03-299 011201520

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA: OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2022 I OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2021

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 149 974 144 655 31 991 31 733

Wynik z działalności operacyjnej 5 599 20 058 1 194 4 400

Wynik przed opodatkowaniem 7 523 20 361 1 605 4 467

Wynik netto 5 938 16 168 1 267 3 547

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (16 323) 18 664 (3 482) 4 094

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 932) 7 627 (839) 1 673

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (3 638) (43 368) (776) (9 513)

Przepływy pieniężne netto (23 893) (17 077) (5 097) (3 746)

Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 1,13 3,08 0,24 0,67

Podstawowy zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 1,13 3,08 0,24 0,67

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE - STAN NA DZIEŃ: 30 WRZEŚNIA 2022 R. I 30 WRZEŚNIA 2021 R.

Aktywa razem 392 605 390 827 80 620 84 359

Zobowiązania 55 236 63 649 11 343 13 738

Zobowiązania długoterminowe 16 194 14 030 3 326 3 028

Zobowiązania krótkoterminowe 39 042 49 619 8 017 10 710

Kapitał własny 337 369 327 178 69 277 70 621

Kapitał podstawowy 10 511 10 511 2 158 2 269

Średnioważona liczba akcji 5 255 632 5 255 632 5 255 632 5 255 632

Liczba akcji na dzień bilansowy 5 255 632 5 255 632 5 255 632 5 255 632

Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 64,19 62,25 13,18 13,44

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA: OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2022 I OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2021

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 128 495 127 997 27 409 28 079

Wynik z działalności operacyjnej 6 455 17 113 1 377 3 754

Wynik przed opodatkowaniem 7 851 17 361 1 675 3 809

Wynik netto 6 161 13 795 1 314 3 026

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (13 881) 22 684 (2 961) 4 976

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (399) 7 963 (85) 1 747

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (3 638) (43 368) (776) (9 514)

Przepływy pieniężne netto (17 918) (12 721) (3 822) (2 791)

Podstawowy zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 1,17 2,62 0,25 0,58

Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 1,17 2,62 0,25 0,58

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE - STAN NA DZIEŃ: 30 WRZEŚNIA 2022 R. I 30 WRZEŚNIA 2021 R.

Aktywa razem 373 987 359 202 76 797 77 533

Zobowiązania 57 153 56 414 11 736 12 177

Zobowiązania długoterminowe 16 193 14 030 3 325 3 028

Zobowiązania krótkoterminowe 40 960 42 384 8 411 9 149

Kapitał własny 316 834 302 788 65 061 65 356

Kapitał podstawowy 10 511 10 511 2 158 2 269

Średnioważona liczba akcji 5 255 632 5 255 632 5 255 632 5 255 632

Liczba akcji na dzień bilansowy 5 255 632 5 255 632 5 255 632 5 255 632

Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 60,28 57,61 12,38 12,44

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Plik Opis

UGK.Raport_Kwartalny_202209.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. za III kwartał 2022 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-11-22 Andrzej Sterczyński Członek Zarządu

2022-11-22 Jacek Kuczewski Prokurent