MOSTALZAB - Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z mBank S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 28 / 2022

Data sporządzenia: 2022-06-30

Skrócona nazwa emitenta

MOSTALZAB

Temat

Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z mBank S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd MOSTOSTOSTAL ZABRZE S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 30 czerwca 2022 r. MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. (spółka zależna Emitenta, „MZ GPBP”) otrzymała z mBank S.A. („Bank”) obustronnie podpisany aneks („Aneks”) do umowy z dnia 22 lipca 2014 r. o kredyt w rachunku bieżącym („Umowa”). Na mocy Aneksu zwiększono wysokość kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 20 mln zł (poprzednio 8 mln zł) oraz wydłużono termin udostępnienia kredytu i termin ostatecznej spłaty salda debetowego wynikającego z Umowy do czerwca 2023 r. Kredyt w rachunku bieżącym jest oprocentowany według stopy bazowej WIBOR ON PLN, powiększonej o marżę Banku. MZ GPBP zobowiązana jest do utrzymywania przedsiębiorstwa w należytej określonej w Umowie kondycji finansowej. Zabezpieczeniem roszczeń wynikających z Umowy jest hipoteka umowna łączna do kwoty 56 mln zł ustanowiona na nieruchomościach położonych w Zabrzu, w Gliwicach i Częstochowie, weksel in blanco MZ GPBP wraz z deklaracją wekslową oraz zastaw finansowy na rachunkach bieżących MZ GPBP.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MOSTOSTAL ZABRZE SA

(pełna nazwa emitenta)

MOSTALZAB Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

44-100 Gliwice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Dubois 16

(ulica) (numer)

(0-32) 37 34 230, 37 34 231 (0-32) 271 50 47

(telefon) (fax)

[email protected] mostostal.zabrze.pl

(e-mail) (www)

648-000-18-23 271590750

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-06-30 Dariusz Pietyszuk Prezes Zarządu