TELFORCEONE S.A. - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2016

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 3 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2016-11-18

TELFORCEONE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TELFORCEONE S.A. Telekomunikacja (tel)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

50-428 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Krakowska 119

(ulica) (numer)

71/ 327 20 00

(telefon) (fax)

[email protected] http://www.telforceone.pl

(e-mail) (www)

898-19-67-851 932674375

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 239 450 180 064 54 809 43 300

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 381 7 628 545 1 834

Zysk (strata) brutto 3 043 4 199 697 1 010

Zysk (strata) netto 1 800 3 155 412 759

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -2 106 9 715 -488 2 280

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -494 -911 -114 -214

Przepływy pieniężne z działalności finansowej 55 -9 248 13 -2 170

Przepływy pieniężne netto, razem -2 545 -444 -590 -104

Stan na 30.09.2016 (w tys. PLN) Stan na 31.12.2015 (w tys. PLN) Stan na 30.09.2016 ( w tys. EUR) Stan na 31.12.2015 (w tys. EUR)

Aktywa razem 193 188 189 928 44 802 44 568

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 114 181 112 732 26 480 26 454

Zobowiązania i długoterminowe 19 830 21 508 4 599 5 047

Zobowiązania krótkoterminowe 94 351 91 224 21 881 21 407

Kapitały własne 79 007 77 196 18 323 18 115

Kapitał zakładowy 8 196 8 196 1 901 1 923

Liczba akcji 8 195 848 8 195 848 8 195 848 8 195 848

Zysk na 1 akcję (w PLN/EUR) 0,22 0,38 0,05 0,09

Wybrane jednostkowe dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 101 603 87 745 23 257 21 100

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 411 4 162 1 010 1 001

Zysk (strata) brutto 3 768 1 861 863 447

Zysk (strata) netto 2 964 1 428 678 343

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -3 393 2 084 -787 489

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 24 -1 130 6 -265

Przepływy pieniężne z działalności finansowej 1 714 -860 397 -202

Przepływy pieniężne netto, razem -1 655 94 -384 22

Stan na 30.09.2016 ( tys. PLN) Stan na 31.12.2015 (w tys. PLN) Stan na 30.09.2016 (w tys. EUR) Stan na 31.12.2015 (w tys. EUR)

Aktywa razem 152 512 141 653 35 369 33 240

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 73 049 65 155 16 941 15 289

Zobowiązania długoterminowe 19 128 20 763 4 436 4 872

Zobowiązania krótkoterminowe 53 921 44 392 12 505 10 417

Kapitały własne 79 464 76 498 18 429 17 951

Kapitał zakładowy 8 196 8 196 1 901 1 923

Liczba akcji 8 195 848 8 195 848 8 195 848 8 195 848

Zysk na 1 akcję (w PLN/EUR) 0,36 0,17 0,08 0,04

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

„Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

Plik Opis

Skonsolidowany raport kwartalny za III Q 2016 TelForceOne.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-11-18 Sebastian Sawicki Prezes Zarządu

2016-11-18 Wiesław Żywicki Wiceprezes Zarządu

2016-11-18 Adam Kowalski Członek Zarządu