| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 19 | / | 2020 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2020-06-17 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| TXM S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Informacja dot. zatwierdzenia układu przyjętego w postępowaniu restrukturyzacyjnym TXM S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd TXM S.A. w restrukturyzacji („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 51/2019 z dnia 19 września 2019 r., nr 68/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r., nr 3/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r., nr 5/2020 z dnia 20 lutego 2020 r. oraz nr 16/2020 z 25 maja 2020 r. informuje, iż postanowieniem z dnia 16 czerwca 2020 roku Sąd Restrukturyzacyjny - Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych zatwierdził układ przyjęty w toku przyspieszonego postępowania układowego, toczącego się wobec TXM S.A. W wygłoszonym na rozprawie uzasadnieniu Sądu Restrukturyzacyjny wskazał i wyczerpująco wyjaśnił, że w sprawie nie zachodzą ani obligatoryjne, ani fakultatywne przesłanki odmowy zatwierdzenia układu. W szczególności stwierdził, że układ nie narusza prawa, ani też nie zachodzi przesłanka oczywistej niewykonalności układu. Zatwierdzenie układu jest kolejnym etapem w ramach wdrożonego wobec Spółki postępowania restrukturyzacyjnego. Jest zarazem etapem szczególnie istotnym, gdyż w ten sposób przesądzono (choć jeszcze nieprawomocnie), że układ zyskał nie tylko aprobatę ze strony odpowiednich większości wierzycieli, ale także że jest układem zgodnym z prawem. W konwekcji przyjętych propozycji układowych • kapitał Spółki ulegnie zwiększeniu o kwotę 71,4 mln zł w konsekwencji konwersji zobowiązań • Spółka przystąpi do realizowania przyjętych harmonogramów ratalnych spłaty zobowiązań o Dla wierzycieli handlowych (Grupa 1 i 4 ) od czerwca 2021 roku o Dla wierzycieli handlowych o wartości wierzytelności do 5 000 zł (Grupa 2) jednorazowo w miesiącu sierpniu 2020 roku o Dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Grupa 3) w trybie miesięcznym począwszy do stycznia 2021 o Dla obligatariuszy (Grupa 6) jednorazowo na koniec roku 2026 • Kwota 15,9 mln zł zobowiązań Spółki zostanie umorzona w tym o 14 mln zł stanowią zobowiązania finansowe Spółki wobec Banków finansujących o 1,9 mln zł stanowią zobowiązania wobec podmiotów powiązanych Po uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu, postępowanie restrukturyzacyjne zostanie formalnie zakończone i Spółka wejdzie w etap wykonywania układu, zgodnie z jego treścią. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| TXM SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TXM S.A. | Lekki (lek) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 02-486 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Al. Jerozolimskie | 200/209 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 33 870 6565 | +48 33 870 6565 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.txm.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6760077170 | 008368656 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-06-17 | Marcin Łużniak | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2020-06-17 | Agnieszka Smarzyńska | Wiceprezes Zarządu | |||
