| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 10 | / | 2020 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2020-02-04 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Aktualizacja informacji nt. współpracy z mBank S.A. w zakresie finansowania spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd British Automotive Holding S.A. [Emitent], nawiązując do raportów bieżących nr 21/2018 z dn. 6 lutego 2018 r., 27/2018 z dn. 26 marca 2018 r., 55/2018 z dn. 29 listopada 2018 r. i 09/2020 z dn. 31 stycznia 2020 r., dotyczących finansowania przez mBank S.A. [Bank] bieżącej działalności spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta, informuje o otrzymaniu w dn. 4 lutego 2020 r. podpisanych przez British Automotive Polska S.A. – jednostkę zależną Emitenta [BAP] i Bank, opatrzonych datą 31 stycznia 2020 r.: Aneksu do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym oraz Aneksu do Umowy o kredyt obrotowy [Aneksy] [Kredyty], dotyczących finansowania spółek z Grupy British Automotive Holding S.A. na łączną kwotę do 170 mln PLN. Mając na względzie okoliczność, iż Bank i BAP przyjęły jako cel zmianę dotychczasowej formy finansowania bieżącej działalności spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta, Aneksy zawierają zobowiązanie BAP do przejścia, w okresie trzech miesięcy od daty ich podpisania, z obecnego sposobu finansowania na program finansowania przy wykorzystaniu formuły vendor financing. Na czas niezbędny do osiągnięcia porozumienia w zakresie warunków nowej formy finansowania w ww. umowach kredytowych wprowadzono szereg zmian będących przedmiotem Aneksów. Zawarte w treści Aneksów istotne postanowienia są następujące: 1) Kwota kredytu w rachunku bieżącym uległa z dniem 3 lutego 2020 r. zmianie z 100 mln do 88,5 mln PLN, wobec czego łączna kwota finansowania spółek z Grupy British Automotive Holding S.A. została ustalona na 158,5 mln PLN; 2) Termin całkowitej spłaty Kredytów został ustalony na dzień 30 kwietnia 2020 r.; 3) Oprócz zastawów rejestrowych ustanowionych na zapasach BAP i zapasach innych spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta, na mocy Aneksów postanowiono o utworzeniu dodatkowych zabezpieczeń spłaty należności Banku z tytułu udzielonych Kredytów w postaci: - trzech hipotek umownych do kwoty 237.750 mln PLN ustanowionych na będących w posiadaniu spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta dwóch nieruchomościach gruntowych w Warszawie i jednej zabudowanej nieruchomości w Łodzi, - pięciu poręczeń do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 110 mln PLN udzielonych przez wybrane spółki z Grupy British Automotive Holding S.A. - pięciu poręczeń do Umowy o kredyt obrotowy na kwotę 77 mln PLN udzielonych przez wybrane spółki z Grupy British Automotive Holding S.A. Pozostałe postanowienia dotyczące Kredytów, o których mowa w ww. raportach bieżących nr 21/2018, 27/2018 i 55/2018, nie uległy znaczącym zmianom. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A. | Motoryzacyjny (mot) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 00-838 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Prosta | 32 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 22 536 50 00 | +48 22 536 50 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.ba-holding.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-12-11-046 | 011927062 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-02-04 | Katarzyna Twarowska | Pełnomocnik | |||
