| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 42 | / | 2021 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2021-12-28 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| GRUPA LOTOS | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Podpisanie nowej umowy kredytowej na refinansowanie Projektu EFRA wraz z kredytami pomocniczymi | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2021 z dnia 14 czerwca 2021 o dobrowolnej przedterminowej spłacie całości zadłużenia wynikającego z finansowania Projektu EFRA przez spółkę zależną LOTOS Asfalt Sp. z o.o. („LOTOS Asfalt") informuje, że w dniu 28 grudnia 2021 roku LOTOS Asfalt zawarła: 1. umowę kredytu („Umowa Kredytu”) z: 1) Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie (agent kredytu); 2) ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach; 3) Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie; oraz 4) Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, (łącznie jako: „Kredytodawcy”), na podstawie której to Umowy Kredytu, Kredytodawcy udzielą LOTOS Asfalt Sp. z o.o. kredytu do łącznej kwoty nie wyższej niż 400.000.000 zł (słownie: czterysta milionów złotych), w celu refinansowania zadłużenia finansowego LOTOS Asfalt Sp. z o.o. z tytułu umowy pożyczki z dnia 8 czerwca 2021 roku zawartej pomiędzy LOTOS Asfalt Sp. z o.o. jako pożyczkobiorcą a Grupą LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku jako pożyczkodawcą w wysokości 400.000.000 zł (słownie: czterysta milionów złotych) a spłata kredytu nastąpi po 4 latach od daty pierwszego wykorzystania kredytu; oraz 2. umowy kredytu pomocniczego („Umowy Kredytu Pomocniczego”) z: 1) Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie do kwoty 70.000.000 zł; 2) ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach do kwoty 65.000.000 zł; oraz 3) Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie do kwoty 65.000.000 zł, (łącznie jako: „Kredytodawcy Kredytów Pomocniczych”), na podstawie których to Umów Kredytu Pomocniczego, Kredytodawcy Kredytów Pomocniczych udzielą LOTOS Asfalt Sp. z o.o. kredytu do łącznej kwoty nie wyższej niż 200.000.000 zł (słownie: dwieście milionów złotych) na ogólne cele korporacyjne LOTOS Asfalt Sp. z o.o., Kredyty Pomocnicze będą mogły być wykorzystane w formie: (i) kredytu w rachunku bieżącym (w okresie 1 roku od zawarcia umowy) oraz (ii) akredytyw, gwarancji oraz produktów podobnych w okresie 4 lat. Podstawowym zabezpieczeniem udzielonych kredytów jest: • Oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego (z tytułu uczestnictwa danego Kredytodawcy w kredycie terminowym i odrębne dla Kredytodawców będących stronami Umów Kredytów Pomocniczych); • Uprawnienie Kredytodawców będących stronami Umów Kredytów Pomocniczych do potrącania należnych kwot z wierzytelnościami o wypłatę środków pieniężnych znajdujących się na operacyjnych rachunkach bankowych. Pozostałe warunki umów kredytowych nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| GRUPA LOTOS SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| GRUPA LOTOS | Paliwowy (pal) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 80-718 | Gdańsk | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Elbląska | 135 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 058 3087111 | 058 3018838 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.lotos.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5830000960 | 190541636 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-12-28 | Piotr Walczak | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2021-12-28 | Jarosław Wróbel | Wiceprezes Zarządu | |||
