Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 27 / 2024
Data sporządzenia: 2024-10-04
Skrócona nazwa emitenta
CASPAR AM SA
Temat
Wartość aktywów pod zarządzaniem i administracją Caspar Asset Management S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Niniejszym, Caspar Asset Management S.A. (dalej: Emitent, Spółka) z uwagi na obowiązującą praktykę rynkową w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości zarządzanych aktywów przez firmy asset management i towarzystwa funduszy inwestycyjnych informuje, iż na wartość aktywów netto zarządzanych przez Spółkę na dzień 30 września 2024 r. wynosiła 1 935 268 801,89 zł, w tym:

1. w ramach asset management portfeli klientów indywidualnych:
- 515 699 416,03 zł netto (516 550 683,21 zł brutto);
2. suma wartości aktywów zarządzanych na rzecz Caspar Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych) wynosiła 1 419 569 385,86 zł netto, z czego:
- 180 236 086,11 zł netto w ramach zarządzania 4 subfunduszami wchodzącymi w skład Caspar Parasolowy FIO,
- 1 239 333 299,75 zł netto w ramach zarządzania 8 funduszami zamkniętymi.


Nadto, na koniec września 2024 roku Emitent posiadał szacunkowo 113 800 000,00 zł netto aktywów pod administracją ulokowanych w zewnętrznych funduszach inwestycyjnych zamkniętych (z wyłączeniem dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, które są pod zarządzaniem i administracją Emitenta).


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-10-04 Hanna Kijanowska Prezes Zarządu
2024-10-04 Krzysztof Jeske Wiceprezes Zarządu