1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ
5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
8. BILANS
9. POZYCJE POZABILANSOWE
10. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
11. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
12. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
13. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW BĘDĄCYCH ASI
14. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
- Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SF_KrynicaVitamin_30.06.2024.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania Krynica Vitamin S.A. obejmującego okres od dnia 01 stycznia 2024 do dnia 30 czerwca 2024 roku.
- KRYNICAV_raport_półroczny_IH2024.pdfRaportpółroczny Krynica Vitamin S.A. za I półrocze 2024 r.
STRONA TYTUŁOWA>>>
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
półrocze / 2024 | półrocze / 2023 | półrocze / 2024 | półrocze / 2023 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 188 690 | 160 582 | 43 770 | 34 810 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 995 | 4 456 | 1 855 | 966 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 6 061 | 2 104 | 1 406 | 456 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 4 928 | 1 776 | 1 143 | 385 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 21 378 | 25 952 | 4 959 | 5 626 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 851 | -3 751 | -893 | -813 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -15 146 | -21 719 | -3 513 | -4 708 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 2 381 | 483 | 552 | 105 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 236 304 | 227 598 | 54 789 | 52 345 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 149 576 | 145 798 | 34 680 | 33 532 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 21 520 | 23 329 | 4 990 | 5 365 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 120 630 | 116 699 | 27 969 | 26 840 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 86 728 | 81 800 | 20 108 | 18 813 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 378 | 18 378 | 4 261 | 4 227 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 251 813 | 12 251 813 | 12 251 813 | 12 251 813 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,40 | 0,14 | 0,09 | 0,03 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,40 | 0,14 | 0,09 | 0,03 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7,08 | 6,68 | 1,65 | 1,54 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
Plik | Opis | ||
Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SF_KrynicaVitamin_30.06.2024.pdf Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SF_KrynicaVitamin_30.06.2024.pdf | Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania Krynica Vitamin S.A. obejmującego okres od dnia 01 stycznia 2024 do dnia 30 czerwca 2024 roku. |
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
Plik | Opis |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2024-09-23 | Piotr Czachorowski | Prezes Zarządu | |||
2024-09-23 | Jarosław Wichowski | Członek Zarządu | |||
2024-09-23 | Mateusz Jesiołowski | Członek Zarządu | |||
2024-09-23 | Marta Kamińska | Członek Zarządu | |||
Podpis osoby odpowiedzialnej za sporządzenie jednostkowego sprawozdania finanasowego |
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
Plik | Opis | ||
KRYNICAV_raport_półroczny_IH2024.pdf KRYNICAV_raport_półroczny_IH2024.pdf | Raportpółroczny Krynica Vitamin S.A. za I półrocze 2024 r. |
BILANS | ||||||
Noty | w tys. | zł | ||||
półrocze / 2024 | 2023 | półrocze / 2023 | ||||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 130 935 | 134 507 | 135 112 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 582 | 1 995 | 2 345 | |||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 127 456 | 129 601 | 130 100 | |||
Należności długoterminowe | ||||||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
Inwestycje długoterminowe | ||||||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 897 | 2 911 | 2 667 | |||
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 897 | 2 911 | 2 667 | |||
Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
II. Aktywa obrotowe | 105 369 | 93 090 | 100 163 | |||
1. Zapasy | 43 186 | 41 284 | 42 274 | |||
2. Należności krótkoterminowe | 55 402 | 47 310 | 55 102 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Od pozostałych jednostek | 55 402 | 47 310 | 55 102 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 4 923 | 2 578 | 1 363 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 923 | 2 578 | 1 363 | |||
w jednostkach powiązanych | ||||||
a) w pozostałych jednostkach | 70 | 106 | 109 | |||
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 853 | 2 472 | 1 253 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 858 | 1 918 | 1 425 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
Akcje (udziały) własne | ||||||
A k t y w a r a z e m | 236 304 | 227 598 | 235 275 | |||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 86 728 | 81 800 | 90 256 | |||
1. Kapitał zakładowy | 18 378 | 18 378 | 18 378 | |||
2. Kapitał zapasowy | 63 422 | 70 103 | 70 103 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
3. Zysk (strata) netto | 4 928 | -6 681 | 1 776 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 149 576 | 145 798 | 145 020 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 4 896 | 2 993 | 3 176 | |||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 027 | 2 343 | 2 181 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 276 | 650 | 995 | |||
a) długoterminowa | 173 | 173 | 139 | |||
b) krótkoterminowa | 1 102 | 477 | 856 | |||
1.3. Pozostałe rezerwy | 2 593 | |||||
długoterminowe | ||||||
krótkoterminowe | ||||||
2. Zobowiązania długoterminowe | 21 520 | 23 329 | 23 730 | |||
2.1. Wobec jednostek powiązanych | 21 520 | 23 329 | 23 730 | |||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Wobec pozostałych jednostek | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 120 630 | 116 699 | 115 089 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
3.1. Wobec pozostałych jednostek | 120 630 | 116 699 | 115 089 | |||
Fundusze specjalne | ||||||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 2 531 | 2 777 | 3 024 | |||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 531 | 2 777 | 3 024 | |||
a) długoterminowe | 2 230 | 2 284 | 2 530 | |||
b) krótkoterminowe | 301 | 494 | 494 | |||
P a s y w a r a z e m | 236 304 | 227 598 | 235 275 | |||
Wartość księgowa | ||||||
Liczba akcji (w szt.) | ||||||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
Noty | w tys. | zł | ||||
półrocze / 2024 | 2023 | półrocze / 2023 | ||||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych z tytułu | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Zobowiązania warunkowe | ||||||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Inne (z tytułu) | ||||||
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | ||||||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
Noty | w tys. | zł | |||
półrocze / 2024 | półrocze / 2023 | ||||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 188 690 | 160 582 | |||
od jednostek powiązanych | |||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 188 350 | 159 738 | |||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 340 | 844 | |||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 159 451 | 139 118 | |||
jednostkom powiązanym | |||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 159 121 | 138 077 | |||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 330 | 1 040 | |||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 29 239 | 21 464 | |||
IV. Koszty sprzedaży | 14 623 | 10 815 | |||
V. Koszty ogólnego zarządu | 10 579 | 7 870 | |||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 4 038 | 2 779 | |||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 5 437 | 2 031 | |||
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 142 | 169 | |||
2. Dotacje | 247 | 281 | |||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | |||||
3. Inne przychody operacyjne | 5 048 | 1 581 | |||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 479 | 353 | |||
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | |||||
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 411 | 27 | |||
2. Inne koszty operacyjne | 1 068 | 326 | |||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 995 | 4 456 | |||
X. Przychody finansowe | 455 | 23 | |||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
od jednostek powiązanych, w tym: | |||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
od pozostałych jednostek, w tym: | |||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
1. Odsetki, w tym: | 1 | 1 | |||
od jednostek powiązanych | |||||
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
w jednostkach powiązanych | |||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
2. Inne | 454 | 22 | |||
XI. Koszty finansowe | 2 389 | 2 376 | |||
1. Odsetki w tym: | 2 104 | 2 276 | |||
dla jednostek powiązanych | |||||
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
w jednostkach powiązanych | |||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
2. Inne | 285 | 100 | |||
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
XII. Zysk (strata) brutto | 6 061 | 2 104 | |||
XIII. Podatek dochodowy | 1 133 | 328 | |||
część bieżąca | |||||
część odroczona | |||||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
XIV. Zysk (strata) netto | 4 928 | 1 776 | |||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | |||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | |||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | |||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | |||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | |||||
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
w tys. | zł | ||||
półrocze / 2024 | 2023 | półrocze / 2023 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 81 800 | 90 931 | 90 931 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
korekty błędów | |||||
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | |||||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 18 378 | 18 378 | 18 378 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
emisji akcji (wydania udziałów) | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
umorzenia akcji (udziałów) | |||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 18 378 | 18 378 | 18 378 | ||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 70 103 | 59 473 | 59 473 | ||
Zmiany kapitału zapasowego | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
- z podziału zysku (ustawowo) | 10 630 | 10 629 | |||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
- pokrycia straty | 6 681 | ||||
2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 63 422 | 70 103 | 70 102 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | |||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
zbycia środków trwałych | |||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | |||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | |||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | |||||
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -6 681 | 13 080 | 13 080 | ||
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 13 080 | 13 080 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
korekty błędów | |||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
- -przeniesienie zysku na kapitał zapasowy | 10 630 | 10 629 | |||
- -przeznaczenie częsci zysku na dywidendę | 2 450 | 2 451 | |||
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
3.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 6 681 | ||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
korekty błędów | |||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
- -pokrycie straty z lat ubiegłych | 6 681 | ||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
4. Wynik netto | 4 928 | -6 681 | 1 776 | ||
a) zysk netto | 4 928 | -6 681 | 1 776 | ||
strata netto | |||||
odpisy z zysku | |||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 86 728 | 81 800 | 90 256 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 86 728 | 81 800 | 90 256 | ||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
w tys. | zł | |||
półrocze / 2024 | półrocze / 2023 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
(metoda bezpośrednia) | ||||
Wpływy | ||||
Sprzedaż | ||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
Wydatki | ||||
Dostawy i usługi | ||||
Wynagrodzenia netto | ||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
Inne wydatki operacyjne | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
(metoda pośrednia) | ||||
I. Zysk (strata) netto | 4 928 | 1 776 | ||
II. Korekty razem | 16 450 | 24 176 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
1. Amortyzacja | 6 911 | 7 356 | ||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2 104 | 2 224 | ||
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -142 | |||
4. Zmiana stanu rezerw | 1 903 | 181 | ||
5. Zmiana stanu zapasów | -1 902 | -241 | ||
6. Zmiana stanu należności | -8 092 | -6 089 | ||
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 14 697 | 23 570 | ||
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 829 | -2 824 | ||
9. Inne korekty | 142 | |||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 21 378 | 25 952 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
I. Wpływy | 274 | 236 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 233 | 195 | ||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
2. Z aktywów finansowych, w tym: | 42 | 41 | ||
w jednostkach powiązanych | ||||
zbycie aktywów finansowych | ||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
odsetki | ||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
a) w pozostałych jednostkach | 42 | 41 | ||
zbycie aktywów finansowych | ||||
- -spłata udzielonych pożyczek krótkoterminowych | 42 | 41 | ||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
odsetki | ||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||
II. Wydatki | 4 125 | 3 986 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 119 | 3 939 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
2. Na aktywa finansowe, w tym: | 6 | 48 | ||
w jednostkach powiązanych | ||||
nabycie aktywów finansowych | ||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
a) w pozostałych jednostkach | 6 | 48 | ||
nabycie aktywów finansowych | ||||
- -udzielone pożyczki krótkoterminowe | 6 | 48 | ||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 851 | -3 751 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
I. Wpływy | 5 074 | |||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
1. Kredyty i pożyczki | 5 074 | |||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
Inne wpływy finansowe | ||||
II. Wydatki | 20 220 | 21 719 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
1. Spłaty kredytów i pożyczek | 11 962 | 15 052 | ||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
2. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 3 917 | 2 367 | ||
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2 237 | 2 076 | ||
4. Odsetki | 2 104 | 2 274 | ||
Inne wydatki finansowe | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -15 146 | -21 719 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 381 | 483 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 381 | 483 | ||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 2 472 | 770 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 853 | 1 254 | ||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 86 | |||
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności |
DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI | |||
W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych | |||
Plik | Opis |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
Plik | Opis |