Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 24 / 2024
Data sporządzenia: 2024-09-10
Skrócona nazwa emitenta
ONDE S.A.
Temat
Podpisanie znaczącej umowy finansowej z Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014, informuje, że w dniu 10 września 2024 r. otrzymał podpisaną przez obie strony umowę o linię kredytową („Umowa”) zawartą w celu finansowania działalności bieżącej z Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Bank”).

Zgodnie z Umową, Emitent może korzystać z linii wielocelowej na kredyt w rachunku bieżącym oraz udzielanie gwarancji bankowych do maksymalnej kwoty 30 mln zł złotych, w tym kredyt w rachunku bieżącym do maksymalnej kwoty 10 mln zł.

Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym będzie określane na podstawie zmiennej stopy procentowej powiększonej o marżę Banku.

Umowa przewiduje standardowe dla tego typu umów zabezpieczenia, tj. cesję wierzytelności oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji wobec Banku.

Termin zapadalności linii kredytowej, w tym okres dostępności gwarancji bankowych przypada na dzień 30 września 2025 r.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków rynkowych powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-09-10 Paweł Średniawa Wiceprezes Zarządu Paweł Średniawa
2024-09-10 Piotr Gutowski Wiceprezes Zarządu Piotr Gutowski