Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2024
Data sporządzenia: 2024-06-05
Skrócona nazwa emitenta
ZUK
Temat
Aktualizacja informacji nt. współpracy z BNP Paribas Bank Polska S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2023 w sprawie aktualizacji informacji nt. współpracy z BNP Paribas Bank Polska S.A. [Bank], Zarząd Spółki Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" S.A. [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu 5 czerwca 2024 roku Spółka podpisała aneks do umowy o limit wierzytelności. Umowa zawarta została w roku 2019, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 6/2019.
Kwota limitu linii głównej na dzień zawarcia aneksu ustalona została na 3 mln zł (redukcja z kwoty 4,5 mln zł). Limit może zostać wykorzystany:
a) w formie kredytu w rachunku bieżącym na finansowanie działalności bieżącej Emitenta do wysokości 2.369 tys. zł,
b) kwota linii gwarancyjnej została ustalona na kwotę 631.000 zł bez możliwości wystawiania nowych gwarancji.
Okres kredytowania pozostaje bez zmian do lipca 2030 roku, natomiast bieżący okres udostępnienia kredytu został ustalony do dnia 9 grudnia 2024 roku.
Ponadto na mocy aneksu jako zabezpieczenie ustanowiona została hipoteka na nieruchomości należącej do Emitenta zlokalizowanej w Stąporkowie do sumy 4,5 mln zł (redukcja sumy hipoteki z kwoty 6 mln zł) oraz pozostałe zabezpieczenia o których Spółka informowała w ww. raportach bieżących. W pozostałym zakresie warunki współpracy pomiędzy Emitentem, a Bankiem nie ulegają istotnym zmianom.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-06-05 Sławomir Jędrzejczak Prezes Zarządu Sławomir Jędrzejczak
2024-06-05 Jarosław Cybulski Członek Zarządu Jarosław Cybulski