Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. 2024.03_Sprawozdanie GK CDRL-sig-sig-sig.pdfSkrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CDRL S.A. za okres od 01 stycznia do 31 marca 2024 roku

STRONA TYTUŁOWA>>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CDRL S.A.
I. Przychody ze sprzedaży 64 287 89 897 14 877 19 125
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 890 -5 016 -669 -1 067
III. Zysk (strata) brutto -4 002 -8 372 -926 -1 781
IV. Zysk (strata) netto -4 006 -8 063 -927 -1 715
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -4 006 -6 686 -927 -1 422
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 672 494 3 164 105
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 158 231 -268 49
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -13 438 -4 080 -3 110 -868
IX. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -921 -3 354 -213 -714
X. Aktywa razem (na dzień 31.03.2024 i 31.12.2023) 198 400 212 472 46 130 48 867
XI. Zobowiązania długoterminowe (na dzień 31.03.2024 i 31.12.2023) 7 083 7 610 1 647 1 750
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na dzień 31.03.2024 i 31.12.2023) 112 349 121 780 26 122 28 008
XIII. Kapitał własny (na dzień 31.03.2024 i 31.12.2023) 78 968 83 082 18 361 19 109
XIV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (na dzień 31.03.2024 i 31.12.2023) 78 968 80 541 18 361 19 109
XV. Kapitał podstawowy (na dzień 31.03.2024 i 31.12.2023) 3 027 3 027 704 696
XVI. Liczba akcji (szt.) bez akcji własnych 6 012 522 6 012 522
XVII. Zysk (strata) na akcję (PLN/EUR) -0,67 -1,11 -0,15 -0,24
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN/EUR) -0,67 -1,11 -0,15 -0,24
XIX. Wartość księgowa na akcję (PLN/EUR) (na dzień 31.03.2024 i 31.12.2023) 13,04 13,72 3,03 3,16
XX. Rozwodniona wartość księgowa na akcję (PLN/EUR) (na dzień 31.03.2024 i 31.12.2023) 13,04 13,72 3,03 3,16
WYBRANE DANE FINANSOWE CDRL S.A.
XXI. Przychody ze sprzedaży 61 837 68 121 14 310 14 493
XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -149 -197 -34 -42
XXIII. Zysk (strata) brutto -1 642 -870 -380 -185
XXIV. Zysk (strata) netto -1 793 -750 -415 -160
XXV. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 208 -1 490 2 825 -317
XXVI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -772 284 -179 60
XXVII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -11 787 334 -2 728 71
XXVIII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -347 -868 -80 -185
XXIX. Aktywa razem (na dzień 31.03.2024 i 31.12.2023) 190 001 200 616 44 177 46 140
XXX. Zobowiązania długoterminowe (na dzień 31.03.2024 i 31.12.2023) 1 531 1 437 356 331
XXXI. Zobowiązania krótkoterminowe (na dzień 31.03.2024 i 31.12.2023) 106 598 115 514 24 785 26 567
XXXII. Kapitał własny (na dzień 31.03.2024 i 31.12.2023) 81 872 83 665 19 036 19 242
XXXIII. Kapitał podstawowy (na dzień 31.03.2024 i 31.12.2023) 3 027 3 027 704 696
XXXIV. Liczba akcji (szt.) bez akcji własnych 6 012 522 6 012 522
XXXV. Zysk (strata) na akcję (PLN/EUR) -0,30 -0,12 -0,07 -0,03
XXXVI. Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN/EUR) -0,30 -0,12 -0,07 -0,03
XXXVII. Wartość księgowa na akcję (PLN/EUR) (na dzień 31.03.2024 i 31.12.2023) 13,52 13,82 3,14 3,18
XXXVIII. Rozwodniona wartość księgowa na akcję (PLN/EUR) (na dzień 31.03.2024 i 31.12.2023) 13,52 13,82 3,14 3,18

Wybrane dane finansowe dotyczące skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 31 marca 2024 roku i 31 grudnia 2023 roku. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów ze skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z sytucji finansowej zostaly przeliczone po kursie 4,3009 PLN/EUR na dzień 31 marca 2024 roku oraz 4,3480 PLN/EUR na dzień 31 grudnia 2023 roku, które to zostały ogłoszone przez NBP na dzień bilansowy. Poszczególne pozycje skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z wyniku oraz sprawodania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone po kursie 4,3211 PLN/EUR za okres od 1 stycznia do 31 marca 2024 roku oraz 4,7005 PLN/EUR za okres od 1 stycznia do 31 marca 2023 roku, które są średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NBP w ostatni dzień każdego miesiąca objętego danymi.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
2024.03_Sprawozdanie GK CDRL-sig-sig-sig.pdf
2024.03_Sprawozdanie GK CDRL-sig-sig-sig.pdf		 Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CDRL S.A. za okres od 01 stycznia do 31 marca 2024 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-05-17 Marek Dworczak Prezes Zarządu
2024-05-17 Tomasz Przybyła Wiceprezes Zarządu

20240517_061624_1829282601_2024.03_Sprawozdanie_GK_CDRL-sig-sig-sig.pdf

Pobierz