CASPAR ASSET MANAGEMENT SA - QSr 1/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Skonsolidowany raport za I kwartał 2023 r..pdf Skonsolidowany raport za I kwartał 2023 roku
   
2. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za I kwartał 2023 r..pdf Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za I kwartał 2023 roku
   
3. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe CASPAR Asset Management S.A. za I kwartał 2023 r..pdf Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe CASPAR Asset Management S.A. za I kwartał 2023 roku
   

STRONA TYTUŁOWA>>>

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2023

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

dla domów maklerskich

(rodzaj emitenta)

za 1 kwartał roku obrotowego 2023 obejmujący okres

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie zł

data przekazania:

CASPAR ASSET MANAGEMENT SA

(pełna nazwa emitenta)

CASPAR AM SA Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

61-888 POZNAŃ

(kod pocztowy) (miejscowość)

PÓŁWIEJSKA 32

(ulica) (numer)

61/855-16-14 61/855-16-14 w.11

(telefon) (fax)

[email protected] CASPAR.COM.PL

(e-mail) (www)

779-236-25-43 301186397

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31

Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów

I. Przychody ze sprzedaży 8 001 9 001 1702 1937

II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 355 2174 288 468

III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 409 2251 300 484

IV. Zysk (strata) netto 1 109 1777 236 382

V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 1110 1774 236 382

VI. Zysk na akcję (PLN) 0,11 1,06 0,02 0,23

VII. Rozwodniony zysk na akcję (PLN) 0,11 1,06 0,02 0,23

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 579 2 196 336 473

IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (219) (784) (47) (169)

X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (432) (319) (92) (69)

XI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 928 1 093 197 235

Sprawozdanie z sytuacji finansowej*

XII. Aktywa 32 548 31823 6 961 6785

XIII. Zobowiązania długoterminowe 4 278 4513 915 962

XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 4 843 5213 1 035 1112

XV. Kapitał własny 23 427 22097 5 011 4712

XVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 23 361 22030 4 997 4698

Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego

Sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów

XVII. Przychody ze sprzedaży 5 226 5 660 1 112 1 218

XVIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 727 2 092 367 450

XIX. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 778 2 161 378 465

XX. Zysk (strata) netto 1 471 1 746 313 376

XXI. Zysk na akcję (PLN) 0,15 0,18 0,03 0,04

XXII. XXIII. Rozwodniony zysk na akcję (PLN) 0,15 0,18 0,03 0,04

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

XXIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 1532 1 539 326 331

XXIV. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (38) (188) (8) (41)

XXV. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (322) (186) (69) (40)

XXVI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 1 172 1 165 249 251

Sprawozdanie z sytuacji finansowej*

XXVII. Aktywa 27 025 25801 5 780 5501

XXVIII. Zobowiązania długoterminowe 3 785 3957 810 844

XXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 2 746 3034 587 646

XXX. Kapitał własny 20 494 18810 4 383 4011

*dane ze sprawozdania z sytuacji finansowej za 2023 r. prezentowane są na dzień 31.03.2023 r., natomiast dane ze sprawozdania z sytuacji finansowej za 2022 r. prezentowane są na dzień 31.12.2022 r.

Do przeliczenia wybranych danych finansowych na EUR zastosowano następujące zasady:

1) do danych prezentowanych za 3 miesięce przyjęto kurs średni NBP dla EUR w okresie, który wyniósł:

- za okres 1.01.2023 r. - 31.03.2023 r.: 4,7005 PLN

- za okres 01.01.2022 r. - 31.03.2022 r.: 4,6472 PLN

2) do danych ze sprawozdania z sytuacji finansowej zastosowano kurs średni EUR ogłoszony przez NBP, który wyniósł:

- na dzień 31 marca 2023 r.: 4,6755 PLN

- na dzień 31 grudnia 2022 r.: 4,6899 PLN

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Plik Opis

Skonsolidowany raport za I kwartał 2023 r..pdfSkonsolidowany raport za I kwartał 2023 r..pdf Skonsolidowany raport za I kwartał 2023 roku

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za I kwartał 2023 r..pdfŚródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za I kwartał 2023 r..pdf Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za I kwartał 2023 roku

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe CASPAR Asset Management S.A. za I kwartał 2023 r..pdfŚródroczne skrócone sprawozdanie finansowe CASPAR Asset Management S.A. za I kwartał 2023 r..pdf Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe CASPAR Asset Management S.A. za I kwartał 2023 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2023-05-11 Błażej Bogdziewicz Wiceprezes Zarządu

2023-05-11 Hanna Kijanowska Wiceprezes Zarządu