ONDE S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2023

Data sporządzenia: 2023-01-27

Skrócona nazwa emitenta

ONDE S.A.

Temat

Podpisanie przez spółkę zależną – CYRANKA Sp. z o.o. znaczącej umowy finansowej dotyczącej własnych projektów fotowoltaicznych pn. „Cyranka” o łącznej mocy 18 MW, znajdujących się aktualnie w końcowym etapie budowy (faza rozruchu technologicznego).

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ONDE S.A. („Emitent”) informuje o zawarciu w dniu 27 stycznia 2023 r. pomiędzy spółką zależną w 100% od Emitenta tj. Cyranka Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu („Kredytobiorca”) a bankiem mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Kredytodawca”) umowy kredytów („Umowa Kredytów”). Na podstawie Umowy Kredytów, Kredytodawca udzieli Kredytobiorcy: 1) kredytu budowlanego oraz inwestycyjnego w PLN (na spłatę kredytu budowlanego) w maksymalnej kwocie 43,9 mln PLN, z możliwością zwiększenia zaangażowania Kredytodawcy do kwoty 50,7 mln PLN (po spełnieniu dodatkowych warunków), 2) kredytu rewolwingowego w PLN na finansowanie zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) w maksymalnej kwocie 12,2 mln PLN, w celu finansowania kosztów budowy farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 18 MW pn. „Cyranka”, stanowiących własność Kredytobiorcy, a której generalym wykonawcą jest Emitent. Zabezpieczenie kredytów stanowić bedą m.in.: - zastaw rejestrowy oraz zastawy finansowe na udziałach Kredytobiorcy, - zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy i praw majątkowych Kredytobiorcy, - oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wobec Banku, - poręczenie Emitenta wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji wobec Banku. Umowa Kredytów przewiduje spłatę kredytów nie później niż do 30 czerwca 2033 r. Kwoty kredytów są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej równej stopie referencyjnej WIBOR powiększonej o marżę Kredytodawcy. Pozostałe warunki Umowy Kredytów, w tym dotyczące zabezpieczeń, kar umownych, uruchomienia finansowania oraz wypowiedzenia Umowy Kredytów, nie odbiegają od postanowień stosowanych w tego typu transakcjach.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ONDE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ONDE S.A. Budownictwo _bud_

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

87-100 Toruń

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wapienna 40

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.onde.pl

(e-mail) (www)

879-207-00-54 871098102

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2023-01-27 Piotr Gutowski Wiceprezes Zarządu Piotr Gutowski

2023-01-27 Marcin Szerszeń Wiceprezes Zarządu Marcin Szerszeń