| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 39 | / | 2022 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2022-12-12 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| FERRUM | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie umów faktoringowych z BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd FERRUM S.A. [Emitent, Spółka] informuje o zawarciu w dniu 12 grudnia 2022 r. pomiędzy Spółką, BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. [Faktor] oraz BNP Paribas Bank Polska S.A. [Bank] umowy o faktoring pełny z cesją wierzytelności z umowy ubezpieczenia [Umowa nr 1] oraz umowy o faktoring niepełny [Umowa nr 2]. Zawarte w/w Umowy określają tryb nabywania i finansowania przez Faktora wierzytelności oraz sposób realizowania przez Bank zabezpieczeń ustanowionych przez Spółkę w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikających z zawartej umowy wielocelowej linii kredytowej, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 34/2022 oraz wszelkich kolejnych umów kredytu między Spółką a Bankiem. Zgodnie z postanowieniami Umowy nr 1 Faktor udzielił Spółce limitu w kwocie 9 mln EUR. Prawne zabezpieczenie wykonania Umowy nr 1 stanowią: i] weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową Spółki, ii] trójstronne porozumienia zawarte pomiędzy Faktorem, Spółką a wskazanymi Ubezpieczycielami dotyczące cesji praw z umów ubezpieczenia należności. Zgodnie z postanowieniami Umowy nr 2 Faktor udzielił Spółce limitu w kwocie 550 tys. EUR. Prawne zabezpieczenie wykonania tej umowy stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową Spółki. Umowy o których mowa powyżej zostały zawarte na czas nieokreślony a łączny dostępny limit w ramach Umowy nr 1 i Umowy nr 2 nie może przekroczyć 9 mln EUR. Udostępnienie udzielonych limitów w ramach Umowy nr 1 i Umowy nr 2 uwarunkowane zostało od spełniania typowych formalno-prawnych czynności dla tego typu umów. Pozostałe warunki Umowy nr 1 i Umowy nr 2 nie odbiegają od standardowych postanowień stosowanych powszechnie dla tego typu umów. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| FERRUM SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| FERRUM | Metalowy (met) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 40-246 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Porcelanowa | 11 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0 32) 255 58 42 | (0 32) 255 42 94 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| ferrum.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 634-01-28-794 | 272581760 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-12-12 | Krzysztof Kasprzycki | Prezes Zarządu | Krzysztof Kasprzycki | ||
| 2022-12-12 | Honorata Szlachetka | Wiceprezes Zarządu | Honorata Szlachetka | ||
