KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr25/2022
Data sporządzenia: 2022-12-05
Skrócona nazwa emitenta
CASPAR AM SA
Temat
Wartość aktywów pod zarządzaniem Caspar Asset Management S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Niniejszym, Caspar Asset Management S.A. (dalej: Emitent, Spółka) z uwagi na obowiązującą praktykę rynkową w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości zarządzanych aktywów przez firmy asset management i towarzystwa funduszy inwestycyjnych informuje, iż na wartość zarządzanych aktywów na dzień 30.11.2022 r. składało się: W ramach asset management: - 685 136 436,14 zł brutto w ramach zarządzanych portfeli klientów indywidualnych. Miesiąc wcześniej wartość aktywów w ramach zarządzania portfelami klientów indywidualnych wynosiła 712 636 646,57 zł. W ramach towarzystwa funduszy inwestycyjnych: - 212 958 849,27 zł netto w ramach 4 subfunduszy wchodzących w skład Caspar Parasolowy FIO, - 1 215 268 380,32 zł netto w ramach zarządzania 7 funduszami zamkniętymi. Łącznie suma wartości aktywów zarządzanych w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych wynosi 1 428 227 229,59 zł. Miesiąc wcześniej wartość tych aktywów wynosiła 1 443 191 959,48 zł.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
CASPAR ASSET MANAGEMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
CASPAR AM SA Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-888 POZNAŃ
(kod pocztowy) (miejscowość)
PÓŁWIEJSKA 32
(ulica) (numer)
61/855-16-14 61/855-16-14 w.11
(telefon) (fax)
[email protected] CASPAR.COM.PL
(e-mail) (www)
779-236-25-43 301186397
(NIP) (REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-12-05Hanna Kijanowska Wiceprezes Zarządu
2022-12-05Agata BabeckaProkurent