FERRUM - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2022

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 3 kwartał roku obrotowego 2022 obejmujący okres od 2022-01-01 do 2022-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

w walucie zł

data przekazania: 2022-11-29

FERRUM SA

(pełna nazwa emitenta)

FERRUM Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

40-246 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Porcelanowa 11

(ulica) (numer)

(0 32) 255 58 42 (0 32) 255 42 94

(telefon) (fax)

ferrum.com.pl

(e-mail) (www)

634-01-28-794 272581760

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

Przychody ze sprzedaży 719 008 471 079 153 372 103 341

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 27 433 22 943 5 852 5 033

Zysk (strata) brutto 9 044 13 666 1 929 2 998

Zysk (strata) netto 8 846 12 688 1 887 2 783

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 73 765 25 230 15 735 5 535

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - 7 961 - 6 650 - 1 698 -1 459

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - 59 732 - 23 979 - 12 741 -5 260

Przepływy pieniężne netto razem 6 072 - 5 400 1 295 -1 185

Aktywa razem na dzień * 515 650 488 586 105 887 106 228

Zobowiązania długoterminowe * 24 720 22 218 5 076 4 831

Zobowiązania krótkoterminowe * 364 024 348 308 74 751 75 729

Kapitał własny * 126 906 118 060 26 060 25 669

Kapitał akcyjny * 178 946 178 946 36 746 38 906

Średnioważona liczba akcji (w sztukach) ** 57 911 485 57 911 485 57 911 485 57 911 485

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,15 0,22 0,03 0,05

Liczba akcji (w sztukach) 57 911 485 57 911 485 57 911 485 57 911 485

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) *** 2,19 2,04 0,45 0,44

Wybrane jednostkowe dane finansowe

Przychody ze sprzedaży 654 401 416 741 139 591 91 421

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 24 661 19 127 5 260 4 196

Zysk (strata) brutto 8 152 10 588 1 739 2 323

Zysk (strata) netto 8 525 10 741 1 818 2 356

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 73 228 21 893 15 620 4 803

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - 1 363 - 4 085 - 291 - 896

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - 64 491 -24 519 -13 757 - 5 379

Przepływy pieniężne netto razem 7 373 -6 709 1 573 -1 472

Aktywa razem na dzień * 412 973 395 295 84 803 85 945

Zobowiązania długoterminowe * 12 053 12 465 2 475 2 710

Zobowiązania krótkoterminowe * 311 502 301 938 63 966 65 647

Kapitał własny * 89 418 80 892 18 362 17 588

Kapitał akcyjny * 178 946 178 946 36 746 38 906

Średnioważona liczba akcji (w sztukach) ** 57 911 485 57 911 485 57 911 485 57 911 485

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,15 0,19 0,03 0,04

Liczba akcji (w sztukach) 57 911 485 57 911 485 57 911 485 57 911 485

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) *** 1,54 1,40 0,32 0,30

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Plik Opis

QSrIII2022FERRUM.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej FERRUM za III kwartał 2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-11-29 Krzysztof Kasprzycki Prezes Zarządu Krzysztof Kasprzycki

2022-11-29 Honorata Szlachetka Wiceprezes Zarządu Honorata Szlachetka