KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr30/2022
Data sporządzenia: 2022-09-08
Skrócona nazwa emitenta
FERRUM
Temat
Informacja nt. współpracy ZKS FERRUM S.A. z Bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2021 dotyczącego współpracy pomiędzy spółką zależną ZKS FERRUM S.A. (ZKS FERRUM) a Bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A. (Bank), Zarząd FERRUM S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 8 września 2022 r. powziął informację o podpisaniu w tym samym dniu pomiędzy Bankiem a ZKS FERRUM kolejnego aneksu do umowy o limit wierzytelności (Aneks) na podstawie którego bieżący okres udostępnienia kredytu został wydłużony do dnia 15 sierpnia 2023 r., a okres kredytowania ustalony został do dnia 23 lipca 2024 r. Jednocześnie Emitent przypomina, że kwota limitu udzielonego ZKS FERRUM przez Bank na finansowanie bieżącej działalności, wystawianie gwarancji bankowych oraz finansowanie wykonania zaakceptowanych przez Bank kontraktów zgodnie z ww. umową wynosi 21,5 mln zł. Ponadto ustanowiono dodatkowe zabezpieczenie spłaty limitu w formie zastawu finansowego z blokadą na rachunku pomocniczym ZKS FERRUM prowadzonym w Banku. W pozostałym zakresie postanowienia Aneksu nie zmieniają w sposób istotny zasad współpracy pomiędzy ZKS FERRUM a Bankiem.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
FERRUM SA
(pełna nazwa emitenta)
FERRUM Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-246 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Porcelanowa 11
(ulica) (numer)
(0 32) 255 58 42 (0 32) 255 42 94
(telefon) (fax)
ferrum.com.pl
(e-mail) (www)
634-01-28-794 272581760
(NIP) (REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-09-08Krzysztof KasprzyckiPrezes ZarząduKrzysztof Kasprzycki
2022-09-08Honorata SzlachetkaWiceprezes ZarząduHonorata Szlachetka