| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 37 | / | 2022 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2022-06-22 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| TRAKCJA S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie umowy inwestycyjnej z PKP PLK S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Trakcja S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że Spółka zawarła umowę inwestycyjną z PKP PLK S.A. („Umowa”), zgodnie z którą PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. („PKP PLK”) zobowiązała się do objęcia 250 mln akcji zwykłych imiennych serii E w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, po cenie emisyjnej 0,80 zł za jedną akcję serii E, w zamian za wkład pieniężny w wysokości 200.000.000,00 zł („Akcje Serii E”). Zgodnie z Umową, w przypadku zawarcia z PKP PLK umowy objęcia Akcji Serii E, PKP PLK zobowiązała się do niepodejmowania działań zmierzających do zmiany podstawowego zakresu działalności gospodarczej Spółki. Umowa przewiduje, że zawarcie umowy objęcia Akcji Serii E uzależnione będzie od łącznego spełnienia się warunków zawieszających, typowych dla tego typu transakcji, w szczególności: a) przeprowadzenia przez PKP PLK badania due diligence Spółki z akceptowalnym dla PKP PLK poziomem ryzyka; b) uzyskania przez PKP PLK niezbędnych zgód korporacyjnych; c) pozyskania przez PKP PLK finansowania, niezbędnego dla realizacji inwestycji w Spółkę; d) nieogłoszenia do dnia zawarcia umowy objęcia Akcji Serii E upadłości Spółki ani nieotwarcia postępowania upadłościowego, nieotwarcia innego postępowania restrukturyzacyjnego, ani złożenia wniosków w tym przedmiocie przez Spółkę; e) niepodjęcia przez Zarząd Spółki działań wykraczających poza normalny zakres prowadzonej działalności gospodarczej Spółki, których celem lub skutkiem mogłoby być istotne ograniczenie potencjału Spółki do wykonywania inwestycyjnych robót budowlanych w branży kolejowej, w tym w szczególności w zakresie zasobów kadrowych. Ponadto Umowa zawiera standardowe dla podobnych umów zobowiązania stron, w tym m.in. zobowiązanie Spółki do uzgadniania z PKP PLK przez Spółkę określonych czynności rozporządzających majątkiem Spółki, a także zobowiązanie Spółki do niepodejmowania działań wykraczających poza normalny zakres działalności gospodarczej, których celem lub skutkiem będzie istotne ograniczenie potencjału Emitenta do wykonywania inwestycyjnych robót budowlanych w branży kolejowej. W zakresie wymaganym właściwymi przepisami prawa, Spółka będzie na bieżąco informować o kolejnych etapach realizacji Umowy odrębnymi raportami bieżącymi. Podstawa prawna: Art. 17 MAR | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| TRAKCJA SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TRAKCJA S.A. | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 00-807 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Al. Jerozolimskie | 100, IIp. | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 22 350 94 31 | ||||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.grupatrakcja.com | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 525-000-24-39 | 010952900 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-06-22 | Jakub Lechowicz | Prezes Zarządu | |||
| 2022-06-22 | Paweł Nogalski | Wiceprezes Zarządu | |||
