| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 2 | / | 2022 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2022-02-18 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| POLWAX S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Spółki Polwax S.A. („Spółka”, „Kredytobiorca”) informuje, że w dniu 18 lutego 2022 roku Rada Nadzorcza Polwax S.A. udzieliła zgody na zawarcie przez Spółkę aneksu („Aneks”) do umowy kredytowej zawartej z ING Bank Śląski S.A. („Bank”, „Kredytodawca”) w dniu 26 września 2016 roku, o której to umowie Spółka informowała raportem bieżącym nr 24/2016 w dniu 26 września 2016 roku („Umowa Kredytowa”). Zawarty Aneks dotyczy m.in. zmian w zakresie kredytu wieloproduktowego, na mocy którego Bank w szczególności udostępni Spółce kredyt wieloproduktowy na warunkach określonych w ww. Aneksie („Kredyt Wieloproduktowy”), przewidujący zobowiązanie kredytowe w łącznej wysokości 76.500.000,00 PLN z dniem ostatecznej spłaty określonym na dzień 31.12.2022 r., przy czym w zależności od formy udostępnienia oraz okresu obowiązywania Umowy Kredytowej, limity poszczególnych zobowiązań będą następujące: (a) dla wykorzystania w ramach Kredytu Wieloproduktowego udostępnianego w formie kredytu na rachunku obrotowym PLN: i) 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) złotych tak długo, dopóki Kredytobiorca nie przedstawi Kredytodawcy dokumentów w formie i o treści do uznania Kredytodawcy, że Kontrakt z JMP w zakresie obowiązywania na rok kalendarzowy 2022 jest lub będzie o wartości nie mniejszej niż 90.000.000 złotych; lub w przypadku wartości mniejszej niż 90.000.000 złotych tak długo dopóki Kredytobiorca nie przedstawi Kredytodawcy zaktualizowanej kalkulacji rentowności Kontraktu z JMP, z wyjaśnieniem ewentualnych zmian, w formie i o treści akceptowalnej dla Kredytodawcy; ii) po przedstawieniu dokumentów i kalkulacji rentowności (jeśli ma zastosowanie) wskazanych w podpunkcie i) powyżej: (A) 40.000.000 (słownie: czterdzieści milionów) złotych w okresie od stycznia do marca każdego roku kalendarzowego; (B) 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) złotych w okresie od kwietnia do czerwca każdego roku kalendarzowego; (C) 70.000.000 (słownie: siedemdziesiąt milionów) złotych w okresie od lipca do października każdego roku kalendarzowego, jednakże, zawsze jedynie do kwoty stanowiącej 80% wartości kontraktu z Jeronimo Martins Polska S.A.). (b) dla wykorzystania w ramach Kredytu Wieloproduktowego udostępnianego w formie kredytu w rachunku obrotowym EUR - 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) euro; (c) dla wykorzystania w ramach Kredytu Wieloproduktowego udostępnianego w formie gwarancji – 5.000.000 (słownie: pięć milionów) złotych; (d) dla wykorzystania w ramach Kredytu Wieloproduktowego udostępnianego w formie akredytywy - 6.500.000 (słownie: sześć milionów pięćset tysięcy) złotych, a także dodatkowe zabezpieczenie w postaci gwarancji udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz Kredytodawcy na zabezpieczenie jakiejkolwiek wierzytelności z części Kredytu Wieloproduktowego, która jest udostępniana w formie kredytu w Rachunku Obrotowym PLN, w kwocie 56.000.000 PLN stanowiącej 80,00% zobowiązania w ramach Kredytu Wieloproduktowego (Rachunek Obrotowy PLN), która jest udzielona na okres kredytowania wydłużony o 3 miesiące, tj. do dnia 31 marca 2023 r. Udzielona gwarancja jest zabezpieczona wekslem wystawianym przez Spółkę; W związku z zawarciem Aneksu, w ramach Umowy Kredytowej Spółka jest zobowiązana do zawarcia umowy zastawów finansowych na prawach z tytułu rachunków bankowych. Pozostałe, istotne postanowienia Umowy Kredytowej pozostają niezmienione. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| POLWAX S.A. | Chemiczny (che) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 38-200 | Jasło | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| 3-go Maja | 101 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 13 44 66 241 | +48 13 44 66 252 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.polwax.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6852014881 | 370490581 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-02-18 | Dariusz Szlęzak | Prezes Zarządu | |||
| 2022-02-18 | Jarosław Świć | Członek Zarządu | |||
